有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/09/10-2023/03/09)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年9月9日現在 | 当 期 2023年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 373,714,628 | 348,912,000 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,477,456,521 | 33,083,413,894 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 | |||
| 資産合計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 53,077,226 | 52,143,377 | |||
| 未払解約金 | 16,703,991 | 12,204,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,657,969 | 1,417,968 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,449,399 | 35,449,481 | |||
| その他未払費用 | 1,092,123 | 1,107,411 | |||
| 流動負債合計 | 113,980,708 | 102,322,708 | |||
| 負債合計 | 113,980,708 | 102,322,708 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,384,817,974 | ※1 34,762,251,835 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 372,372,467 | ※2 △ 1,412,248,649 | |||
| (分配準備積立金) | 2,054,879,281 | 2,013,727,062 | |||
| 元本等合計 | 35,757,190,441 | 33,350,003,186 | |||
| 純資産合計 | 35,757,190,441 | 33,350,003,186 | |||
| 負債純資産合計 | 35,871,171,149 | 33,452,325,894 | |||
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