有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年3月9日現在 | 当 期 平成29年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 560,392,427 | 545,233,537 | |||
| 親投資信託受益証券 | 50,886,315,441 | 48,888,024,511 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 | |||
| 資産合計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 88,916,845 | 82,028,293 | |||
| 未払解約金 | 49,653,547 | 40,788,015 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,140,837 | 2,412,603 | |||
| 未払委託者報酬 | 53,521,017 | 60,315,247 | |||
| その他未払費用 | 1,088,446 | 1,082,079 | |||
| 流動負債合計 | 195,320,692 | 186,626,237 | |||
| 負債合計 | 195,320,692 | 186,626,237 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 59,277,897,309 | ※1 54,685,528,977 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,976,510,133 | ※2 △ 5,408,897,166 | |||
| (分配準備積立金) | 1,806,448,199 | 2,065,564,198 | |||
| 元本等合計 | 51,301,387,176 | 49,276,631,811 | |||
| 純資産合計 | 51,301,387,176 | 49,276,631,811 | |||
| 負債純資産合計 | 51,496,707,868 | 49,463,258,048 | |||
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