有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年3月9日現在 | 当 期 2020年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 395,499,821 | 396,461,855 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,774,293,322 | 36,512,821,543 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 90,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 | |||
| 資産合計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 62,582,525 | 61,026,574 | |||
| 未払解約金 | 4,903,624 | 14,554,885 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,674,084 | 1,637,062 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,852,436 | 40,926,829 | |||
| その他未払費用 | 1,104,640 | 1,104,283 | |||
| 流動負債合計 | 112,117,309 | 119,249,633 | |||
| 負債合計 | 112,117,309 | 119,249,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 41,721,683,544 | ※1 40,684,382,728 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,644,007,710 | ※2 △ 3,804,348,963 | |||
| (分配準備積立金) | 2,076,879,228 | 2,055,388,767 | |||
| 元本等合計 | 36,077,675,834 | 36,880,033,765 | |||
| 純資産合計 | 36,077,675,834 | 36,880,033,765 | |||
| 負債純資産合計 | 36,189,793,143 | 36,999,283,398 | |||
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