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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)

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【提出】: 2018/06/01 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年9月11日現在	当期平成30年3月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		545,233,537	485,796,075
		親投資信託受益証券		48,888,024,511	44,734,068,609
		未収入金		30,000,000	30,000,000
		流動資産合計		49,463,258,048	45,249,864,684
	資産合計			49,463,258,048	45,249,864,684
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		82,028,293	76,131,810
		未払解約金		40,788,015	36,465,593
		未払受託者報酬		2,412,603	1,872,796
		未払委託者報酬		60,315,247	46,820,127
		その他未払費用		1,082,079	1,076,313
		流動負債合計		186,626,237	162,366,639
	負債合計			186,626,237	162,366,639
純資産の部
	元本等
		元本		※1 54,685,528,977	※1 50,754,540,070
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 5,408,897,166	※2 △ 5,667,042,025
			(分配準備積立金)	2,065,564,198	2,087,133,435
		元本等合計		49,276,631,811	45,087,498,045
	純資産合計			49,276,631,811	45,087,498,045
負債純資産合計				49,463,258,048	45,249,864,684

開示資料

決算

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