有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,633,605,741 | 1.6648 | 1.7292 | - | 45.80% |
| 日本 | 2,719,659,221 | 2,824,831,047 | - | ||||
| 2 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,574,943,732 | 1.0043 | 1.1010 | - | 28.11% |
| 日本 | 1,581,820,801 | 1,734,013,048 | - | ||||
| 3 | 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,124,329,445 | 1.2817 | 1.3659 | - | 24.90% |
| 日本 | 1,441,165,482 | 1,535,721,588 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.82% |
| 合計 | 98.82% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ファーストリテイリング | 株式 | 7,000 | 36,640.00 | 39,570.00 | - | 6.76% |
| 日本 | 小売業 | 256,480,000 | 276,990,000 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 21,000 | 6,364.00 | 6,712.00 | - | 3.44% |
| 日本 | 情報・通信業 | 133,644,000 | 140,952,000 | - | |||
| 3 | ファナック | 株式 | 7,000 | 18,840.00 | 19,305.00 | - | 3.30% |
| 日本 | 電気機器 | 131,880,000 | 135,135,000 | - | |||
| 4 | KDDI | 株式 | 42,000 | 3,009.00 | 2,999.00 | - | 3.07% |
| 日本 | 情報・通信業 | 126,378,000 | 125,958,000 | - | |||
| 5 | 京セラ | 株式 | 14,000 | 5,125.00 | 5,436.00 | - | 1.86% |
| 日本 | 電気機器 | 71,750,000 | 76,104,000 | - | |||
| 6 | ダイキン工業 | 株式 | 7,000 | 10,055.00 | 10,715.00 | - | 1.83% |
| 日本 | 機械 | 70,385,000 | 75,005,000 | - | |||
| 7 | 東京エレクトロン | 株式 | 7,000 | 9,590.00 | 10,475.00 | - | 1.79% |
| 日本 | 電気機器 | 67,130,000 | 73,325,000 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 7,000 | 7,916.00 | 8,460.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 化学 | 55,412,000 | 59,220,000 | - | |||
| 9 | セコム | 株式 | 7,000 | 7,669.00 | 8,319.00 | - | 1.42% |
| 日本 | サービス業 | 53,683,000 | 58,233,000 | - | |||
| 10 | テルモ | 株式 | 14,000 | 4,065.00 | 4,025.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 精密機器 | 56,910,000 | 56,350,000 | - | |||
| 11 | アステラス製薬 | 株式 | 35,000 | 1,483.00 | 1,579.50 | - | 1.35% |
| 日本 | 医薬品 | 51,905,000 | 55,282,500 | - | |||
| 12 | 日東電工 | 株式 | 7,000 | 7,241.00 | 7,896.00 | - | 1.35% |
| 日本 | 化学 | 50,687,000 | 55,272,000 | - | |||
| 13 | TDK | 株式 | 7,000 | 7,050.00 | 7,690.00 | - | 1.31% |
| 日本 | 電気機器 | 49,350,000 | 53,830,000 | - | |||
| 14 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 株式 | 7,000 | 6,700.00 | 7,150.00 | - | 1.22% |
| 日本 | 小売業 | 46,900,000 | 50,050,000 | - | |||
| 15 | 本田技研工業 | 株式 | 14,000 | 2,941.00 | 3,332.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 輸送用機器 | 41,174,000 | 46,648,000 | - | |||
| 16 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,000 | 5,810.00 | 6,649.00 | - | 1.14% |
| 日本 | 輸送用機器 | 40,670,000 | 46,543,000 | - | |||
| 17 | エーザイ | 株式 | 7,000 | 6,435.00 | 6,609.00 | - | 1.13% |
| 日本 | 医薬品 | 45,045,000 | 46,263,000 | - | |||
| 18 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 7,000 | 5,610.00 | 5,690.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 情報・通信業 | 39,270,000 | 39,830,000 | - | |||
| 19 | 塩野義製薬 | 株式 | 7,000 | 5,092.00 | 5,410.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 医薬品 | 35,644,000 | 37,870,000 | - | |||
| 20 | 花王 | 株式 | 7,000 | 5,282.00 | 5,267.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 化学 | 36,974,000 | 36,869,000 | - | |||
| 21 | 電通 | 株式 | 7,000 | 5,130.00 | 5,230.00 | - | 0.89% |
| 日本 | サービス業 | 35,910,000 | 36,610,000 | - | |||
| 22 | デンソー | 株式 | 7,000 | 4,512.00 | 4,980.00 | - | 0.85% |
| 日本 | 輸送用機器 | 31,584,000 | 34,860,000 | - | |||
| 23 | キヤノン | 株式 | 10,500 | 2,951.50 | 3,261.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 電気機器 | 30,990,750 | 34,240,500 | - | |||
| 24 | 武田薬品工業 | 株式 | 7,000 | 4,540.00 | 4,685.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 医薬品 | 31,780,000 | 32,795,000 | - | |||
| 25 | 富士重工業 | 株式 | 7,000 | 3,933.00 | 4,645.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 輸送用機器 | 27,531,000 | 32,515,000 | - | |||
| 26 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 7,000 | 4,362.00 | 4,435.00 | - | 0.76% |
| 日本 | 小売業 | 30,534,000 | 31,045,000 | - | |||
| 27 | ブリヂストン | 株式 | 7,000 | 3,892.00 | 4,367.00 | - | 0.75% |
| 日本 | ゴム製品 | 27,244,000 | 30,569,000 | - | |||
| 28 | 富士フイルムホールディングス | 株式 | 7,000 | 3,981.00 | 4,249.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 化学 | 27,867,000 | 29,743,000 | - | |||
| 29 | トレンドマイクロ | 株式 | 7,000 | 3,585.00 | 4,110.00 | - | 0.70% |
| 日本 | 情報・通信業 | 25,095,000 | 28,770,000 | - | |||
| 30 | オリンパス | 株式 | 7,000 | 3,525.00 | 4,020.00 | - | 0.69% |
| 日本 | 精密機器 | 24,675,000 | 28,140,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 81.48% |
| 合計 | 81.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 13.90% |
| 小売業 | 9.79% | |
| 情報・通信業 | 9.14% | |
| 化学 | 6.84% | |
| 医薬品 | 5.75% | |
| 輸送用機器 | 5.65% | |
| 機械 | 4.41% | |
| 食料品 | 4.17% | |
| サービス業 | 2.78% | |
| 精密機器 | 2.47% | |
| 建設業 | 2.36% | |
| 陸運業 | 1.91% | |
| 卸売業 | 1.78% | |
| 不動産業 | 1.63% | |
| ガラス・土石製品 | 1.25% | |
| 非鉄金属 | 1.11% | |
| その他製品 | 0.96% | |
| ゴム製品 | 0.92% | |
| 保険業 | 0.90% | |
| 銀行業 | 0.85% | |
| 金属製品 | 0.39% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.37% | |
| その他金融業 | 0.35% | |
| 繊維製品 | 0.28% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.26% | |
| 石油・石炭製品 | 0.25% | |
| パルプ・紙 | 0.23% | |
| 電気・ガス業 | 0.21% | |
| 鉄鋼 | 0.18% | |
| 水産・農林業 | 0.14% | |
| 海運業 | 0.13% | |
| 鉱業 | 0.07% | |
| 空運業 | 0.05% | |
| 合計 | 81.48% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,990,910,000 | 101.32 | 100.52 | 1.375000 | 1.52% |
| アメリカ | 4,043,987,416 | 4,011,782,459 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,360,820,000 | 104.25 | 101.43 | 2.125000 | 0.91% |
| アメリカ | 2,461,274,015 | 2,394,650,550 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 2,023,560,000 | 109.69 | 106.86 | 3.625000 | 0.82% |
| アメリカ | 2,219,744,142 | 2,162,517,865 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 0.75 12/31/17 | 国債証券 | 2,135,980,000 | 99.98 | 99.85 | 0.750000 | 0.81% |
| アメリカ | 2,135,552,804 | 2,132,797,389 | 2017/12/31 | ||||
| 5 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,911,140,000 | 101.72 | 100.79 | 1.500000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,944,126,276 | 1,926,352,674 | 2018/12/31 | ||||
| 6 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,854,930,000 | 106.17 | 103.73 | 2.625000 | 0.73% |
| アメリカ | 1,969,397,730 | 1,924,193,086 | 2020/8/15 | ||||
| 7 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 103.65 | 102.16 | 2.375000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,747,893,793 | 1,722,724,080 | 2018/6/30 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 102.01 | 101.02 | 1.625000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,720,303,677 | 1,703,550,849 | 2019/3/31 | ||||
| 9 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 109.57 | 106.68 | 3.500000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,724,500,316 | 1,679,125,355 | 2020/5/15 | ||||
| 10 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 101.82 | 99.10 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,716,990,660 | 1,671,140,163 | 2022/5/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 100.54 | 98.19 | 1.625000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,695,459,981 | 1,655,862,285 | 2022/8/15 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,686,300,000 | 102.58 | 98.00 | 1.750000 | 0.63% |
| アメリカ | 1,729,957,182 | 1,652,574,000 | 2023/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 3.5 02/15/18 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 105.34 | 103.07 | 3.500000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,658,035,363 | 1,622,261,071 | 2018/2/15 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 106.89 | 104.59 | 3.125000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,562,271,510 | 1,528,584,857 | 2019/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.75 02/28/18 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 99.95 | 99.76 | 0.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,517,017,964 | 1,514,164,182 | 2018/2/28 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 05/31/20 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 100.85 | 99.53 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,530,585,371 | 1,510,673,541 | 2020/5/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,517,670,000 | 100.02 | 99.19 | 1.000000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,518,044,358 | 1,505,452,756 | 2019/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,573,880,000 | 99.72 | 95.62 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,569,608,040 | 1,505,022,750 | 2023/6/30 | ||||
| 19 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 101.06 | 100.47 | 1.375000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,477,068,392 | 1,468,416,549 | 2019/2/28 | ||||
| 20 | US T N/B 2.25 11/15/25 | 国債証券 | 1,461,460,000 | 104.20 | 99.66 | 2.250000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,522,866,052 | 1,456,549,494 | 2025/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,427,734,000 | 101.79 | 100.75 | 1.500000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,453,353,843 | 1,438,442,005 | 2018/8/31 | ||||
| 22 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 108.00 | 105.07 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,456,963,200 | 1,417,490,289 | 2018/8/15 | ||||
| 23 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 105.27 | 103.45 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,420,262,566 | 1,395,622,351 | 2019/2/15 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 103.48 | 101.08 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,396,094,515 | 1,363,677,084 | 2021/5/31 | ||||
| 25 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 100.88 | 99.61 | 1.375000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,360,925,042 | 1,343,873,176 | 2020/4/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,292,830,000 | 104.38 | 102.18 | 2.250000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,349,482,372 | 1,321,104,192 | 2021/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,349,040,000 | 101.92 | 97.75 | 2.000000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,375,036,000 | 1,318,781,032 | 2025/8/15 | ||||
| 28 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,161,090,000 | 112.57 | 111.34 | 2.500000 | 0.49% |
| フランス | 1,307,149,137 | 1,292,792,438 | 2020/10/25 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,236,620,000 | 102.98 | 101.20 | 1.875000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,273,471,276 | 1,251,546,003 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,236,620,000 | 103.10 | 101.20 | 2.000000 | 0.47% |
| アメリカ | 1,275,020,423 | 1,251,496,538 | 2021/2/28 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 96.62% |
| 合計 | 96.62% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成28年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 92,810 | 23,157.89 | 20,494.16 | - | 5.51% |
| アメリカ | 2,149,284,600 | 1,902,063,546 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 44,060 | 26,673.41 | 23,564.35 | - | 3.01% |
| アメリカ | 1,175,230,764 | 1,038,245,534 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 155,710 | 5,600.75 | 5,782.88 | - | 2.61% |
| アメリカ | 872,094,234 | 900,452,992 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 105,770 | 8,121.02 | 7,216.23 | - | 2.21% |
| アメリカ | 858,960,798 | 763,261,683 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 40,580 | 19,669.60 | 18,522.31 | - | 2.18% |
| アメリカ | 798,192,506 | 751,635,713 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 29,350 | 28,038.57 | 25,244.72 | - | 2.15% |
| フランス | 822,932,184 | 740,932,825 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 108,030 | 7,356.92 | 6,800.28 | - | 2.13% |
| アメリカ | 794,768,237 | 734,634,874 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 103,840 | 7,729.01 | 6,865.48 | - | 2.06% |
| アメリカ | 802,580,470 | 712,912,419 | - | ||||
| 9 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 45,430 | 14,401.19 | 14,081.72 | - | 1.85% |
| アメリカ | 654,246,507 | 639,732,957 | - | ||||
| 10 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 50,800 | 10,939.88 | 11,140.82 | - | 1.64% |
| アメリカ | 555,745,967 | 565,953,757 | - | ||||
| 11 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,573,950 | 394.38 | 354.22 | - | 1.61% |
| オーストラリア | 620,742,316 | 557,539,364 | - | ||||
| 12 | LINK REIT | 投資証券 | 663,523 | 755.21 | 767.04 | - | 1.47% |
| 香港 | 501,104,334 | 508,955,317 | - | ||||
| 13 | GENERAL GROWTH PROPERTIES INC | 投資証券 | 172,640 | 3,189.07 | 2,884.69 | - | 1.44% |
| アメリカ | 550,562,506 | 498,014,124 | - | ||||
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 46,990 | 11,345.60 | 10,511.26 | - | 1.43% |
| アメリカ | 533,129,857 | 493,924,577 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 76,450 | 7,182.93 | 6,378.71 | - | 1.41% |
| アメリカ | 549,135,157 | 487,652,440 | - | ||||
| 16 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 19,360 | 24,831.55 | 24,268.10 | - | 1.36% |
| アメリカ | 480,738,981 | 469,830,520 | - | ||||
| 17 | HCP INC | 投資証券 | 138,270 | 3,559.47 | 3,327.63 | - | 1.33% |
| アメリカ | 492,168,312 | 460,111,676 | - | ||||
| 18 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 565,360 | 870.06 | 767.35 | - | 1.26% |
| オーストラリア | 491,902,573 | 433,832,840 | - | ||||
| 19 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 219,580 | 1,854.72 | 1,944.86 | - | 1.24% |
| アメリカ | 407,260,721 | 427,053,676 | - | ||||
| 20 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 124,250 | 3,290.53 | 2,927.41 | - | 1.05% |
| アメリカ | 408,849,304 | 363,731,537 | - | ||||
| 21 | SL GREEN | 投資証券 | 29,680 | 11,588.01 | 11,919.89 | - | 1.02% |
| アメリカ | 343,932,359 | 353,782,412 | - | ||||
| 22 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 20,980 | 17,467.21 | 15,941.15 | - | 0.97% |
| アメリカ | 366,462,088 | 334,445,452 | - | ||||
| 23 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 236,990 | 1,569.21 | 1,369.48 | - | 0.94% |
| イギリス | 371,887,150 | 324,554,250 | - | ||||
| 24 | UDR INC | 投資証券 | 79,030 | 3,969.20 | 3,843.63 | - | 0.88% |
| アメリカ | 313,685,907 | 303,762,853 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 103,820 | 2,886.53 | 2,901.56 | - | 0.87% |
| アメリカ | 299,680,344 | 301,239,979 | - | ||||
| 26 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 37,220 | 9,576.57 | 7,964.95 | - | 0.86% |
| アメリカ | 356,440,076 | 296,455,699 | - | ||||
| 27 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 23,080 | 11,391.98 | 12,559.56 | - | 0.84% |
| アメリカ | 262,926,916 | 289,874,700 | - | ||||
| 28 | THE MACERICH COMPANY | 投資証券 | 35,710 | 9,022.31 | 7,773.84 | - | 0.80% |
| アメリカ | 322,186,934 | 277,603,933 | - | ||||
| 29 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 72,470 | 4,204.21 | 3,791.92 | - | 0.80% |
| アメリカ | 304,679,110 | 274,800,920 | - | ||||
| 30 | VEREIT INC | 投資証券 | 285,690 | 1,093.32 | 957.81 | - | 0.79% |
| アメリカ | 312,350,962 | 273,639,138 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成28年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.91% |
| 投資証券 | 88.68% |
| 合計 | 99.59% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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