有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年3月9日現在 | 当 期 平成28年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 620,695,912 | - | |||
| コール・ローン | - | 589,378,846 | |||
| 親投資信託受益証券 | 56,612,318,639 | 52,715,026,792 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 160,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 | |||
| 資産合計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 101,438,862 | 96,338,727 | |||
| 未払解約金 | 47,160,512 | 147,713,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,427,015 | 2,432,211 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,675,545 | 60,805,402 | |||
| その他未払費用 | 1,106,821 | 1,070,596 | |||
| 流動負債合計 | 212,808,755 | 308,360,457 | |||
| 負債合計 | 212,808,755 | 308,360,457 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 67,625,908,594 | ※1 64,225,818,499 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,555,702,798 | ※2 △ 11,069,773,318 | |||
| (分配準備積立金) | 1,740,400,002 | 1,911,284,580 | |||
| 元本等合計 | 57,070,205,796 | 53,156,045,181 | |||
| 純資産合計 | 57,070,205,796 | 53,156,045,181 | |||
| 負債純資産合計 | 57,283,014,551 | 53,464,405,638 | |||
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