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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年3月10日-令和4年9月9日)

【提出】: 2022/12/02 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年3月9日現在	当期 2022年9月9日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		381,496,840	373,714,628
		親投資信託受益証券		34,750,658,813	35,477,456,521
		未収入金		20,000,000	20,000,000
		流動資産合計		35,152,155,653	35,871,171,149
	資産合計			35,152,155,653	35,871,171,149
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		55,606,111	53,077,226
		未払解約金		14,990,547	16,703,991
		未払受託者報酬		1,531,934	1,657,969
		未払委託者報酬		38,298,601	41,449,399
		その他未払費用		1,099,128	1,092,123
		流動負債合計		111,526,321	113,980,708
	負債合計			111,526,321	113,980,708
純資産の部
	元本等
		元本		※1 37,070,740,724	※1 35,384,817,974
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 2,030,111,392	※2 372,372,467
			(分配準備積立金)	1,592,770,499	2,054,879,281
		元本等合計		35,040,629,332	35,757,190,441
	純資産合計			35,040,629,332	35,757,190,441
負債純資産合計				35,152,155,653	35,871,171,149

開示資料

決算

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