有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定18期 (平成26年10月10日現在) | 特定19期 (平成27年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,376 | 336,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,585,313 | 1,355,424,616 |
| 未収入金 | 100 | 10,849,926 |
| 流動資産合計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
| 資産合計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,494,559 | 2,837,288 |
| 未払解約金 | 100 | 11,059,714 |
| 未払受託者報酬 | 209,677 | 204,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,634,375 | 3,545,847 |
| その他未払費用 | 17,438 | 17,014 |
| 流動負債合計 | 7,356,149 | 17,664,430 |
| 負債合計 | 7,356,149 | 17,664,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,747,279,924 | 1,418,644,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △444,924,284 | △69,698,103 |
| 元本等合計 | 1,302,355,640 | 1,348,946,282 |
| 純資産合計 | 1,302,355,640 | 1,348,946,282 |
| 負債純資産合計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
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