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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/09/10-2026/03/09)

【提出】: 2026/06/02 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年9月9日現在	当期 2026年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		627,322,868	990,233,882
		親投資信託受益証券		33,297,034,489	34,252,281,947
		未収入金		10,000,000	-
		流動資産合計		33,934,357,357	35,242,515,829
	資産合計			33,934,357,357	35,242,515,829
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		327,881,923	494,524,616
		未払解約金		11,823,996	14,950,258
		未払受託者報酬		1,421,573	1,498,587
		未払委託者報酬		35,539,496	37,464,869
		その他未払費用		1,095,369	1,097,196
		流動負債合計		377,762,357	549,535,526
	負債合計			377,762,357	549,535,526
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,788,192,358	※1 32,968,307,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	768,402,642	1,724,672,535
			(分配準備積立金)	1,649,582,584	2,470,194,262
		元本等合計		33,556,595,000	34,692,980,303
	純資産合計			33,556,595,000	34,692,980,303
負債純資産合計				33,934,357,357	35,242,515,829

開示資料

決算

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