有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年9月9日現在 | 当 期 2020年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 85,661,475 | - | |||
| コール・ローン | 342,861,448 | 395,499,821 | |||
| 親投資信託受益証券 | 39,533,080,383 | 35,774,293,322 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 | |||
| 資産合計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 66,364,237 | 62,582,525 | |||
| 未払解約金 | 25,020,617 | 4,903,624 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,793,870 | 1,674,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 44,846,915 | 41,852,436 | |||
| その他未払費用 | 1,081,964 | 1,104,640 | |||
| 流動負債合計 | 139,107,603 | 112,117,309 | |||
| 負債合計 | 139,107,603 | 112,117,309 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 44,242,825,088 | ※1 41,721,683,544 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,400,329,385 | ※2 △ 5,644,007,710 | |||
| (分配準備積立金) | 2,177,302,157 | 2,076,879,228 | |||
| 元本等合計 | 39,842,495,703 | 36,077,675,834 | |||
| 純資産合計 | 39,842,495,703 | 36,077,675,834 | |||
| 負債純資産合計 | 39,981,603,306 | 36,189,793,143 | |||
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