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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)

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【提出】: 2015/06/02 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年9月9日現在	当期平成27年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		958,254,481	867,153,389
		親投資信託受益証券		89,545,908,800	80,376,424,836
		未収入金		400,000,000	320,000,000
		流動資産合計		90,904,163,281	81,563,578,225
	資産合計			90,904,163,281	81,563,578,225
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		153,831,336	124,315,985
		未払解約金		394,832,739	320,234,416
		未払受託者報酬		3,874,662	3,460,510
		未払委託者報酬		96,866,723	86,512,869
		その他未払費用		1,056,788	1,095,602
		流動負債合計		650,462,248	535,619,382
	負債合計			650,462,248	535,619,382
純資産の部
	元本等
		元本		※1 102,554,224,374	※1 82,877,323,768
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 12,300,523,341	※2 △ 1,849,364,925
			(分配準備積立金)	1,581,490,087	1,508,996,475
		元本等合計		90,253,701,033	81,027,958,843
	純資産合計			90,253,701,033	81,027,958,843
負債純資産合計				90,904,163,281	81,563,578,225

開示資料

決算

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