有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月7日-令和1年5月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,282,866,932	1.8315	1.8249	-	51.76%
	日本			2,349,570,786	2,341,103,864	-
2	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	857,628,570	1.3149	1.2780	-	24.23%
	日本			1,127,695,807	1,096,049,312	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	641,039,368	1.7137	1.6103	-	22.82%
	日本			1,098,613,268	1,032,265,694	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	22,000	57,441.09	62,770.00	-	9.62%
	日本	小売業		1,263,704,000	1,380,940,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	66,000	8,423.27	10,250.00	-	4.71%
	日本	情報・通信業		555,936,000	676,500,000	-
3	ファナック	株式	22,000	20,472.36	18,475.00	-	2.83%
	日本	電気機器		450,392,000	406,450,000	-
4	KDDI	株式	132,000	2,466.09	2,788.50	-	2.56%
	日本	情報・通信業		325,524,000	368,082,000	-
5	東京エレクトロン	株式	22,000	15,288.18	14,790.00	-	2.27%
	日本	電気機器		336,340,000	325,380,000	-
6	京セラ	株式	44,000	6,165.63	6,624.00	-	2.03%
	日本	電気機器		271,288,000	291,456,000	-
7	ダイキン工業	株式	22,000	12,895.27	13,230.00	-	2.03%
	日本	機械		283,696,000	291,060,000	-
8	テルモ	株式	88,000	3,148.31	3,088.00	-	1.89%
	日本	精密機器		277,052,000	271,744,000	-
9	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	88,000	3,522.79	2,616.00	-	1.60%
	日本	小売業		310,006,000	230,208,000	-
10	リクルートホールディングス	株式	66,000	2,962.22	3,468.00	-	1.59%
	日本	サービス業		195,507,000	228,888,000	-
11	セコム	株式	22,000	9,042.90	9,289.00	-	1.42%
	日本	サービス業		198,944,000	204,358,000	-
12	信越化学工業	株式	22,000	9,603.09	9,047.00	-	1.39%
	日本	化学		211,268,000	199,034,000	-
13	花王	株式	22,000	7,652.18	8,480.00	-	1.30%
	日本	化学		168,348,000	186,560,000	-
14	資生堂	株式	22,000	7,365.00	7,833.00	-	1.20%
	日本	化学		162,030,000	172,326,000	-
15	TDK	株式	22,000	9,634.72	7,400.00	-	1.13%
	日本	電気機器		211,964,000	162,800,000	-
16	アステラス製薬	株式	110,000	1,693.72	1,462.50	-	1.12%
	日本	医薬品		186,310,000	160,875,000	-
17	中外製薬	株式	22,000	6,723.63	7,240.00	-	1.11%
	日本	医薬品		147,920,000	159,280,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	110,000	1,351.18	1,300.00	-	1.00%
	日本	情報・通信業		148,630,000	143,000,000	-
19	トヨタ自動車	株式	22,000	6,586.81	6,384.00	-	0.98%
	日本	輸送用機器		144,910,000	140,448,000	-
20	エーザイ	株式	22,000	9,729.00	6,383.00	-	0.98%
	日本	医薬品		214,038,000	140,426,000	-
21	塩野義製薬	株式	22,000	7,119.54	5,940.00	-	0.91%
	日本	医薬品		156,630,000	130,680,000	-
22	本田技研工業	株式	44,000	3,260.45	2,651.00	-	0.81%
	日本	輸送用機器		143,460,000	116,644,000	-
23	ソニー	株式	22,000	5,942.00	5,257.00	-	0.81%
	日本	電気機器		130,724,000	115,654,000	-
24	第一三共	株式	22,000	4,156.72	5,255.00	-	0.81%
	日本	医薬品		91,448,000	115,610,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	22,000	4,773.18	5,199.00	-	0.80%
	日本	化学		105,010,000	114,378,000	-
26	オムロン	株式	22,000	5,143.34	5,160.00	-	0.79%
	日本	電気機器		113,153,502	113,520,000	-
27	スズキ	株式	22,000	5,502.27	5,158.00	-	0.79%
	日本	輸送用機器		121,050,000	113,476,000	-
28	オリンパス	株式	88,000	943.75	1,285.00	-	0.79%
	日本	精密機器		83,050,000	113,080,000	-
29	コナミホールディングス	株式	22,000	4,763.45	5,120.00	-	0.78%
	日本	情報・通信業		104,796,000	112,640,000	-
30	アドバンテスト	株式	44,000	2,418.90	2,551.00	-	0.78%
	日本	電気機器		106,432,000	112,244,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
株式	85.97%
合計	85.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		令和1年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.01%
小売業		12.73%
情報・通信業		10.09%
化学		7.26%
医薬品		6.70%
輸送用機器		4.32%
サービス業		4.23%
機械		4.09%
食料品		3.86%
精密機器		2.98%
陸運業		2.04%
建設業		1.99%
卸売業		1.83%
不動産業		1.50%
その他製品		1.05%
ガラス・土石製品		1.05%
保険業		0.86%
非鉄金属		0.77%
ゴム製品		0.76%
銀行業		0.62%
金属製品		0.33%
証券、商品先物取引業		0.28%
石油・石炭製品		0.27%
倉庫・運輸関連業		0.22%
電気・ガス業		0.19%
繊維製品		0.19%
その他金融業		0.18%
水産・農林業		0.15%
パルプ・紙		0.11%
鉄鋼		0.10%
海運業		0.08%
空運業		0.06%
鉱業		0.05%
合計		85.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,804,440,000	100.12	100.45	2.625000	0.98%
	アメリカ			1,806,623,372	1,812,686,290	2020/8/15
2	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,531,040,000	101.14	101.10	3.500000	0.84%
	アメリカ			1,548,493,856	1,547,957,992	2020/5/15
3	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,312,320,000	98.92	99.83	2.000000	0.71%
	アメリカ			1,298,212,560	1,310,207,164	2021/5/31
4	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,225,925,600	97.62	98.65	1.375000	0.66%
	アメリカ			1,196,846,644	1,209,449,159	2021/4/30
5	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,208,428,000	98.65	99.93	2.000000	0.66%
	アメリカ			1,192,186,727	1,207,666,690	2022/2/15
6	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,202,960,000	99.14	100.13	2.125000	0.65%
	アメリカ			1,192,710,780	1,204,596,025	2021/8/15
7	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,202,960,000	99.11	99.55	1.875000	0.65%
	アメリカ			1,192,337,863	1,197,642,916	2020/6/30
8	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,137,344,000	98.77	99.92	2.000000	0.62%
	アメリカ			1,123,434,282	1,136,490,992	2021/11/15
9	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,129,688,800	99.04	100.24	2.125000	0.61%
	アメリカ			1,118,911,568	1,132,422,646	2021/12/31
10	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	1,093,600,000	99.11	100.17	2.125000	0.59%
	アメリカ			1,083,943,512	1,095,557,544	2021/9/30
11	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,072,821,600	99.96	100.58	2.500000	0.59%
	アメリカ			1,072,406,707	1,079,065,421	2021/1/31
12	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,067,353,600	99.49	100.24	2.250000	0.58%
	アメリカ			1,061,931,443	1,069,979,289	2021/3/31
13	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	1,024,703,200	101.18	102.99	2.750000	0.57%
	アメリカ			1,036,866,426	1,055,362,319	2023/11/15
14	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	1,038,920,000	98.20	99.89	2.000000	0.56%
	アメリカ			1,020,250,607	1,037,860,301	2023/2/15
15	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	1,030,171,200	96.97	98.67	1.625000	0.55%
	アメリカ			998,977,616	1,016,562,638	2022/11/15
16	US T N/B 2.625 08/31/20	国債証券	1,011,580,000	100.13	100.48	2.625000	0.55%
	アメリカ			1,012,955,748	1,016,435,584	2020/8/31
17	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	984,240,000	100.03	102.12	2.500000	0.55%
	アメリカ			984,545,114	1,005,155,100	2024/5/15
18	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	973,304,000	99.31	101.54	2.375000	0.54%
	アメリカ			966,607,668	988,351,279	2024/8/15
19	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	984,240,000	98.63	99.37	1.750000	0.53%
	アメリカ			970,775,596	978,088,500	2020/12/31
20	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	967,836,000	97.87	99.25	1.750000	0.52%
	アメリカ			947,269,485	960,644,978	2022/3/31
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	939,402,400	98.56	100.91	2.250000	0.51%
	アメリカ			925,893,793	947,988,537	2024/11/15
22	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	955,806,400	97.50	99.13	1.750000	0.51%
	アメリカ			931,978,146	947,586,464	2022/9/30
23	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	942,683,200	98.88	100.33	2.125000	0.51%
	アメリカ			932,144,001	945,841,188	2022/6/30
24	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	937,215,200	97.25	99.03	1.750000	0.50%
	アメリカ			911,507,387	928,133,584	2023/1/31
25	US T N/B 1.625 11/30/20	国債証券	930,653,600	98.44	99.20	1.625000	0.50%
	アメリカ			916,181,936	923,236,290	2020/11/30
26	US T N/B 1.875 08/31/22	国債証券	924,092,000	97.98	99.54	1.875000	0.50%
	アメリカ			905,462,305	919,896,622	2022/8/31
27	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	917,530,400	97.05	99.56	2.000000	0.50%
	アメリカ			890,499,954	913,585,019	2025/2/15
28	US T N/B 2.375 12/31/20	国債証券	907,688,000	99.73	100.33	2.375000	0.49%
	アメリカ			905,273,549	910,765,062	2020/12/31
29	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	879,254,400	101.24	103.17	2.750000	0.49%
	アメリカ			890,174,739	907,135,557	2024/2/15
30	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	874,880,000	101.36	101.98	3.125000	0.48%
	アメリカ			886,804,614	892,202,624	2021/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.14%
合計	98.14%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					令和1年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	112,628	18,984.63	17,831.14	-	4.22%
	アメリカ			2,138,201,600	2,008,286,536	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	229,799	7,307.99	8,018.27	-	3.87%
	アメリカ			1,679,370,896	1,842,591,622	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	54,720	23,664.26	25,509.31	-	2.93%
	アメリカ			1,294,908,454	1,395,869,640	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	140,896	7,593.12	8,831.91	-	2.62%
	アメリカ			1,069,841,021	1,244,381,298	-
5	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	134,919	7,478.06	8,291.67	-	2.35%
	アメリカ			1,008,932,402	1,118,704,526	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	50,516	19,988.67	22,024.01	-	2.34%
	アメリカ			1,009,747,898	1,112,564,909	-
7	LINK REIT	投資証券	764,020	1,116.03	1,328.48	-	2.13%
	香港			852,671,212	1,014,986,817	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	75,807	12,172.69	12,873.85	-	2.05%
	アメリカ			922,775,476	975,928,644	-
9	VENTAS INC	投資証券	129,936	6,509.51	7,016.53	-	1.92%
	アメリカ			845,819,822	911,700,829	-
10	REALTY INCOME CORP	投資証券	110,836	6,780.06	7,569.89	-	1.76%
	アメリカ			751,474,749	839,017,347	-
11	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	50,216	19,486.25	16,428.81	-	1.73%
	オランダ			978,521,859	824,989,273	-
12	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	56,374	13,674.22	14,305.38	-	1.70%
	アメリカ			770,870,886	806,451,582	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	23,971	27,934.11	31,217.90	-	1.57%
	アメリカ			669,608,579	748,324,415	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	40,865	14,147.57	15,916.25	-	1.37%
	アメリカ			578,140,623	650,417,736	-
15	HCP INC	投資証券	173,225	3,074.89	3,433.90	-	1.25%
	アメリカ			532,648,319	594,838,020	-
16	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	581,066	849.43	1,002.90	-	1.23%
	オーストラリア			493,579,939	582,754,345	-
17	WP CAREY INC	投資証券	61,597	7,827.73	8,976.26	-	1.16%
	アメリカ			482,164,763	552,911,229	-
18	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,930,561	309.02	286.22	-	1.16%
	オーストラリア			596,598,467	552,566,713	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	268,512	2,129.10	2,012.22	-	1.14%
	アメリカ			571,690,868	540,306,290	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	46,166	10,621.65	11,554.97	-	1.12%
	アメリカ			490,359,148	533,447,095	-
21	MID AMERICA	投資証券	41,306	11,170.68	12,394.86	-	1.08%
	アメリカ			461,416,402	511,982,186	-
22	UDR INC	投資証券	99,970	4,428.35	4,835.89	-	1.02%
	アメリカ			442,702,385	483,444,843	-
23	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	62,901	7,573.86	7,266.97	-	0.96%
	アメリカ			476,403,591	457,099,805	-
24	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	60,775	6,890.61	7,141.20	-	0.91%
	アメリカ			418,777,148	434,006,916	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	130,346	3,138.96	3,280.79	-	0.90%
	アメリカ			409,151,541	427,639,156	-
26	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	31,343	11,628.43	13,510.33	-	0.89%
	アメリカ			364,469,955	423,454,411	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	32,628	11,066.01	12,901.19	-	0.88%
	アメリカ			361,062,019	420,940,327	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	35,071	10,295.61	11,176.59	-	0.82%
	アメリカ			361,077,446	391,974,258	-
29	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	26,991	13,863.21	14,285.69	-	0.81%
	アメリカ			374,182,143	385,585,242	-
30	DEXUS	投資信託受益証券	393,283	833.51	963.63	-	0.80%
	オーストラリア			327,807,625	378,981,342	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	令和1年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.29%
投資証券	89.27%
合計	99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。