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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年3月12日-令和1年9月9日)

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【提出】: 2019/12/02 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年3月11日現在	当期 2019年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	85,661,475
		コール・ローン		449,299,003	342,861,448
		親投資信託受益証券		41,288,781,820	39,533,080,383
		未収入金		30,000,000	20,000,000
		流動資産合計		41,768,080,823	39,981,603,306
	資産合計			41,768,080,823	39,981,603,306
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		69,547,985	66,364,237
		未払解約金		34,345,874	25,020,617
		未払受託者報酬		1,681,831	1,793,870
		未払委託者報酬		42,045,965	44,846,915
		その他未払費用		1,083,469	1,081,964
		流動負債合計		148,705,124	139,107,603
	負債合計			148,705,124	139,107,603
純資産の部
	元本等
		元本		※1 46,365,323,792	※1 44,242,825,088
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,745,948,093	※2 △ 4,400,329,385
			(分配準備積立金)	2,158,735,970	2,177,302,157
		元本等合計		41,619,375,699	39,842,495,703
	純資産合計			41,619,375,699	39,842,495,703
負債純資産合計				41,768,080,823	39,981,603,306

開示資料

決算

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