有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/09/12-2024/03/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年9月11日現在 | 当期 2024年3月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 507,511,865 | 1,007,258,312 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,891,357,123 | 34,362,555,768 | |||
| 未収入金 | - | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 | |||
| 資産合計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 186,841,795 | 671,829,891 | |||
| 未払解約金 | 678,151 | 33,640,957 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,705,791 | 1,635,078 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,644,847 | 40,877,080 | |||
| その他未払費用 | 1,106,975 | 1,104,901 | |||
| 流動負債合計 | 232,977,559 | 749,087,907 | |||
| 負債合計 | 232,977,559 | 749,087,907 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,971,235,516 | ※1 33,591,494,553 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,655,913 | 1,049,231,620 | |||
| (分配準備積立金) | 1,816,881,383 | 1,941,366,528 | |||
| 元本等合計 | 34,165,891,429 | 34,640,726,173 | |||
| 純資産合計 | 34,165,891,429 | 34,640,726,173 | |||
| 負債純資産合計 | 34,398,868,988 | 35,389,814,080 | |||
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