有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/03/12-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年3月11日現在 | 当期 2024年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,007,258,312 | 367,216,154 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,362,555,768 | 32,983,794,343 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 10,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 | |||
| 資産合計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 671,829,891 | 50,998,530 | |||
| 未払解約金 | 33,640,957 | 13,442,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,635,078 | 1,580,362 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,877,080 | 39,509,241 | |||
| その他未払費用 | 1,104,901 | 1,085,347 | |||
| 流動負債合計 | 749,087,907 | 106,616,246 | |||
| 負債合計 | 749,087,907 | 106,616,246 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,591,494,553 | ※1 33,999,020,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 1,049,231,620 | ※2 △ 744,626,095 | |||
| (分配準備積立金) | 1,941,366,528 | 2,847,118,389 | |||
| 元本等合計 | 34,640,726,173 | 33,254,394,251 | |||
| 純資産合計 | 34,640,726,173 | 33,254,394,251 | |||
| 負債純資産合計 | 35,389,814,080 | 33,361,010,497 | |||
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