有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月8日-平成26年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	2,461,789,869	1.8432	1.9185	-	50.15%
	日本			4,537,571,088	4,722,943,863	-
2	グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,451,985,108	1.6190	1.6863	-	26.00%
	日本			2,350,764,259	2,448,482,487	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,716,081,897	1.2097	1.2571	-	22.91%
	日本			2,075,944,273	2,157,286,552	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.06%
合計	99.06%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	6,000	42,235.00	43,205.00	-	7.96%
	日本	小売業		253,410,000	259,230,000	-
2	ソフトバンク	株式	18,000	7,824.00	7,963.00	-	4.40%
	日本	情報・通信業		140,832,000	143,334,000	-
3	ファナック	株式	6,000	19,690.00	20,020.00	-	3.69%
	日本	電気機器		118,140,000	120,120,000	-
4	KDDI	株式	12,000	7,368.00	7,604.00	-	2.80%
	日本	情報・通信業		88,416,000	91,248,000	-
5	京 セ ラ	株式	12,000	5,140.00	5,811.00	-	2.14%
	日本	電気機器		61,680,000	69,732,000	-
6	アステラス製薬	株式	30,000	1,753.00	1,707.00	-	1.57%
	日本	医薬品		52,590,000	51,210,000	-
7	東京エレクトロン	株式	6,000	7,427.00	8,087.00	-	1.49%
	日本	電気機器		44,562,000	48,522,000	-
8	信越化学	株式	6,000	7,327.00	7,990.00	-	1.47%
	日本	化学		43,962,000	47,940,000	-
9	ダイキン工業	株式	6,000	7,007.00	7,875.00	-	1.45%
	日本	機械		42,042,000	47,250,000	-
10	トヨタ自動車	株式	6,000	6,812.00	7,314.00	-	1.35%
	日本	輸送用機器		40,872,000	43,884,000	-
11	T D K	株式	6,000	6,530.00	7,150.00	-	1.32%
	日本	電気機器		39,180,000	42,900,000	-
12	本田技研	株式	12,000	3,616.50	3,571.50	-	1.32%
	日本	輸送用機器		43,398,000	42,858,000	-
13	セコム	株式	6,000	6,954.00	6,864.00	-	1.26%
	日本	サービス業		41,724,000	41,184,000	-
14	日東電工	株式	6,000	6,031.00	6,263.00	-	1.15%
	日本	化学		36,186,000	37,578,000	-
15	キヤノン	株式	9,000	3,531.50	3,801.50	-	1.05%
	日本	電気機器		31,783,500	34,213,500	-
16	デンソー	株式	6,000	5,320.00	5,543.00	-	1.02%
	日本	輸送用機器		31,920,000	33,258,000	-
17	テ ル モ	株式	12,000	2,727.00	2,700.00	-	0.99%
	日本	精密機器		32,724,000	32,400,000	-
18	武田薬品	株式	6,000	4,856.00	4,972.00	-	0.92%
	日本	医薬品		29,136,000	29,832,000	-
19	NTTデータ	株式	6,000	4,360.00	4,530.00	-	0.83%
	日本	情報・通信業		26,160,000	27,180,000	-
20	電通	株式	6,000	4,095.00	4,460.00	-	0.82%
	日本	サービス業		24,570,000	26,760,000	-
21	セブン&アイ・HLDGS	株式	6,000	4,283.00	4,427.50	-	0.82%
	日本	小売業		25,698,000	26,565,000	-
22	花 王	株式	6,000	4,355.00	4,396.00	-	0.81%
	日本	化学		26,130,000	26,376,000	-
23	オリンパス	株式	6,000	4,220.00	4,320.00	-	0.80%
	日本	精密機器		25,320,000	25,920,000	-
24	富士重工業	株式	6,000	4,142.50	4,318.00	-	0.80%
	日本	輸送用機器		24,855,000	25,908,000	-
25	エーザイ	株式	6,000	4,317.00	4,255.00	-	0.78%
	日本	医薬品		25,902,000	25,530,000	-
26	住友不動産	株式	6,000	4,122.50	4,098.50	-	0.75%
	日本	不動産業		24,735,000	24,591,000	-
27	ブリヂストン	株式	6,000	3,804.50	4,079.50	-	0.75%
	日本	ゴム製品		22,827,000	24,477,000	-
28	富士フイルムHLDGS	株式	6,000	3,802.50	3,935.50	-	0.72%
	日本	化学		22,815,000	23,613,000	-
29	日本たばこ産業	株式	6,000	3,927.00	3,802.50	-	0.70%
	日本	食料品		23,562,000	22,815,000	-
30	スズキ	株式	6,000	3,726.50	3,749.50	-	0.69%
	日本	輸送用機器		22,359,000	22,497,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
株式	81.91%
合計	81.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成26年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.77%
小売業		9.90%
情報・通信業		9.36%
化学		6.21%
輸送用機器		6.08%
医薬品		5.19%
機械		4.44%
食料品		3.78%
不動産業		2.28%
精密機器		2.27%
建設業		2.18%
サービス業		2.17%
陸運業		2.03%
卸売業		1.86%
ガラス・土石製品		1.29%
非鉄金属		1.19%
銀行業		1.06%
ゴム製品		0.95%
保険業		0.80%
その他製品		0.66%
証券、商品先物取引業		0.51%
繊維製品		0.49%
その他金融業		0.41%
倉庫・運輸関連業		0.34%
金属製品		0.29%
石油・石炭製品		0.26%
電気・ガス業		0.26%
鉄鋼		0.22%
パルプ・紙		0.20%
海運業		0.19%
水産・農林業		0.11%
鉱業		0.09%
空運業		0.05%
合計		81.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.625 07/15/16	国債証券	4,492,740,000	100.32	100.44	0.625000	1.22%
	アメリカ			4,507,296,477	4,512,912,402	2016/7/15
2	US T N/B 3.25 06/30/16	国債証券	2,955,750,000	106.51	104.59	3.250000	0.84%
	アメリカ			3,148,435,342	3,091,625,827	2016/6/30
3	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	3,014,865,000	100.83	102.48	2.500000	0.84%
	アメリカ			3,040,066,315	3,089,754,246	2024/5/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	2,601,060,000	99.29	100.61	2.000000	0.71%
	アメリカ			2,582,824,204	2,617,108,540	2021/5/31
5	US T N/B 3.25 12/31/16	国債証券	2,364,600,000	107.29	105.55	3.250000	0.68%
	アメリカ			2,537,121,216	2,495,835,300	2016/12/31
6	US T N/B 3.0 02/28/17	国債証券	2,364,600,000	106.69	105.31	3.000000	0.68%
	アメリカ			2,522,909,970	2,490,207,552	2017/2/28
7	US T N/B 1.75 05/31/16	国債証券	2,423,715,000	102.96	102.18	1.750000	0.67%
	アメリカ			2,495,650,861	2,476,721,647	2016/5/31
8	US T N/B 3.0 09/30/16	国債証券	2,364,600,000	106.26	104.64	3.000000	0.67%
	アメリカ			2,512,647,606	2,474,412,024	2016/9/30
9	US T N/B 2.375 03/31/16	国債証券	2,364,600,000	104.18	102.84	2.375000	0.66%
	アメリカ			2,463,511,218	2,431,920,162	2016/3/31
10	US T N/B 1.375 11/30/18	国債証券	2,364,600,000	99.48	100.30	1.375000	0.64%
	アメリカ			2,352,398,664	2,371,788,384	2018/11/30
11	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	2,128,140,000	110.00	110.15	3.625000	0.64%
	アメリカ			2,341,102,969	2,344,188,772	2020/2/15
12	ITALY BTPS 4.0 02/01/17	国債証券	2,178,560,000	107.44	107.58	4.000000	0.64%
	イタリア			2,340,677,527	2,343,694,848	2017/2/1
13	US T N/B 3.125 04/30/17	国債証券	2,128,140,000	107.23	105.82	3.125000	0.61%
	アメリカ			2,282,089,647	2,252,167,999	2017/4/30
14	US T N/B 0.75 12/31/17	国債証券	2,246,370,000	98.55	99.25	0.750000	0.61%
	アメリカ			2,213,977,344	2,229,522,225	2017/12/31
15	ITALY BTPS 4.5 02/01/18	国債証券	1,957,760,000	109.52	111.91	4.500000	0.59%
	イタリア			2,144,138,752	2,190,929,216	2018/2/1
16	US T N/B 2.0 04/30/16	国債証券	2,128,140,000	103.46	102.47	2.000000	0.59%
	アメリカ			2,201,773,644	2,180,832,746	2016/4/30
17	US T N/B 4.875 08/15/16	国債証券	2,009,910,000	110.72	107.62	4.875000	0.59%
	アメリカ			2,225,412,550	2,163,225,934	2016/8/15
18	US T N/B 0.625 05/31/17	国債証券	2,128,140,000	99.26	99.66	0.625000	0.58%
	アメリカ			2,112,547,827	2,120,904,324	2017/5/31
19	ITALY BTPS 4.5 03/01/19	国債証券	1,840,000,000	111.15	115.25	4.500000	0.58%
	イタリア			2,045,248,320	2,120,600,000	2019/3/1
20	US T N/B 0.5 07/31/17	国債証券	2,128,140,000	98.62	99.10	0.500000	0.57%
	アメリカ			2,098,939,554	2,109,178,272	2017/7/31
21	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	2,128,140,000	97.56	98.59	1.125000	0.57%
	アメリカ			2,076,319,791	2,098,197,070	2019/5/31
22	FRANCE OAT 3.75 04/25/17	国債証券	1,898,880,000	110.32	108.96	3.750000	0.56%
	フランス			2,094,977,337	2,069,152,569	2017/4/25
23	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,950,795,000	103.53	104.83	2.625000	0.56%
	アメリカ			2,019,833,635	2,045,115,938	2020/8/15
24	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,891,680,000	105.77	105.62	2.750000	0.54%
	アメリカ			2,000,957,624	1,998,087,000	2019/2/15
25	US T N/B 4.5 02/15/16	国債証券	1,891,680,000	108.26	105.19	4.500000	0.54%
	アメリカ			2,047,951,684	1,990,028,443	2016/2/15
26	US T N/B 4.75 08/15/17	国債証券	1,773,450,000	112.99	110.51	4.750000	0.53%
	アメリカ			2,003,856,624	1,959,928,267	2017/8/15
27	ITALY BTPS 5.25 08/01/17	国債証券	1,648,640,000	111.60	112.34	5.250000	0.50%
	イタリア			1,839,882,240	1,852,082,176	2017/8/1
28	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,655,220,000	109.12	109.59	3.500000	0.49%
	アメリカ			1,806,258,825	1,814,005,254	2020/5/15
29	US T N/B 4.625 02/15/17	国債証券	1,655,220,000	111.48	108.84	4.625000	0.49%
	アメリカ			1,845,239,256	1,801,591,104	2017/2/15
30	ITALY BTPS 3.75 08/01/16	国債証券	1,707,520,000	105.97	105.47	3.750000	0.49%
	イタリア			1,809,575,820	1,800,972,569	2016/8/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
国債証券	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
グローバルリート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成26年11月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	9,507	21,475.29	21,362.97	-	5.83%
	アメリカ			204,165,650	203,097,838	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	4,399	22,114.92	22,065.26	-	2.78%
	アメリカ			97,283,539	97,065,100	-
3	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	2,990	30,109.75	31,029.75	-	2.66%
	フランス			90,028,182	92,778,982	-
4	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	11,040	8,283.19	8,399.05	-	2.66%
	アメリカ			91,446,459	92,725,613	-
5	HEALTH CARE REIT INC	投資証券	9,561	8,461.72	8,627.24	-	2.37%
	アメリカ			80,902,515	82,485,071	-
6	VENTAS INC	投資証券	9,272	8,170.87	8,394.32	-	2.23%
	アメリカ			75,760,355	77,832,227	-
7	PROLOGIS INC	投資証券	15,084	4,924.27	4,965.65	-	2.15%
	アメリカ			74,277,831	74,902,015	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,948	18,693.34	18,965.27	-	2.15%
	アメリカ			73,801,327	74,874,902	-
9	HCP INC	投資証券	13,652	5,260.05	5,257.68	-	2.06%
	アメリカ			71,810,239	71,777,957	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	4,488	15,233.93	15,277.68	-	1.97%
	アメリカ			68,369,902	68,566,230	-
11	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	5,029	13,218.11	13,129.44	-	1.89%
	アメリカ			66,473,895	66,027,961	-
12	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	23,113	2,705.10	2,739.38	-	1.82%
	アメリカ			62,523,031	63,315,500	-
13	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	投資証券	17,597	3,090.53	3,172.11	-	1.60%
	アメリカ			54,384,095	55,819,635	-
14	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	156,632	364.57	348.45	-	1.57%
	オーストラリア			57,103,359	54,579,454	-
15	LINK REIT/THE	投資証券	71,300	695.40	742.67	-	1.52%
	香港			49,582,020	52,952,727	-
16	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	23,378	2,089.46	2,219.47	-	1.49%
	イギリス			48,847,454	51,886,851	-
17	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	60,195	805.67	824.81	-	1.42%
	オーストラリア			48,497,907	49,649,732	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,910	23,962.85	23,907.28	-	1.31%
	アメリカ			45,769,055	45,662,920	-
19	BRITISH LAND CO PLC	投資証券	30,191	1,368.83	1,423.62	-	1.23%
	イギリス			41,326,349	42,980,524	-
20	THE MACERICH COMPANY	投資証券	4,530	8,363.59	9,347.26	-	1.21%
	アメリカ			37,887,063	42,343,105	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	13,022	2,964.02	3,001.85	-	1.12%
	アメリカ			38,597,547	39,090,217	-
22	SL GREEN	投資証券	2,845	13,809.26	13,699.31	-	1.12%
	アメリカ			39,287,356	38,974,537	-
23	REALTY INCOME CORP	投資証券	7,030	5,588.73	5,489.41	-	1.11%
	アメリカ			39,288,786	38,590,614	-
24	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	4,060	8,069.19	8,263.09	-	0.96%
	アメリカ			32,760,941	33,548,164	-
25	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	2,120	15,951.59	15,718.67	-	0.96%
	アメリカ			33,817,374	33,323,598	-
26	STOCKLAND	投資信託受益証券	71,473	426.00	417.94	-	0.86%
	オーストラリア			30,447,733	29,871,890	-
27	UDR INC	投資証券	8,029	3,606.01	3,628.47	-	0.84%
	アメリカ			28,952,694	29,133,055	-
28	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	3,070	9,080.06	9,077.69	-	0.80%
	アメリカ			27,875,796	27,868,537	-
29	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	49,752	565.99	553.90	-	0.79%
	オーストラリア			28,159,144	27,557,881	-
30	AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	投資証券	24,629	1,029.78	1,118.45	-	0.79%
	アメリカ			25,362,532	27,546,447	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年11月28日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.36%
投資証券	87.86%
合計	99.22%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。