有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/04/11-2024/10/10)
(1)【貸借対照表】
| 特定37期 (2024年 4月10日現在) | 特定38期 (2024年10月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 237,536 | 83,068 |
| コール・ローン | 10,361,320 | 13,455,478 |
| 親投資信託受益証券 | 4,078,173,033 | 4,152,542,187 |
| 未収入金 | 5,148,778 | 1,486,323 |
| 流動資産合計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
| 資産合計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,891,290 | 8,483,158 |
| 未払解約金 | 15,626,454 | 14,898,280 |
| 未払受託者報酬 | 625,033 | 660,823 |
| 未払委託者報酬 | 10,834,211 | 11,454,649 |
| その他未払費用 | 31,212 | 32,999 |
| 流動負債合計 | 34,008,200 | 35,529,909 |
| 負債合計 | 34,008,200 | 35,529,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,445,645,031 | 4,241,579,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 614,267,436 | △109,542,076 |
| (分配準備積立金) | 421,898,632 | 37,895,191 |
| 元本等合計 | 4,059,912,467 | 4,132,037,147 |
| 純資産合計 | 4,059,912,467 | 4,132,037,147 |
| 負債純資産合計 | 4,093,920,667 | 4,167,567,056 |
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