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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

【提出】: 2019/06/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成30年9月10日現在	当期平成31年3月11日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		469,762,748	449,299,003
		親投資信託受益証券		43,311,179,994	41,288,781,820
		未収入金		20,000,000	30,000,000
		流動資産合計		43,800,942,742	41,768,080,823
	資産合計			43,800,942,742	41,768,080,823
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		72,477,739	69,547,985
		未払解約金		16,903,621	34,345,874
		未払受託者報酬		2,094,335	1,681,831
		未払委託者報酬		52,358,656	42,045,965
		その他未払費用		1,096,098	1,083,469
		流動負債合計		144,930,449	148,705,124
	負債合計			144,930,449	148,705,124
純資産の部
	元本等
		元本		※1 48,318,493,066	※1 46,365,323,792
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 4,662,480,773	※2 △ 4,745,948,093
			(分配準備積立金)	2,171,426,467	2,158,735,970
		元本等合計		43,656,012,293	41,619,375,699
	純資産合計			43,656,012,293	41,619,375,699
負債純資産合計				43,800,942,742	41,768,080,823

開示資料

決算

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