有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年3月9日現在 | 当 期 平成27年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 867,153,389 | 694,921,093 | |||
| 親投資信託受益証券 | 80,376,424,836 | 64,731,651,219 | |||
| 未収入金 | 320,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 | |||
| 資産合計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 124,315,985 | 107,985,184 | |||
| 未払解約金 | 320,234,416 | 24,642,173 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,460,510 | 3,018,054 | |||
| 未払委託者報酬 | 86,512,869 | 75,451,583 | |||
| その他未払費用 | 1,095,602 | 1,052,730 | |||
| 流動負債合計 | 535,619,382 | 212,149,724 | |||
| 負債合計 | 535,619,382 | 212,149,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 82,877,323,768 | ※1 71,990,123,271 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,849,364,925 | ※2 △ 6,745,700,683 | |||
| (分配準備積立金) | 1,508,996,475 | 1,670,070,374 | |||
| 元本等合計 | 81,027,958,843 | 65,244,422,588 | |||
| 純資産合計 | 81,027,958,843 | 65,244,422,588 | |||
| 負債純資産合計 | 81,563,578,225 | 65,456,572,312 | |||
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