有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年9月9日現在 | 当 期 2021年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 396,461,855 | 411,049,252 | |||
| 親投資信託受益証券 | 36,512,821,543 | 38,727,074,849 | |||
| 未収入金 | 90,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 | |||
| 資産合計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 61,026,574 | 58,098,689 | |||
| 未払解約金 | 14,554,885 | 12,768,213 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,637,062 | 1,631,429 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,926,829 | 40,785,979 | |||
| その他未払費用 | 1,104,283 | 1,096,620 | |||
| 流動負債合計 | 119,249,633 | 114,380,930 | |||
| 負債合計 | 119,249,633 | 114,380,930 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,684,382,728 | ※1 38,732,459,880 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 3,804,348,963 | ※2 311,283,291 | |||
| (分配準備積立金) | 2,055,388,767 | 2,066,422,841 | |||
| 元本等合計 | 36,880,033,765 | 39,043,743,171 | |||
| 純資産合計 | 36,880,033,765 | 39,043,743,171 | |||
| 負債純資産合計 | 36,999,283,398 | 39,158,124,101 | |||
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