有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/03/11-2025/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年3月10日現在 | 当期 2025年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 349,685,395 | 627,322,868 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,010,947,544 | 33,297,034,489 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 32,380,632,939 | 33,934,357,357 | |||
| 資産合計 | 32,380,632,939 | 33,934,357,357 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,319,826 | 327,881,923 | |||
| 未払解約金 | 21,122,172 | 11,823,996 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,396,466 | 1,421,573 | |||
| 未払委託者報酬 | 34,911,742 | 35,539,496 | |||
| その他未払費用 | 1,107,779 | 1,095,369 | |||
| 流動負債合計 | 108,857,985 | 377,762,357 | |||
| 負債合計 | 108,857,985 | 377,762,357 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,546,550,941 | ※1 32,788,192,358 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,274,775,987 | ※2 768,402,642 | |||
| (分配準備積立金) | 2,309,989,155 | 1,649,582,584 | |||
| 元本等合計 | 32,271,774,954 | 33,556,595,000 | |||
| 純資産合計 | 32,271,774,954 | 33,556,595,000 | |||
| 負債純資産合計 | 32,380,632,939 | 33,934,357,357 | |||
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