有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	989,890,513	2.2283	2.2569	-	64.94
	日本			2,205,872,019	2,234,083,898	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	231,475,008	2.7700	2.8363	-	19.08
	日本			641,208,919	656,532,565	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	292,516,230	1.7245	1.7563	-	14.93
	日本			504,473,490	513,746,254	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,567,766,200	80.76	80.39	1.25	0.50
	アメリカ			1,266,211,665	1,260,367,663	2031/8/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,425,108,300	81.49	81.06	1.125	0.46
	アメリカ			1,161,368,477	1,155,311,910	2031/2/15
3	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,364,809,600	84.87	83.48	1.875	0.46
	アメリカ			1,158,448,233	1,139,429,417	2032/2/15
4	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,205,974,000	96.08	94.06	3.5	0.45
	アメリカ			1,158,709,084	1,134,369,293	2033/2/15
5	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,176,560,000	94.46	96.41	1.5	0.45
	アメリカ			1,111,402,107	1,134,332,438	2024/11/30
6	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,394,223,600	80.44	79.93	0.875	0.45
	アメリカ			1,121,535,818	1,114,425,797	2030/11/15
7	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,117,732,000	103.19	98.77	4.125	0.44
	アメリカ			1,153,448,059	1,104,022,322	2032/11/15
8	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,351,573,300	82.03	80.62	1.375	0.44
	アメリカ			1,108,795,309	1,089,679,572	2031/11/15
9	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,183,913,500	92.10	90.04	2.875	0.43
	アメリカ			1,090,391,323	1,066,007,742	2032/5/15
10	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,153,028,800	91.93	88.86	2.75	0.41
	アメリカ			1,060,046,820	1,024,664,270	2032/8/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	1,019,719,800	99.64	99.65	2.26	0.41
	中国			1,016,108,859	1,016,230,838	2025/2/24
12	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,182,442,800	83.43	83.35	1.625	0.39
	アメリカ			986,579,577	985,584,539	2031/5/15
13	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	980,579,040	99.91	100.00	2.68	0.39
	中国			979,724,543	980,587,571	2030/5/21
14	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,033,902,100	91.47	92.54	1.5	0.38
	アメリカ			945,795,936	956,844,082	2026/8/15
15	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,211,856,800	79.49	78.86	0.625	0.38
	アメリカ			963,313,540	955,733,697	2030/8/15
16	US T N/B 3.5 04/30/28	国債証券	955,955,000	95.27	96.93	3.5	0.37
	アメリカ			910,786,126	926,622,867	2028/4/30
17	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	882,420,000	97.86	98.28	3.75	0.35
	アメリカ			863,615,629	867,270,639	2026/4/15
18	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	844,616,400	101.65	101.53	3.03	0.34
	中国			858,621,520	857,543,085	2026/3/11
19	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	933,527,800	90.33	91.51	1.5	0.34
	フランス			843,313,700	854,321,700	2031/5/25
20	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	895,656,300	92.44	93.88	1.625	0.34
	アメリカ			827,997,434	840,902,311	2026/2/15
21	US T N/B 2.75 04/30/27	国債証券	882,420,000	94.17	94.97	2.75	0.34
	アメリカ			831,050,655	838,109,420	2027/4/30
22	US T N/B 3.75 06/30/30	国債証券	838,299,000	93.37	96.91	3.75	0.33
	アメリカ			782,795,223	812,413,240	2030/6/30
23	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	813,715,800	100.15	99.62	2.3	0.32
	中国			815,014,323	810,696,092	2026/5/15
24	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	882,420,000	90.27	91.50	0.75	0.32
	アメリカ			796,629,880	807,500,475	2026/4/30
25	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	808,885,000	99.03	99.07	4.25	0.32
	アメリカ			801,103,526	801,380,698	2024/12/31
26	US T N/B 0.875 06/30/26	国債証券	854,476,700	89.93	91.43	0.875	0.31
	アメリカ			768,511,846	781,295,441	2026/6/30
27	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	844,181,800	90.39	91.60	1.5	0.31
	アメリカ			763,131,237	773,283,712	2027/1/31
28	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	817,240,600	92.92	94.50	0.5	0.31
	フランス			759,457,013	772,335,680	2026/5/25
29	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	841,240,400	90.88	91.80	0.75	0.31
	アメリカ			764,522,252	772,265,255	2026/3/31
30	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	838,299,000	89.75	91.40	0.375	0.31
	アメリカ			752,376,293	766,224,934	2026/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	462,000	29,105.12	37,490.00	-	10.97
	日本	小売業		13,446,567,399	17,320,380,000	-
2	東京エレクトロン	株式	462,000	16,327.08	24,025.00	-	7.03
	日本	電気機器		7,543,113,600	11,099,550,000	-
3	アドバンテスト	株式	1,232,000	2,969.34	4,681.00	-	3.65
	日本	電気機器		3,658,234,227	5,766,992,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	924,000	5,852.06	6,020.00	-	3.52
	日本	情報・通信業		5,407,312,533	5,562,480,000	-
5	KDDI	株式	924,000	4,132.77	4,625.00	-	2.71
	日本	情報・通信業		3,818,688,048	4,273,500,000	-
6	信越化学工業	株式	770,000	4,000.20	5,212.00	-	2.54
	日本	化学		3,080,160,062	4,013,240,000	-
7	ダイキン工業	株式	154,000	23,883.65	22,155.00	-	2.16
	日本	機械		3,678,082,429	3,411,870,000	-
8	TDK	株式	462,000	4,771.39	6,870.00	-	2.01
	日本	電気機器		2,204,384,134	3,173,940,000	-
9	ファナック	株式	770,000	4,497.32	4,114.00	-	2.01
	日本	電気機器		3,462,939,067	3,167,780,000	-
10	テルモ	株式	616,000	3,825.53	4,718.00	-	1.84
	日本	精密機器		2,356,528,961	2,906,288,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	462,000	3,994.59	5,505.00	-	1.61
	日本	サービス業		1,845,501,119	2,543,310,000	-
12	京セラ	株式	308,000	6,896.61	8,190.00	-	1.60
	日本	電気機器		2,124,158,184	2,522,520,000	-
13	中外製薬	株式	462,000	3,725.97	5,218.00	-	1.53
	日本	医薬品		1,721,399,552	2,410,716,000	-
14	トヨタ自動車	株式	770,000	2,023.67	2,794.50	-	1.36
	日本	輸送用機器		1,558,230,104	2,151,765,000	-
15	レーザーテック	株式	61,600	23,502.26	33,040.00	-	1.29
	日本	電気機器		1,447,739,241	2,035,264,000	-
16	ソニーグループ	株式	154,000	11,764.38	12,820.00	-	1.25
	日本	電気機器		1,811,714,582	1,974,280,000	-
17	第一三共	株式	462,000	4,264.06	4,000.00	-	1.17
	日本	医薬品		1,969,995,748	1,848,000,000	-
18	日東電工	株式	154,000	8,763.33	10,515.00	-	1.03
	日本	化学		1,349,553,122	1,619,310,000	-
19	セコム	株式	154,000	8,338.91	10,295.00	-	1.00
	日本	サービス業		1,284,192,517	1,585,430,000	-
20	デンソー	株式	616,000	1,961.77	2,314.00	-	0.90
	日本	輸送用機器		1,208,455,445	1,425,424,000	-
21	キッコーマン	株式	154,000	6,916.59	9,065.00	-	0.88
	日本	食料品		1,065,156,039	1,396,010,000	-
22	本田技研工業	株式	924,000	1,240.15	1,509.00	-	0.88
	日本	輸送用機器		1,145,905,513	1,394,316,000	-
23	アステラス製薬	株式	770,000	1,931.75	1,797.50	-	0.88
	日本	医薬品		1,487,452,497	1,384,075,000	-
24	NTTデータグループ	株式	770,000	1,893.78	1,797.00	-	0.88
	日本	情報・通信業		1,458,218,228	1,383,690,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	462,000	2,934.25	2,943.00	-	0.86
	日本	その他製品		1,355,624,092	1,359,666,000	-
26	オリンパス	株式	616,000	2,252.45	2,166.00	-	0.85
	日本	精密機器		1,387,514,669	1,334,256,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	154,000	6,902.55	8,660.00	-	0.84
	日本	化学		1,062,993,294	1,333,640,000	-
28	HOYA	株式	77,000	14,006.39	16,665.00	-	0.81
	日本	精密機器		1,078,492,425	1,283,205,000	-
29	豊田通商	株式	154,000	6,085.50	8,190.00	-	0.80
	日本	卸売業		937,168,075	1,261,260,000	-
30	エーザイ	株式	154,000	7,999.14	7,672.00	-	0.75
	日本	医薬品		1,231,867,914	1,181,488,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.12
合計	98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.81
小売業		12.87
情報・通信業		9.87
化学		6.57
医薬品		6.25
機械		4.75
輸送用機器		4.63
サービス業		4.37
精密機器		3.72
食料品		3.47
卸売業		3.12
その他製品		2.25
建設業		1.64
陸運業		1.27
不動産業		1.13
保険業		0.90
その他金融業		0.80
ゴム製品		0.76
ガラス・土石製品		0.73
非鉄金属		0.69
銀行業		0.67
海運業		0.39
空運業		0.30
倉庫・運輸関連業		0.22
石油・石炭製品		0.22
電気・ガス業		0.17
証券、商品先物取引業		0.15
繊維製品		0.10
鉄鋼		0.08
鉱業		0.08
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.07
金属製品		0.02
合計		98.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	409,349	17,074.93	16,624.79	-	8.35
	アメリカ			6,989,608,361	6,805,342,307	-
2	EQUINIX INC	投資証券	41,462	111,857.96	118,878.15	-	6.05
	アメリカ			4,637,854,884	4,928,925,925	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	245,313	12,036.48	12,971.57	-	3.91
	アメリカ			2,952,705,232	3,182,095,732	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	134,186	16,612.11	20,325.07	-	3.35
	アメリカ			2,229,112,727	2,727,340,379	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	70,149	40,716.81	37,929.35	-	3.27
	アメリカ			2,856,243,821	2,660,706,183	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	145,043	16,378.78	18,054.31	-	3.21
	アメリカ			2,375,628,667	2,618,651,749	-
7	REALTY INCOME CORP	投資証券	314,213	8,283.34	7,893.24	-	3.04
	アメリカ			2,602,733,494	2,480,160,788	-
8	VICI PROPERTIES INC	投資証券	449,024	4,461.68	4,356.21	-	2.40
	アメリカ			2,003,405,509	1,956,044,365	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	93,605	19,700.71	19,049.97	-	2.19
	アメリカ			1,844,085,200	1,783,173,106	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	759,459	2,044.79	2,272.53	-	2.12
	オーストラリア			1,552,934,345	1,725,896,399	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	62,911	26,956.00	25,123.96	-	1.94
	アメリカ			1,695,829,465	1,580,573,957	-
12	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	152,744	9,219.90	8,321.22	-	1.56
	アメリカ			1,408,284,446	1,271,016,519	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	254,737	4,916.76	4,847.42	-	1.52
	アメリカ			1,252,481,959	1,234,819,062	-
14	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	129,234	8,439.86	9,306.58	-	1.48
	アメリカ			1,090,718,051	1,202,727,800	-
15	VENTAS INC	投資証券	178,169	6,545.74	6,678.44	-	1.46
	アメリカ			1,166,248,528	1,189,892,526	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	68,940	16,022.56	16,032.10	-	1.36
	アメリカ			1,104,595,367	1,105,253,022	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	55,075	18,339.72	18,824.96	-	1.27
	アメリカ			1,010,060,607	1,036,784,672	-
18	MID AMERICA	投資証券	51,640	21,053.34	18,216.09	-	1.15
	アメリカ			1,087,194,830	940,678,897	-
19	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	28,404	33,417.91	31,212.66	-	1.09
	アメリカ			949,202,389	886,564,567	-
20	WP CAREY INC	投資証券	94,646	9,218.65	9,146.28	-	1.06
	アメリカ			872,508,823	865,659,129	-
21	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	82,425	9,858.66	10,308.13	-	1.04
	アメリカ			812,600,458	849,648,134	-
22	LINK REIT	投資証券	1,133,620	812.01	732.87	-	1.02
	香港			920,516,214	830,802,891	-
23	SEGRO PLC	投資証券	541,889	1,374.61	1,532.83	-	1.02
	イギリス			744,886,449	830,626,619	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	314,849	2,433.66	2,564.90	-	0.99
	アメリカ			766,238,538	807,556,451	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	116,191	7,012.82	6,747.57	-	0.96
	アメリカ			814,827,214	784,007,091	-
26	KIMCO REALTY	投資証券	274,220	2,742.76	2,797.27	-	0.94
	アメリカ			752,120,259	767,067,763	-
27	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	140,670	5,131.57	5,263.63	-	0.91
	アメリカ			721,858,090	740,435,577	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	72,661	8,817.92	9,040.39	-	0.81
	アメリカ			640,719,404	656,883,988	-
29	UDR INC	投資証券	134,037	5,827.05	4,895.96	-	0.81
	アメリカ			781,040,557	656,239,830	-
30	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	投資証券	91,278	7,464.10	7,160.83	-	0.80
	アメリカ			681,308,228	653,626,998	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.26
投資証券	89.40
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。