有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年3月11日現在 | 当 期 2019年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 85,661,475 | |||
| コール・ローン | 449,299,003 | 342,861,448 | |||
| 親投資信託受益証券 | 41,288,781,820 | 39,533,080,383 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 | |||
| 資産合計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 69,547,985 | 66,364,237 | |||
| 未払解約金 | 34,345,874 | 25,020,617 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,681,831 | 1,793,870 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,045,965 | 44,846,915 | |||
| その他未払費用 | 1,083,469 | 1,081,964 | |||
| 流動負債合計 | 148,705,124 | 139,107,603 | |||
| 負債合計 | 148,705,124 | 139,107,603 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 46,365,323,792 | ※1 44,242,825,088 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 4,745,948,093 | ※2 △ 4,400,329,385 | |||
| (分配準備積立金) | 2,158,735,970 | 2,177,302,157 | |||
| 元本等合計 | 41,619,375,699 | 39,842,495,703 | |||
| 純資産合計 | 41,619,375,699 | 39,842,495,703 | |||
| 負債純資産合計 | 41,768,080,823 | 39,981,603,306 | |||
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