有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年9月10日-令和4年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年9月9日現在 | 当 期 2022年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 731,075,101 | 381,496,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 37,882,411,260 | 34,750,658,813 | |||
| 未収入金 | 40,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 | |||
| 資産合計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 376,213,661 | 55,606,111 | |||
| 未払解約金 | 34,020,054 | 14,990,547 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,743,198 | 1,531,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 43,580,212 | 38,298,601 | |||
| その他未払費用 | 1,099,544 | 1,099,128 | |||
| 流動負債合計 | 456,656,669 | 111,526,321 | |||
| 負債合計 | 456,656,669 | 111,526,321 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 37,621,366,183 | ※1 37,070,740,724 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 575,463,509 | ※2 △ 2,030,111,392 | |||
| (分配準備積立金) | 1,695,982,144 | 1,592,770,499 | |||
| 元本等合計 | 38,196,829,692 | 35,040,629,332 | |||
| 純資産合計 | 38,196,829,692 | 35,040,629,332 | |||
| 負債純資産合計 | 38,653,486,361 | 35,152,155,653 | |||
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