有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年3月10日-令和3年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年3月9日現在 | 当 期 2021年9月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 411,049,252 | 731,075,101 | |||
| 親投資信託受益証券 | 38,727,074,849 | 37,882,411,260 | |||
| 未収入金 | 20,000,000 | 40,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 | |||
| 資産合計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 58,098,689 | 376,213,661 | |||
| 未払解約金 | 12,768,213 | 34,020,054 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,631,429 | 1,743,198 | |||
| 未払委託者報酬 | 40,785,979 | 43,580,212 | |||
| その他未払費用 | 1,096,620 | 1,099,544 | |||
| 流動負債合計 | 114,380,930 | 456,656,669 | |||
| 負債合計 | 114,380,930 | 456,656,669 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,732,459,880 | ※1 37,621,366,183 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,283,291 | 575,463,509 | |||
| (分配準備積立金) | 2,066,422,841 | 1,695,982,144 | |||
| 元本等合計 | 39,043,743,171 | 38,196,829,692 | |||
| 純資産合計 | 39,043,743,171 | 38,196,829,692 | |||
| 負債純資産合計 | 39,158,124,101 | 38,653,486,361 | |||
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