有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/03/10-2023/09/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年3月9日現在 | 当期 2023年9月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 348,912,000 | 507,511,865 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,083,413,894 | 33,891,357,123 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 | |||
| 資産合計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 52,143,377 | 186,841,795 | |||
| 未払解約金 | 12,204,471 | 678,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,417,968 | 1,705,791 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,449,481 | 42,644,847 | |||
| その他未払費用 | 1,107,411 | 1,106,975 | |||
| 流動負債合計 | 102,322,708 | 232,977,559 | |||
| 負債合計 | 102,322,708 | 232,977,559 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 34,762,251,835 | ※1 33,971,235,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 1,412,248,649 | ※2 194,655,913 | |||
| (分配準備積立金) | 2,013,727,062 | 1,816,881,383 | |||
| 元本等合計 | 33,350,003,186 | 34,165,891,429 | |||
| 純資産合計 | 33,350,003,186 | 34,165,891,429 | |||
| 負債純資産合計 | 33,452,325,894 | 34,398,868,988 | |||
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