有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
(1)【貸借対照表】
| 特定21期 (平成28年 4月11日現在) | 特定22期 (平成28年10月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 152,386 | - |
| コール・ローン | - | 214,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,155,340 | 1,068,539,927 |
| 未収入金 | 936,128 | 1,795,017 |
| 流動資産合計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
| 資産合計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,251,317 | 2,211,392 |
| 未払解約金 | 962,122 | 1,883,149 |
| 未払受託者報酬 | 168,714 | 167,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,367 | 2,909,094 |
| その他未払費用 | 14,028 | 13,957 |
| 流動負債合計 | 6,320,548 | 7,185,428 |
| 負債合計 | 6,320,548 | 7,185,428 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,125,658,858 | 1,105,696,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △85,735,552 | △42,332,070 |
| 元本等合計 | 1,039,923,306 | 1,063,364,010 |
| 純資産合計 | 1,039,923,306 | 1,063,364,010 |
| 負債純資産合計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
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