有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年9月10日-平成29年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年9月9日現在 | 当 期 平成29年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 589,378,846 | 560,392,427 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,715,026,792 | 50,886,315,441 | |||
| 未収入金 | 160,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 | |||
| 資産合計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 96,338,727 | 88,916,845 | |||
| 未払解約金 | 147,713,521 | 49,653,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,432,211 | 2,140,837 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,805,402 | 53,521,017 | |||
| その他未払費用 | 1,070,596 | 1,088,446 | |||
| 流動負債合計 | 308,360,457 | 195,320,692 | |||
| 負債合計 | 308,360,457 | 195,320,692 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 64,225,818,499 | ※1 59,277,897,309 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 11,069,773,318 | ※2 △ 7,976,510,133 | |||
| (分配準備積立金) | 1,911,284,580 | 1,806,448,199 | |||
| 元本等合計 | 53,156,045,181 | 51,301,387,176 | |||
| 純資産合計 | 53,156,045,181 | 51,301,387,176 | |||
| 負債純資産合計 | 53,464,405,638 | 51,496,707,868 | |||
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