有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年4月11日-平成29年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| 特定23期 (平成29年 4月10日現在) | 特定24期 (平成29年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,295 | 3,856,736 |
| 親投資信託受益証券 | 1,058,171,156 | 1,085,809,781 |
| 未収入金 | 57,727 | 2,843,923 |
| 流動資産合計 | 1,058,390,178 | 1,092,510,440 |
| 資産合計 | 1,058,390,178 | 1,092,510,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,018,123 | 1,983,197 |
| 未払解約金 | 92,782 | 6,574,524 |
| 未払受託者報酬 | 168,531 | 167,753 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,206 | 2,907,749 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 14,013 | 13,954 |
| 流動負債合計 | 5,214,655 | 11,647,187 |
| 負債合計 | 5,214,655 | 11,647,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,009,061,695 | 991,598,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,113,828 | 89,264,578 |
| 元本等合計 | 1,053,175,523 | 1,080,863,253 |
| 純資産合計 | 1,053,175,523 | 1,080,863,253 |
| 負債純資産合計 | 1,058,390,178 | 1,092,510,440 |
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