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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/09/10-2025/03/10)

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【提出】: 2025/06/03 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年9月9日現在	当期 2025年3月10日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		367,216,154	349,685,395
		親投資信託受益証券		32,983,794,343	32,010,947,544
		未収入金		10,000,000	20,000,000
		流動資産合計		33,361,010,497	32,380,632,939
	資産合計			33,361,010,497	32,380,632,939
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		50,998,530	50,319,826
		未払解約金		13,442,766	21,122,172
		未払受託者報酬		1,580,362	1,396,466
		未払委託者報酬		39,509,241	34,911,742
		その他未払費用		1,085,347	1,107,779
		流動負債合計		106,616,246	108,857,985
	負債合計			106,616,246	108,857,985
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,999,020,346	※1 33,546,550,941
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 744,626,095	※2 △ 1,274,775,987
			(分配準備積立金)	2,847,118,389	2,309,989,155
		元本等合計		33,254,394,251	32,271,774,954
	純資産合計			33,254,394,251	32,271,774,954
負債純資産合計				33,361,010,497	32,380,632,939

開示資料

決算

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