有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/10/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定34期 (2022年10月11日現在) | 特定35期 (2023年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,955 | 8,657 |
| コール・ローン | 213,617 | 429,796 |
| 親投資信託受益証券 | 986,883,329 | 1,237,011,201 |
| 流動資産合計 | 987,105,901 | 1,237,449,654 |
| 資産合計 | 987,105,901 | 1,237,449,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,858,776 | 2,256,573 |
| 未払解約金 | 98,152 | 314,098 |
| 未払受託者報酬 | 160,505 | 187,969 |
| 未払委託者報酬 | 2,782,476 | 3,258,403 |
| その他未払費用 | 13,347 | 15,634 |
| 流動負債合計 | 4,913,256 | 6,032,677 |
| 負債合計 | 4,913,256 | 6,032,677 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,388,208 | 1,128,286,795 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,804,437 | 103,130,182 |
| (分配準備積立金) | 120,500,737 | 147,573,226 |
| 元本等合計 | 982,192,645 | 1,231,416,977 |
| 純資産合計 | 982,192,645 | 1,231,416,977 |
| 負債純資産合計 | 987,105,901 | 1,237,449,654 |
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