有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年3月10日現在 | 当 期 平成26年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,180,633,754 | 958,254,481 | |||
| 親投資信託受益証券 | 100,432,849,615 | 89,545,908,800 | |||
| 未収入金 | 470,000,000 | 400,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 | |||
| 資産合計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,010,516 | 153,831,336 | |||
| 未払解約金 | 472,930,681 | 394,832,739 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,068,457 | 3,874,662 | |||
| 未払委託者報酬 | 101,711,708 | 96,866,723 | |||
| その他未払費用 | 1,046,388 | 1,056,788 | |||
| 流動負債合計 | 763,767,750 | 650,462,248 | |||
| 負債合計 | 763,767,750 | 650,462,248 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,673,677,684 | ※1 102,554,224,374 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,353,962,065 | ※2 △ 12,300,523,341 | |||
| (分配準備積立金) | 1,389,802,735 | 1,581,490,087 | |||
| 元本等合計 | 101,319,715,619 | 90,253,701,033 | |||
| 純資産合計 | 101,319,715,619 | 90,253,701,033 | |||
| 負債純資産合計 | 102,083,483,369 | 90,904,163,281 | |||
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