有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,171,483,309	2.0664	2.0634	-	67.49
	日本			2,420,870,258	2,417,238,659	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	279,471,590	2.2162	2.2401	-	17.48
	日本			619,392,884	626,044,308	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	282,642,227	1.8193	1.7570	-	13.86
	日本			514,239,267	496,602,392	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.83
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	979,524,400	97.80	91.20	1.625	0.53
	アメリカ			958,027,275	893,356,862	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	994,909,600	93.65	87.64	1.125	0.52
	アメリカ			931,771,800	871,983,849	2031/2/15
3	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	978,242,300	94.51	87.93	1.25	0.51
	アメリカ			924,590,304	860,241,822	2031/8/15
4	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	815,415,600	102.26	100.70	2.75	0.49
	アメリカ			833,914,447	821,148,990	2023/11/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	896,187,900	95.97	88.64	1.375	0.47
	アメリカ			860,093,738	794,456,563	2031/11/15
6	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	802,594,600	97.56	96.53	0.125	0.46
	アメリカ			783,013,453	774,754,599	2024/1/15
7	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	897,470,000	90.80	86.15	0.875	0.46
	アメリカ			814,919,885	773,226,496	2030/11/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	805,158,800	93.13	92.61	1.875	0.44
	アメリカ			749,883,226	745,715,428	2032/2/15
9	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	761,567,400	98.82	94.60	1.5	0.43
	アメリカ			752,602,272	720,454,654	2027/1/31
10	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	835,929,200	87.12	84.58	0.625	0.42
	アメリカ			728,331,783	707,078,543	2030/8/15
11	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	691,051,900	101.72	99.18	2.25	0.41
	アメリカ			702,991,612	685,437,103	2024/11/15
12	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	706,437,100	97.47	96.28	0.25	0.40
	アメリカ			688,631,992	680,221,656	2024/3/15
13	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	671,820,400	105.95	100.40	2.875	0.40
	アメリカ			711,802,300	674,549,669	2028/5/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	653,871,000	102.14	100.13	2.5	0.39
	アメリカ			667,875,146	654,739,417	2024/5/15
15	US T N/B 2.125 03/31/24	国債証券	620,536,400	101.29	99.53	2.125	0.37
	アメリカ			628,550,850	617,627,635	2024/3/31
16	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	619,254,300	104.90	99.07	2.625	0.36
	アメリカ			649,656,356	613,497,164	2029/2/15
17	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	608,997,500	99.49	99.69	2.25	0.36
	アメリカ			605,907,867	607,165,744	2024/3/31
18	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	629,511,100	95.75	96.28	1.125	0.36
	アメリカ			602,769,468	606,101,155	2025/1/15
19	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	615,408,000	97.41	96.31	0.125	0.35
	アメリカ			599,492,168	592,714,830	2024/2/15
20	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	541,396,800	117.25	109.35	2.5	0.35
	フランス			634,823,856	592,030,394	2030/5/25
21	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	591,048,100	101.93	99.70	2.375	0.35
	アメリカ			602,479,953	589,293,425	2024/8/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	587,201,800	102.86	99.90	2.75	0.35
	アメリカ			604,006,669	586,628,353	2028/2/15
23	US T N/B 2.5 01/31/24	国債証券	583,355,500	101.99	100.25	2.5	0.35
	アメリカ			594,973,173	584,859,458	2024/1/31
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	580,791,300	106.13	100.39	2.875	0.34
	アメリカ			616,418,943	583,105,386	2028/8/15
25	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	678,230,900	90.58	84.98	0.625	0.34
	アメリカ			614,380,913	576,363,798	2030/5/15
26	US T N/B 1.25 05/31/28	国債証券	628,229,000	96.40	91.55	1.25	0.34
	アメリカ			605,635,009	575,173,092	2028/5/31
27	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	561,559,800	107.87	101.90	3.125	0.34
	アメリカ			605,803,602	572,264,532	2028/11/15
28	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	648,742,600	102.89	87.73	2.375	0.34
	アメリカ			667,509,263	569,170,264	2051/5/15
29	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	591,048,100	98.31	96.10	1	0.34
	アメリカ			581,096,765	568,006,455	2024/12/15
30	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	583,355,500	99.66	97.06	1.5	0.33
	アメリカ			581,418,002	566,219,432	2025/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.69
合計	98.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	158,000	64,219.63	61,950.00	-	7.73
	日本	小売業		10,146,702,088	9,788,100,000	-
2	東京エレクトロン	株式	158,000	55,105.58	58,980.00	-	7.36
	日本	電気機器		8,706,683,142	9,318,840,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	948,000	5,154.72	5,379.00	-	4.03
	日本	情報・通信業		4,886,683,459	5,099,292,000	-
4	KDDI	株式	948,000	3,803.22	4,486.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		3,605,456,196	4,252,728,000	-
5	ファナック	株式	158,000	21,473.54	21,105.00	-	2.63
	日本	電気機器		3,392,820,270	3,334,590,000	-
6	ダイキン工業	株式	158,000	21,406.52	20,685.00	-	2.58
	日本	機械		3,382,230,833	3,268,230,000	-
7	信越化学工業	株式	158,000	17,502.49	18,335.00	-	2.29
	日本	化学		2,765,393,422	2,896,930,000	-
8	アドバンテスト	株式	316,000	9,346.82	8,900.00	-	2.22
	日本	電気機器		2,953,595,428	2,812,400,000	-
9	テルモ	株式	632,000	3,640.92	4,170.00	-	2.08
	日本	精密機器		2,301,062,335	2,635,440,000	-
10	京セラ	株式	316,000	6,842.64	7,267.00	-	1.81
	日本	電気機器		2,162,274,706	2,296,372,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	474,000	4,649.47	4,734.00	-	1.77
	日本	サービス業		2,203,848,838	2,243,916,000	-
12	TDK	株式	474,000	4,731.89	4,465.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,242,917,334	2,116,410,000	-
13	ソニーグループ	株式	158,000	11,866.77	12,115.00	-	1.51
	日本	電気機器		1,874,949,996	1,914,170,000	-
14	オリンパス	株式	632,000	2,315.80	2,690.50	-	1.34
	日本	精密機器		1,463,585,631	1,700,396,000	-
15	トヨタ自動車	株式	790,000	2,167.12	2,122.50	-	1.32
	日本	輸送用機器		1,712,028,593	1,676,775,000	-
16	中外製薬	株式	474,000	3,907.23	3,528.00	-	1.32
	日本	医薬品		1,852,027,537	1,672,272,000	-
17	アステラス製薬	株式	790,000	1,989.91	2,062.50	-	1.29
	日本	医薬品		1,572,033,170	1,629,375,000	-
18	第一三共	株式	474,000	2,561.28	3,419.00	-	1.28
	日本	医薬品		1,214,050,907	1,620,606,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	790,000	2,136.95	2,024.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		1,688,196,370	1,598,960,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	158,000	7,826.97	9,625.00	-	1.20
	日本	その他製品		1,236,662,798	1,520,750,000	-
21	日東電工	株式	158,000	8,266.07	9,350.00	-	1.17
	日本	化学		1,306,039,421	1,477,300,000	-
22	エムスリー	株式	379,200	4,010.66	3,737.00	-	1.12
	日本	サービス業		1,520,844,038	1,417,070,400	-
23	コナミホールディングス	株式	158,000	6,845.53	8,800.00	-	1.10
	日本	情報・通信業		1,081,593,772	1,390,400,000	-
24	セコム	株式	158,000	8,748.51	8,497.00	-	1.06
	日本	サービス業		1,382,264,670	1,342,526,000	-
25	デンソー	株式	158,000	8,379.98	7,877.00	-	0.98
	日本	輸送用機器		1,324,036,930	1,244,566,000	-
26	トレンドマイクロ	株式	158,000	5,929.51	7,570.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		936,863,771	1,196,060,000	-
27	オムロン	株式	158,000	7,849.90	7,426.00	-	0.93
	日本	電気機器		1,240,284,268	1,173,308,000	-
28	日産化学	株式	158,000	6,501.25	7,280.00	-	0.91
	日本	化学		1,027,198,100	1,150,240,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	158,000	7,515.82	7,107.00	-	0.89
	日本	化学		1,187,500,849	1,122,906,000	-
30	塩野義製薬	株式	158,000	7,576.72	6,877.00	-	0.86
	日本	医薬品		1,197,122,048	1,086,566,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.87
合計	96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.52
情報・通信業		11.96
小売業		9.28
化学		7.36
医薬品		6.89
サービス業		4.91
機械		4.59
輸送用機器		4.49
精密機器		3.69
食料品		3.25
その他製品		2.92
卸売業		2.46
建設業		1.62
陸運業		1.30
不動産業		1.21
ガラス・土石製品		0.94
非鉄金属		0.88
保険業		0.83
その他金融業		0.75
ゴム製品		0.74
銀行業		0.53
海運業		0.39
証券、商品先物取引業		0.24
石油・石炭製品		0.24
倉庫・運輸関連業		0.19
電気・ガス業		0.16
繊維製品		0.13
水産・農林業		0.09
鉄鋼		0.09
鉱業		0.08
パルプ・紙		0.08
空運業		0.03
金属製品		0.03
合計		96.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	238,074	18,168.02	16,316.00	-	6.36
	アメリカ			4,325,333,757	3,884,416,479	-
2	EQUINIX INC	投資証券	28,974	92,546.76	88,936.71	-	4.22
	アメリカ			2,681,449,996	2,576,852,316	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	49,098	44,542.24	43,049.07	-	3.46
	アメリカ			2,186,935,008	2,113,623,322	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	91,349	18,354.70	18,142.99	-	2.71
	アメリカ			1,676,683,757	1,657,344,642	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	140,113	11,382.94	11,560.69	-	2.65
	アメリカ			1,594,897,960	1,619,803,756	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	182,115	8,696.28	8,891.36	-	2.65
	アメリカ			1,583,724,185	1,619,250,663	-
7	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	105,783	16,343.67	14,581.32	-	2.53
	アメリカ			1,728,883,139	1,542,456,122	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	45,002	29,240.19	27,040.77	-	1.99
	アメリカ			1,315,867,125	1,216,888,781	-
9	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	110,050	10,672.71	10,017.04	-	1.81
	アメリカ			1,174,532,730	1,102,376,055	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	271,510	3,701.94	3,957.84	-	1.76
	アメリカ			1,005,114,927	1,074,593,871	-
11	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	547,568	2,008.67	1,873.94	-	1.68
	オーストラリア			1,099,887,281	1,026,110,125	-
12	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	46,878	23,664.34	21,614.92	-	1.66
	アメリカ			1,109,337,033	1,013,264,402	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,125	24,173.54	23,081.64	-	1.63
	アメリカ			1,042,484,078	995,395,996	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	192,227	5,066.78	4,941.21	-	1.56
	アメリカ			973,972,527	949,834,628	-
15	VENTAS INC	投資証券	128,578	7,297.64	7,359.25	-	1.55
	アメリカ			938,316,146	946,238,160	-
16	MID AMERICA	投資証券	37,156	25,186.18	23,567.56	-	1.43
	アメリカ			935,817,967	875,676,341	-
17	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,704	6,996.09	6,848.97	-	1.38
	アメリカ			858,448,904	840,397,021	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	37,366	22,467.24	21,304.65	-	1.30
	アメリカ			839,511,091	796,069,764	-
19	LINK REIT	投資証券	679,920	1,121.66	1,164.32	-	1.30
	香港			762,641,123	791,650,573	-
20	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	21,024	40,610.48	37,012.94	-	1.27
	アメリカ			853,794,733	778,160,153	-
21	SEGRO PLC	投資証券	387,527	2,007.39	1,826.27	-	1.16
	イギリス			777,921,279	707,729,089	-
22	WP CAREY INC	投資証券	61,437	10,330.85	10,917.08	-	1.10
	アメリカ			634,696,717	670,712,736	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	173,832	4,146.23	3,856.55	-	1.10
	アメリカ			720,748,309	670,392,981	-
24	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	45,820	14,998.68	14,446.70	-	1.08
	アメリカ			687,239,975	661,947,922	-
25	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	93,340	6,489.48	7,043.85	-	1.08
	アメリカ			605,728,947	657,473,649	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	32,948	19,914.32	18,587.88	-	1.00
	アメリカ			656,137,079	612,433,661	-
27	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	230,198	2,376.83	2,653.94	-	1.00
	アメリカ			547,143,770	610,933,291	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	198,815	2,994.03	3,043.70	-	0.99
	アメリカ			595,259,981	605,134,289	-
29	UDR INC	投資証券	96,420	6,820.82	6,229.72	-	0.98
	アメリカ			657,664,355	600,669,978	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	55,675	9,806.23	9,915.76	-	0.90
	アメリカ			545,962,308	552,060,015	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.25
投資証券	89.40
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。