有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月7日-平成26年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	3,206,014,550	1.6725	1.6675	-	53.40%
	日本			5,362,059,666	5,346,029,262	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,313,068,517	1.0040	1.0467	-	24.18%
	日本			2,322,321,364	2,421,088,816	-
3	グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,592,639,449	1.3281	1.3524	-	21.52%
	日本			2,115,343,716	2,153,885,590	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.10%
合計	99.10%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	8,000	34,216.72	33,590.00	-	7.59%
	日本	小売業		273,733,800	268,720,000	-
2	ソフトバンク	株式	24,000	7,749.41	7,345.00	-	4.98%
	日本	情報・通信業		185,985,960	176,280,000	-
3	ファナック	株式	8,000	16,116.57	17,320.00	-	3.91%
	日本	電気機器		128,932,580	138,560,000	-
4	KDDI	株式	16,000	5,683.95	6,053.00	-	2.74%
	日本	情報・通信業		90,943,280	96,848,000	-
5	京 セ ラ	株式	16,000	4,950.97	4,527.00	-	2.05%
	日本	電気機器		79,215,600	72,432,000	-
6	本田技研	株式	16,000	3,949.35	3,563.00	-	1.61%
	日本	輸送用機器		63,189,600	57,008,000	-
7	アステラス製薬	株式	40,000	1,159.76	1,304.00	-	1.47%
	日本	医薬品		46,390,580	52,160,000	-
8	セコム	株式	8,000	6,014.57	6,196.00	-	1.40%
	日本	サービス業		48,116,580	49,568,000	-
9	東京エレクトロン	株式	8,000	5,522.40	6,113.00	-	1.38%
	日本	電気機器		44,179,220	48,904,000	-
10	ダイキン工業	株式	8,000	5,882.70	6,065.00	-	1.37%
	日本	機械		47,061,640	48,520,000	-
11	信越化学	株式	8,000	5,752.75	6,049.00	-	1.37%
	日本	化学		46,022,000	48,392,000	-
12	トヨタ自動車	株式	8,000	6,267.27	5,761.00	-	1.30%
	日本	輸送用機器		50,138,160	46,088,000	-
13	キヤノン	株式	12,000	3,136.86	3,338.00	-	1.13%
	日本	電気機器		37,642,350	40,056,000	-
14	日東電工	株式	8,000	5,051.46	4,694.00	-	1.06%
	日本	化学		40,411,740	37,552,000	-
15	デンソー	株式	8,000	4,896.25	4,663.00	-	1.05%
	日本	輸送用機器		39,170,000	37,304,000	-
16	武田薬品	株式	8,000	4,764.73	4,607.00	-	1.04%
	日本	医薬品		38,117,900	36,856,000	-
17	住友不動産	株式	8,000	4,606.33	4,369.00	-	0.99%
	日本	不動産業		36,850,640	34,952,000	-
18	T D K	株式	8,000	4,316.84	4,345.00	-	0.98%
	日本	電気機器		34,534,740	34,760,000	-
19	テ ル モ	株式	16,000	2,382.63	2,158.00	-	0.98%
	日本	精密機器		38,122,220	34,528,000	-
20	エーザイ	株式	8,000	3,927.75	4,165.00	-	0.94%
	日本	医薬品		31,422,000	33,320,000	-
21	セブン&アイ・HLDGS	株式	8,000	3,697.00	4,068.00	-	0.92%
	日本	小売業		29,576,060	32,544,000	-
22	花 王	株式	8,000	3,258.54	4,023.00	-	0.91%
	日本	化学		26,068,320	32,184,000	-
23	電通	株式	8,000	3,803.21	4,015.00	-	0.91%
	日本	サービス業		30,425,740	32,120,000	-
24	NTTデータ	株式	8,000	3,433.68	3,700.00	-	0.84%
	日本	情報・通信業		27,469,480	29,600,000	-
25	ブリヂストン	株式	8,000	3,413.43	3,676.00	-	0.83%
	日本	ゴム製品		27,307,480	29,408,000	-
26	日本たばこ産業	株式	8,000	3,462.09	3,444.00	-	0.78%
	日本	食料品		27,696,740	27,552,000	-
27	オリンパス	株式	8,000	3,181.87	3,275.00	-	0.74%
	日本	精密機器		25,455,000	26,200,000	-
28	三井不動産	株式	8,000	3,261.15	3,221.00	-	0.73%
	日本	不動産業		26,089,220	25,768,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	8,000	3,598.27	3,150.00	-	0.71%
	日本	情報・通信業		28,786,160	25,200,000	-
30	スズキ	株式	8,000	2,543.71	3,025.00	-	0.68%
	日本	輸送用機器		20,349,740	24,200,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
株式	84.25%
合計	84.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.14%
情報・通信業		10.06%
小売業		9.84%
輸送用機器		6.15%
化学		6.04%
医薬品		5.45%
機械		4.34%
食料品		3.81%
不動産業		2.73%
建設業		2.60%
サービス業		2.42%
精密機器		2.26%
卸売業		2.14%
陸運業		2.04%
ガラス・土石製品		1.42%
非鉄金属		1.29%
銀行業		1.08%
ゴム製品		1.03%
保険業		0.86%
その他製品		0.76%
証券、商品先物取引業		0.56%
繊維製品		0.46%
その他金融業		0.41%
石油・石炭製品		0.37%
金属製品		0.36%
倉庫・運輸関連業		0.33%
電気・ガス業		0.28%
鉄鋼		0.27%
パルプ・紙		0.26%
海運業		0.20%
鉱業		0.13%
水産・農林業		0.11%
空運業		0.05%
合計		84.25%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	3,863,080,000	100.32	100.45	0.625000	1.04%
	アメリカ			3,875,596,379	3,880,734,275	2016/7/15
2	US T N/B 1.25 08/31/15	国債証券	3,049,800,000	101.55	101.39	1.250000	0.83%
	アメリカ			3,097,193,892	3,092,314,212	2015/8/31
3	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	2,541,500,000	106.51	105.94	3.250000	0.72%
	アメリカ			2,707,180,385	2,692,490,515	2016/6/30
4	US T N/B 1.25 09/30/15	国債証券	2,338,180,000	101.62	101.44	1.250000	0.64%
	アメリカ			2,376,175,425	2,372,060,228	2015/9/30
5	FRANCE OAT 3.25 04/25/16	国債証券	2,144,115,000	106.47	105.92	3.250000	0.61%
	フランス			2,283,010,769	2,271,110,931	2016/4/25
6	FRANCE OAT 3.0 10/25/15	国債証券	2,144,115,000	104.66	104.02	3.000000	0.60%
	フランス			2,244,245,170	2,230,522,834	2015/10/25
7	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,033,200,000	107.29	106.80	3.250000	0.58%
	アメリカ			2,181,542,272	2,171,620,256	2016/12/31
8	ITALY BTPS 4.0 02/01/17	国債証券	2,005,785,000	107.42	107.88	4.000000	0.58%
	イタリア			2,154,691,282	2,164,041,436	2017/2/1
9	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,033,200,000	106.69	106.35	3.000000	0.58%
	アメリカ			2,169,322,740	2,162,409,860	2017/2/28
10	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,033,200,000	106.26	105.86	3.000000	0.58%
	アメリカ			2,160,498,652	2,152,406,516	2016/9/30
11	ITALY BTPS 3.75 08/01/15	国債証券	2,074,950,000	104.24	103.55	3.750000	0.58%
	イタリア			2,163,052,377	2,148,610,725	2015/8/1
12	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,084,030,000	102.96	102.76	1.750000	0.58%
	アメリカ			2,145,884,010	2,141,570,068	2016/5/31
13	US T N/B 2.375 03/31/16	国債証券	2,033,200,000	104.18	103.83	2.375000	0.57%
	アメリカ			2,118,248,756	2,111,112,224	2016/3/31
14	US T N/B 2.5 04/30/15	国債証券	2,033,200,000	102.78	102.21	2.500000	0.56%
	アメリカ			2,089,824,620	2,078,215,048	2015/4/30
15	ITALY BTPS 3.75 08/01/16	国債証券	1,936,620,000	106.01	106.15	3.750000	0.55%
	イタリア			2,053,010,862	2,055,722,130	2016/8/1
16	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,839,789,000	109.51	111.31	4.500000	0.55%
	イタリア			2,014,936,912	2,048,053,114	2018/2/1
17	US T N/B 0.375 06/15/15	国債証券	2,033,200,000	100.26	100.27	0.375000	0.55%
	アメリカ			2,038,506,652	2,038,831,964	2015/6/15
18	US T N/B 1.375 11/30/18	国債証券	2,033,200,000	99.48	100.08	1.375000	0.55%
	アメリカ			2,022,708,688	2,034,928,220	2018/11/30
19	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,829,880,000	110.00	110.62	3.625000	0.54%
	アメリカ			2,012,996,091	2,024,359,646	2020/2/15
20	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,784,457,000	110.32	110.19	3.750000	0.53%
	フランス			1,968,737,874	1,966,453,769	2017/4/25
21	ITALY BTPS 4.5 03/01/19	国債証券	1,729,125,000	111.15	113.32	4.500000	0.53%
	イタリア			1,922,005,435	1,959,444,450	2019/3/1
22	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	1,829,880,000	107.23	106.89	3.125000	0.53%
	アメリカ			1,962,253,519	1,956,105,122	2017/4/30
23	US T N/B 4.5 11/15/15	国債証券	1,829,880,000	107.33	106.29	4.500000	0.52%
	アメリカ			1,964,046,801	1,945,016,049	2015/11/15
24	BUNDESSCHAT 12/11/15	国債証券	1,936,620,000	99.80	99.90	-	0.52%
	ドイツ			1,932,921,055	1,934,722,112	2015/12/11
25	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	1,931,540,000	98.55	98.99	0.750000	0.51%
	アメリカ			1,903,687,193	1,912,147,338	2017/12/31
26	US T N/B 4.125 05/15/15	国債証券	1,829,880,000	104.85	103.85	4.125000	0.51%
	アメリカ			1,918,793,869	1,900,421,874	2015/5/15
27	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	1,728,220,000	110.72	109.76	4.875000	0.51%
	アメリカ			1,913,519,748	1,897,049,811	2016/8/15
28	DEUTSCHLAND 3.5 01/04/16	国債証券	1,798,290,000	106.31	105.47	3.500000	0.51%
	ドイツ			1,911,852,013	1,896,656,463	2016/1/4
29	US T N/B 2.0 04/30/16	国債証券	1,829,880,000	103.46	103.19	2.000000	0.51%
	アメリカ			1,893,193,848	1,888,271,470	2016/4/30
30	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,931,540,000	92.43	95.15	1.750000	0.49%
	アメリカ			1,785,457,629	1,837,976,202	2023/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.43%
合計	97.43%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	10,404	14,821.08	16,803.38	-	5.74%
	アメリカ			154,198,552	174,822,380	-
2	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	3,220	26,676.94	28,094.82	-	2.97%
	フランス			85,899,748	90,465,330	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	5,019	16,743.98	17,281.18	-	2.85%
	アメリカ			84,038,043	86,734,259	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	11,560	5,333.66	6,260.22	-	2.38%
	アメリカ			61,657,167	72,368,175	-
5	PROLOGIS INC	投資証券	17,094	4,049.33	4,202.62	-	2.36%
	アメリカ			69,219,311	71,839,661	-
6	WESTFIELD GROUP	投資信託受益証券	68,858	1,031.17	1,027.82	-	2.32%
	オーストラリア			71,004,356	70,773,663	-
7	VENTAS INC	投資証券	9,885	6,485.80	6,754.29	-	2.19%
	アメリカ			64,112,194	66,766,160	-
8	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	6,159	9,185.55	10,821.70	-	2.19%
	アメリカ			56,573,849	66,650,893	-
9	HCP INC	投資証券	15,152	4,135.38	4,230.07	-	2.10%
	アメリカ			62,659,326	64,094,060	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	5,028	10,373.49	12,146.33	-	2.01%
	アメリカ			52,157,942	61,071,781	-
11	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	9,561	6,365.87	6,371.03	-	2.00%
	アメリカ			60,864,095	60,913,438	-
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	25,813	1,914.61	2,216.18	-	1.88%
	アメリカ			49,421,979	57,206,460	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,948	12,593.39	14,268.99	-	1.85%
	アメリカ			49,718,717	56,334,002	-
14	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	27,178	1,653.08	1,806.14	-	1.61%
	イギリス			44,927,419	49,087,365	-
15	LINK REIT/THE	投資証券	84,300	508.99	540.13	-	1.50%
	香港			42,908,695	45,533,127	-
16	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	18,797	2,116.65	2,404.25	-	1.48%
	アメリカ			39,786,691	45,192,856	-
17	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	36,191	1,038.27	1,219.40	-	1.45%
	イギリス			37,576,294	44,131,374	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	2,130	16,071.89	18,251.01	-	1.28%
	アメリカ			34,233,128	38,874,672	-
19	SL GREEN	投資証券	3,445	9,529.60	11,080.93	-	1.25%
	アメリカ			32,829,500	38,173,838	-
20	WESTFIELD RETAIL TRUST	投資信託受益証券	114,200	290.84	306.92	-	1.15%
	オーストラリア			33,214,274	35,050,857	-
21	STOCKLAND	投資信託受益証券	87,717	382.98	368.49	-	1.06%
	オーストラリア			33,594,591	32,323,688	-
22	REALTY INCOME CORP	投資証券	7,030	4,213.80	4,407.97	-	1.02%
	アメリカ			29,623,063	30,988,082	-
23	THE MACERICH COMPANY	投資証券	4,530	5,982.69	6,681.09	-	0.99%
	アメリカ			27,101,590	30,265,361	-
24	KIMCO REALTY	投資証券	13,022	2,171.45	2,316.83	-	0.99%
	アメリカ			28,276,720	30,169,778	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	2,424	10,852.39	12,097.53	-	0.96%
	アメリカ			26,306,210	29,324,436	-
26	HAMMERSON PLC	投資証券	27,200	886.06	1,010.21	-	0.90%
	イギリス			24,100,959	27,477,869	-
27	UDR INC	投資証券	9,169	2,464.23	2,796.66	-	0.84%
	アメリカ			22,594,601	25,642,636	-
28	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	49,752	474.59	485.01	-	0.79%
	オーストラリア			23,612,164	24,130,595	-
29	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	4,060	4,870.53	5,835.28	-	0.78%
	アメリカ			19,774,354	23,691,253	-
30	MIRVAC GROUP	投資信託受益証券	137,137	167.21	167.67	-	0.76%
	オーストラリア			22,931,676	22,994,048	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	12.77%
投資証券	84.99%
合計	97.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。