有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年9月10日-平成28年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年9月9日現在 | 当 期 平成28年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 620,695,912 | |||
| コール・ローン | 694,921,093 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 64,731,651,219 | 56,612,318,639 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 50,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 | |||
| 資産合計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 107,985,184 | 101,438,862 | |||
| 未払解約金 | 24,642,173 | 47,160,512 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,018,054 | 2,427,015 | |||
| 未払委託者報酬 | 75,451,583 | 60,675,545 | |||
| その他未払費用 | 1,052,730 | 1,106,821 | |||
| 流動負債合計 | 212,149,724 | 212,808,755 | |||
| 負債合計 | 212,149,724 | 212,808,755 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,990,123,271 | ※1 67,625,908,594 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,745,700,683 | ※2 △ 10,555,702,798 | |||
| (分配準備積立金) | 1,670,070,374 | 1,740,400,002 | |||
| 元本等合計 | 65,244,422,588 | 57,070,205,796 | |||
| 純資産合計 | 65,244,422,588 | 57,070,205,796 | |||
| 負債純資産合計 | 65,456,572,312 | 57,283,014,551 | |||
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