有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年9月9日現在 | 当期 2025年3月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 367,216,154 | 349,685,395 | |||
| 親投資信託受益証券 | 32,983,794,343 | 32,010,947,544 | |||
| 未収入金 | 10,000,000 | 20,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 | |||
| 資産合計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 50,998,530 | 50,319,826 | |||
| 未払解約金 | 13,442,766 | 21,122,172 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,580,362 | 1,396,466 | |||
| 未払委託者報酬 | 39,509,241 | 34,911,742 | |||
| その他未払費用 | 1,085,347 | 1,107,779 | |||
| 流動負債合計 | 106,616,246 | 108,857,985 | |||
| 負債合計 | 106,616,246 | 108,857,985 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,999,020,346 | ※1 33,546,550,941 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 744,626,095 | ※2 △ 1,274,775,987 | |||
| (分配準備積立金) | 2,847,118,389 | 2,309,989,155 | |||
| 元本等合計 | 33,254,394,251 | 32,271,774,954 | |||
| 純資産合計 | 33,254,394,251 | 32,271,774,954 | |||
| 負債純資産合計 | 33,361,010,497 | 32,380,632,939 | |||
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