有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,633,605,741	1.6648	1.7292	-	45.80%
	日本			2,719,659,221	2,824,831,047	-
2	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,574,943,732	1.0043	1.1010	-	28.11%
	日本			1,581,820,801	1,734,013,048	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,124,329,445	1.2817	1.3659	-	24.90%
	日本			1,441,165,482	1,535,721,588	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.82%
合計	98.82%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	36,640.00	39,570.00	-	6.76%
	日本	小売業		256,480,000	276,990,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	21,000	6,364.00	6,712.00	-	3.44%
	日本	情報・通信業		133,644,000	140,952,000	-
3	ファナック	株式	7,000	18,840.00	19,305.00	-	3.30%
	日本	電気機器		131,880,000	135,135,000	-
4	KDDI	株式	42,000	3,009.00	2,999.00	-	3.07%
	日本	情報・通信業		126,378,000	125,958,000	-
5	京セラ	株式	14,000	5,125.00	5,436.00	-	1.86%
	日本	電気機器		71,750,000	76,104,000	-
6	ダイキン工業	株式	7,000	10,055.00	10,715.00	-	1.83%
	日本	機械		70,385,000	75,005,000	-
7	東京エレクトロン	株式	7,000	9,590.00	10,475.00	-	1.79%
	日本	電気機器		67,130,000	73,325,000	-
8	信越化学工業	株式	7,000	7,916.00	8,460.00	-	1.44%
	日本	化学		55,412,000	59,220,000	-
9	セコム	株式	7,000	7,669.00	8,319.00	-	1.42%
	日本	サービス業		53,683,000	58,233,000	-
10	テルモ	株式	14,000	4,065.00	4,025.00	-	1.37%
	日本	精密機器		56,910,000	56,350,000	-
11	アステラス製薬	株式	35,000	1,483.00	1,579.50	-	1.35%
	日本	医薬品		51,905,000	55,282,500	-
12	日東電工	株式	7,000	7,241.00	7,896.00	-	1.35%
	日本	化学		50,687,000	55,272,000	-
13	TDK	株式	7,000	7,050.00	7,690.00	-	1.31%
	日本	電気機器		49,350,000	53,830,000	-
14	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	7,000	6,700.00	7,150.00	-	1.22%
	日本	小売業		46,900,000	50,050,000	-
15	本田技研工業	株式	14,000	2,941.00	3,332.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		41,174,000	46,648,000	-
16	トヨタ自動車	株式	7,000	5,810.00	6,649.00	-	1.14%
	日本	輸送用機器		40,670,000	46,543,000	-
17	エーザイ	株式	7,000	6,435.00	6,609.00	-	1.13%
	日本	医薬品		45,045,000	46,263,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	7,000	5,610.00	5,690.00	-	0.97%
	日本	情報・通信業		39,270,000	39,830,000	-
19	塩野義製薬	株式	7,000	5,092.00	5,410.00	-	0.92%
	日本	医薬品		35,644,000	37,870,000	-
20	花王	株式	7,000	5,282.00	5,267.00	-	0.90%
	日本	化学		36,974,000	36,869,000	-
21	電通	株式	7,000	5,130.00	5,230.00	-	0.89%
	日本	サービス業		35,910,000	36,610,000	-
22	デンソー	株式	7,000	4,512.00	4,980.00	-	0.85%
	日本	輸送用機器		31,584,000	34,860,000	-
23	キヤノン	株式	10,500	2,951.50	3,261.00	-	0.84%
	日本	電気機器		30,990,750	34,240,500	-
24	武田薬品工業	株式	7,000	4,540.00	4,685.00	-	0.80%
	日本	医薬品		31,780,000	32,795,000	-
25	富士重工業	株式	7,000	3,933.00	4,645.00	-	0.79%
	日本	輸送用機器		27,531,000	32,515,000	-
26	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,000	4,362.00	4,435.00	-	0.76%
	日本	小売業		30,534,000	31,045,000	-
27	ブリヂストン	株式	7,000	3,892.00	4,367.00	-	0.75%
	日本	ゴム製品		27,244,000	30,569,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	7,000	3,981.00	4,249.00	-	0.73%
	日本	化学		27,867,000	29,743,000	-
29	トレンドマイクロ	株式	7,000	3,585.00	4,110.00	-	0.70%
	日本	情報・通信業		25,095,000	28,770,000	-
30	オリンパス	株式	7,000	3,525.00	4,020.00	-	0.69%
	日本	精密機器		24,675,000	28,140,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
株式	81.48%
合計	81.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成28年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	13.90%
小売業		9.79%
情報・通信業		9.14%
化学		6.84%
医薬品		5.75%
輸送用機器		5.65%
機械		4.41%
食料品		4.17%
サービス業		2.78%
精密機器		2.47%
建設業		2.36%
陸運業		1.91%
卸売業		1.78%
不動産業		1.63%
ガラス・土石製品		1.25%
非鉄金属		1.11%
その他製品		0.96%
ゴム製品		0.92%
保険業		0.90%
銀行業		0.85%
金属製品		0.39%
証券、商品先物取引業		0.37%
その他金融業		0.35%
繊維製品		0.28%
倉庫・運輸関連業		0.26%
石油・石炭製品		0.25%
パルプ・紙		0.23%
電気・ガス業		0.21%
鉄鋼		0.18%
水産・農林業		0.14%
海運業		0.13%
鉱業		0.07%
空運業		0.05%
合計		81.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,990,910,000	101.32	100.52	1.375000	1.52%
	アメリカ			4,043,987,416	4,011,782,459	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,360,820,000	104.25	101.43	2.125000	0.91%
	アメリカ			2,461,274,015	2,394,650,550	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,023,560,000	109.69	106.86	3.625000	0.82%
	アメリカ			2,219,744,142	2,162,517,865	2020/2/15
4	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,135,980,000	99.98	99.85	0.750000	0.81%
	アメリカ			2,135,552,804	2,132,797,389	2017/12/31
5	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,911,140,000	101.72	100.79	1.500000	0.73%
	アメリカ			1,944,126,276	1,926,352,674	2018/12/31
6	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,854,930,000	106.17	103.73	2.625000	0.73%
	アメリカ			1,969,397,730	1,924,193,086	2020/8/15
7	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,686,300,000	103.65	102.16	2.375000	0.65%
	アメリカ			1,747,893,793	1,722,724,080	2018/6/30
8	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,686,300,000	102.01	101.02	1.625000	0.65%
	アメリカ			1,720,303,677	1,703,550,849	2019/3/31
9	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,573,880,000	109.57	106.68	3.500000	0.64%
	アメリカ			1,724,500,316	1,679,125,355	2020/5/15
10	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,686,300,000	101.82	99.10	1.750000	0.63%
	アメリカ			1,716,990,660	1,671,140,163	2022/5/15
11	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	1,686,300,000	100.54	98.19	1.625000	0.63%
	アメリカ			1,695,459,981	1,655,862,285	2022/8/15
12	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,686,300,000	102.58	98.00	1.750000	0.63%
	アメリカ			1,729,957,182	1,652,574,000	2023/5/15
13	US T N/B 3.5 02/15/18	国債証券	1,573,880,000	105.34	103.07	3.500000	0.61%
	アメリカ			1,658,035,363	1,622,261,071	2018/2/15
14	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,461,460,000	106.89	104.59	3.125000	0.58%
	アメリカ			1,562,271,510	1,528,584,857	2019/5/15
15	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	1,517,670,000	99.95	99.76	0.750000	0.57%
	アメリカ			1,517,017,964	1,514,164,182	2018/2/28
16	US T N/B 1.375 05/31/20	国債証券	1,517,670,000	100.85	99.53	1.375000	0.57%
	アメリカ			1,530,585,371	1,510,673,541	2020/5/31
17	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,517,670,000	100.02	99.19	1.000000	0.57%
	アメリカ			1,518,044,358	1,505,452,756	2019/8/31
18	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,573,880,000	99.72	95.62	1.375000	0.57%
	アメリカ			1,569,608,040	1,505,022,750	2023/6/30
19	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,461,460,000	101.06	100.47	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,477,068,392	1,468,416,549	2019/2/28
20	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,461,460,000	104.20	99.66	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,522,866,052	1,456,549,494	2025/11/15
21	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,427,734,000	101.79	100.75	1.500000	0.55%
	アメリカ			1,453,353,843	1,438,442,005	2018/8/31
22	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,349,040,000	108.00	105.07	4.000000	0.54%
	アメリカ			1,456,963,200	1,417,490,289	2018/8/15
23	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,349,040,000	105.27	103.45	2.750000	0.53%
	アメリカ			1,420,262,566	1,395,622,351	2019/2/15
24	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,349,040,000	103.48	101.08	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,396,094,515	1,363,677,084	2021/5/31
25	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,349,040,000	100.88	99.61	1.375000	0.51%
	アメリカ			1,360,925,042	1,343,873,176	2020/4/30
26	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,292,830,000	104.38	102.18	2.250000	0.50%
	アメリカ			1,349,482,372	1,321,104,192	2021/3/31
27	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,349,040,000	101.92	97.75	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,375,036,000	1,318,781,032	2025/8/15
28	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,161,090,000	112.57	111.34	2.500000	0.49%
	フランス			1,307,149,137	1,292,792,438	2020/10/25
29	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,236,620,000	102.98	101.20	1.875000	0.47%
	アメリカ			1,273,471,276	1,251,546,003	2020/6/30
30	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,236,620,000	103.10	101.20	2.000000	0.47%
	アメリカ			1,275,020,423	1,251,496,538	2021/2/28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	96.62%
合計	96.62%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成28年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	92,810	23,157.89	20,494.16	-	5.51%
	アメリカ			2,149,284,600	1,902,063,546	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	44,060	26,673.41	23,564.35	-	3.01%
	アメリカ			1,175,230,764	1,038,245,534	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	155,710	5,600.75	5,782.88	-	2.61%
	アメリカ			872,094,234	900,452,992	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	105,770	8,121.02	7,216.23	-	2.21%
	アメリカ			858,960,798	763,261,683	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	40,580	19,669.60	18,522.31	-	2.18%
	アメリカ			798,192,506	751,635,713	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	29,350	28,038.57	25,244.72	-	2.15%
	フランス			822,932,184	740,932,825	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	108,030	7,356.92	6,800.28	-	2.13%
	アメリカ			794,768,237	734,634,874	-
8	VENTAS INC	投資証券	103,840	7,729.01	6,865.48	-	2.06%
	アメリカ			802,580,470	712,912,419	-
9	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	45,430	14,401.19	14,081.72	-	1.85%
	アメリカ			654,246,507	639,732,957	-
10	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	50,800	10,939.88	11,140.82	-	1.64%
	アメリカ			555,745,967	565,953,757	-
11	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,573,950	394.38	354.22	-	1.61%
	オーストラリア			620,742,316	557,539,364	-
12	LINK REIT	投資証券	663,523	755.21	767.04	-	1.47%
	香港			501,104,334	508,955,317	-
13	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	172,640	3,189.07	2,884.69	-	1.44%
	アメリカ			550,562,506	498,014,124	-
14	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	46,990	11,345.60	10,511.26	-	1.43%
	アメリカ			533,129,857	493,924,577	-
15	REALTY INCOME CORP	投資証券	76,450	7,182.93	6,378.71	-	1.41%
	アメリカ			549,135,157	487,652,440	-
16	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	19,360	24,831.55	24,268.10	-	1.36%
	アメリカ			480,738,981	469,830,520	-
17	HCP INC	投資証券	138,270	3,559.47	3,327.63	-	1.33%
	アメリカ			492,168,312	460,111,676	-
18	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	565,360	870.06	767.35	-	1.26%
	オーストラリア			491,902,573	433,832,840	-
19	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	219,580	1,854.72	1,944.86	-	1.24%
	アメリカ			407,260,721	427,053,676	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	124,250	3,290.53	2,927.41	-	1.05%
	アメリカ			408,849,304	363,731,537	-
21	SL GREEN	投資証券	29,680	11,588.01	11,919.89	-	1.02%
	アメリカ			343,932,359	353,782,412	-
22	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	20,980	17,467.21	15,941.15	-	0.97%
	アメリカ			366,462,088	334,445,452	-
23	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	236,990	1,569.21	1,369.48	-	0.94%
	イギリス			371,887,150	324,554,250	-
24	UDR INC	投資証券	79,030	3,969.20	3,843.63	-	0.88%
	アメリカ			313,685,907	303,762,853	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	103,820	2,886.53	2,901.56	-	0.87%
	アメリカ			299,680,344	301,239,979	-
26	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	37,220	9,576.57	7,964.95	-	0.86%
	アメリカ			356,440,076	296,455,699	-
27	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	23,080	11,391.98	12,559.56	-	0.84%
	アメリカ			262,926,916	289,874,700	-
28	THE MACERICH COMPANY	投資証券	35,710	9,022.31	7,773.84	-	0.80%
	アメリカ			322,186,934	277,603,933	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	72,470	4,204.21	3,791.92	-	0.80%
	アメリカ			304,679,110	274,800,920	-
30	VEREIT INC	投資証券	285,690	1,093.32	957.81	-	0.79%
	アメリカ			312,350,962	273,639,138	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	10.91%
投資証券	88.68%
合計	99.59%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。