有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年9月11日現在 | 当 期 平成30年3月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 545,233,537 | 485,796,075 | |||
| 親投資信託受益証券 | 48,888,024,511 | 44,734,068,609 | |||
| 未収入金 | 30,000,000 | 30,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 | |||
| 資産合計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 82,028,293 | 76,131,810 | |||
| 未払解約金 | 40,788,015 | 36,465,593 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,412,603 | 1,872,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 60,315,247 | 46,820,127 | |||
| その他未払費用 | 1,082,079 | 1,076,313 | |||
| 流動負債合計 | 186,626,237 | 162,366,639 | |||
| 負債合計 | 186,626,237 | 162,366,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 54,685,528,977 | ※1 50,754,540,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,408,897,166 | ※2 △ 5,667,042,025 | |||
| (分配準備積立金) | 2,065,564,198 | 2,087,133,435 | |||
| 元本等合計 | 49,276,631,811 | 45,087,498,045 | |||
| 純資産合計 | 49,276,631,811 | 45,087,498,045 | |||
| 負債純資産合計 | 49,463,258,048 | 45,249,864,684 | |||
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