有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定28期 (2019年10月10日現在) | 特定29期 (2020年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 109,490 | 81,441 |
| コール・ローン | 61,357 | 56,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,343,439 | 889,934,281 |
| 未収入金 | 1,382,534 | 69,601 |
| 流動資産合計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
| 資産合計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,414,694 | 2,127,640 |
| 未払解約金 | 1,428,567 | 83,106 |
| 未払受託者報酬 | 175,544 | 163,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,761 | 2,830,128 |
| その他未払費用 | 14,601 | 13,603 |
| 流動負債合計 | 7,076,167 | 5,217,756 |
| 負債合計 | 7,076,167 | 5,217,756 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,207,347,438 | 1,063,820,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △114,526,785 | △178,895,974 |
| 元本等合計 | 1,092,820,653 | 884,924,294 |
| 純資産合計 | 1,092,820,653 | 884,924,294 |
| 負債純資産合計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
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