有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/10/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定38期 (2024年10月10日現在) | 特定39期 (2025年 4月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 83,068 | 27,879 |
| コール・ローン | 13,455,478 | 7,019,502 |
| 親投資信託受益証券 | 4,152,542,187 | 3,705,686,903 |
| 未収入金 | 1,486,323 | 43,278,368 |
| 流動資産合計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
| 資産合計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,483,158 | 7,821,168 |
| 未払解約金 | 14,898,280 | 50,190,901 |
| 未払受託者報酬 | 660,823 | 645,569 |
| 未払委託者報酬 | 11,454,649 | 11,190,249 |
| その他未払費用 | 32,999 | 32,229 |
| 流動負債合計 | 35,529,909 | 69,880,116 |
| 負債合計 | 35,529,909 | 69,880,116 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,241,579,223 | 3,910,584,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,542,076 | △224,451,885 |
| (分配準備積立金) | 37,895,191 | 81,324,336 |
| 元本等合計 | 4,132,037,147 | 3,686,132,536 |
| 純資産合計 | 4,132,037,147 | 3,686,132,536 |
| 負債純資産合計 | 4,167,567,056 | 3,756,012,652 |
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