有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年9月9日現在 | 当 期 平成27年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 958,254,481 | 867,153,389 | |||
| 親投資信託受益証券 | 89,545,908,800 | 80,376,424,836 | |||
| 未収入金 | 400,000,000 | 320,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 | |||
| 資産合計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 153,831,336 | 124,315,985 | |||
| 未払解約金 | 394,832,739 | 320,234,416 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,874,662 | 3,460,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 96,866,723 | 86,512,869 | |||
| その他未払費用 | 1,056,788 | 1,095,602 | |||
| 流動負債合計 | 650,462,248 | 535,619,382 | |||
| 負債合計 | 650,462,248 | 535,619,382 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 102,554,224,374 | ※1 82,877,323,768 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,300,523,341 | ※2 △ 1,849,364,925 | |||
| (分配準備積立金) | 1,581,490,087 | 1,508,996,475 | |||
| 元本等合計 | 90,253,701,033 | 81,027,958,843 | |||
| 純資産合計 | 90,253,701,033 | 81,027,958,843 | |||
| 負債純資産合計 | 90,904,163,281 | 81,563,578,225 | |||
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