有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/04/11-2023/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定35期 (2023年 4月10日現在) | 特定36期 (2023年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,657 | 621,238 |
| コール・ローン | 429,796 | 2,895,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,237,011,201 | 2,878,163,266 |
| 流動資産合計 | 1,237,449,654 | 2,881,679,991 |
| 資産合計 | 1,237,449,654 | 2,881,679,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,256,573 | 5,326,731 |
| 未払解約金 | 314,098 | 3,394,721 |
| 未払受託者報酬 | 187,969 | 367,551 |
| 未払委託者報酬 | 3,258,403 | 6,371,396 |
| その他未払費用 | 15,634 | 30,644 |
| 流動負債合計 | 6,032,677 | 15,491,043 |
| 負債合計 | 6,032,677 | 15,491,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,128,286,795 | 2,663,365,592 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 103,130,182 | 202,823,356 |
| (分配準備積立金) | 147,573,226 | 107,297,431 |
| 元本等合計 | 1,231,416,977 | 2,866,188,948 |
| 純資産合計 | 1,231,416,977 | 2,866,188,948 |
| 負債純資産合計 | 1,237,449,654 | 2,881,679,991 |
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