有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年9月9日現在 | 当 期 平成26年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 970,236,180 | 1,180,633,754 | |||
| 親投資信託受益証券 | 105,707,764,009 | 100,432,849,615 | |||
| 未収入金 | 512,000,000 | 470,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 | |||
| 資産合計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 216,373,111 | 184,010,516 | |||
| 未払解約金 | 211,631,595 | 472,930,681 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,758,682 | 4,068,457 | |||
| 未払委託者報酬 | 118,967,256 | 101,711,708 | |||
| その他未払費用 | 1,075,316 | 1,046,388 | |||
| 流動負債合計 | 552,805,960 | 763,767,750 | |||
| 負債合計 | 552,805,960 | 763,767,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 144,248,741,253 | ※1 122,673,677,684 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 37,611,547,024 | ※2 △ 21,353,962,065 | |||
| (分配準備積立金) | 1,386,005,998 | 1,389,802,735 | |||
| 元本等合計 | 106,637,194,229 | 101,319,715,619 | |||
| 純資産合計 | 106,637,194,229 | 101,319,715,619 | |||
| 負債純資産合計 | 107,190,000,189 | 102,083,483,369 | |||
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