有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/06)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	749,667,880	2.6015	2.6711	-	54.83
	日本			1,950,330,023	2,002,437,874	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	183,197,494	4.4657	4.4106	-	22.13
	日本			818,105,049	808,010,867	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	346,712,828	2.2603	2.3299	-	22.12
	日本			783,699,023	807,806,217	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,747,164,000	100.02	100.18	1.45	0.52
	中国			1,747,521,040	1,750,329,861	2028/2/25
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,691,604,000	99.37	102.31	4.125	0.51
	アメリカ			1,681,025,404	1,730,722,342	2032/11/15
3	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,514,925,360	100.94	101.36	4.5	0.46
	アメリカ			1,529,288,327	1,535,548,462	2027/5/15
4	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,487,985,000	100.84	102.19	4.25	0.45
	アメリカ			1,500,531,063	1,520,650,913	2035/8/15
5	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,409,670,000	99.94	100.63	3.75	0.42
	アメリカ			1,408,951,068	1,418,618,105	2028/4/15
6	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,331,355,000	100.20	102.48	4.125	0.41
	アメリカ			1,334,044,875	1,364,482,852	2031/7/31
7	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,284,366,000	102.94	105.29	4.625	0.40
	アメリカ			1,322,137,951	1,352,397,261	2035/2/15
8	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,466,056,800	82.46	87.73	1.25	0.38
	アメリカ			1,208,920,895	1,286,293,031	2031/8/15
9	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,253,040,000	99.44	102.32	4.25	0.38
	アメリカ			1,246,039,422	1,282,114,437	2035/5/15
10	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,253,040,000	100.21	101.19	4.125	0.38
	アメリカ			1,255,713,674	1,268,017,737	2027/11/15
11	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,260,612,000	100.10	100.22	1.46	0.38
	中国			1,261,981,599	1,263,497,540	2028/5/25
12	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,237,377,000	97.54	100.43	3.875	0.37
	アメリカ			1,206,982,547	1,242,742,191	2033/8/15
13	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,174,725,000	96.39	101.03	4	0.35
	アメリカ			1,132,416,550	1,186,931,121	2034/2/15
14	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,206,051,000	93.06	97.30	3.375	0.35
	アメリカ			1,122,360,231	1,173,591,266	2033/5/15
15	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,143,399,000	98.50	102.49	4.25	0.35
	アメリカ			1,126,299,795	1,171,916,979	2034/11/15
16	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,096,410,000	100.13	104.61	4.5	0.34
	アメリカ			1,097,930,413	1,147,011,887	2033/11/15
17	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,265,570,400	84.90	89.97	1.875	0.34
	アメリカ			1,074,579,496	1,138,716,734	2032/2/15
18	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,096,410,000	99.19	103.63	4.375	0.34
	アメリカ			1,087,559,632	1,136,240,514	2034/5/15
19	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,127,736,000	99.17	100.38	3.75	0.34
	アメリカ			1,118,417,388	1,132,119,193	2027/8/15
20	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1,144,965,300	95.73	97.93	1.875	0.33
	アメリカ			1,096,095,856	1,121,328,025	2027/2/28
21	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,135,567,500	93.60	98.28	3.5	0.33
	アメリカ			1,062,908,915	1,116,116,462	2033/2/15
22	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,096,410,000	95.74	99.82	3.875	0.33
	アメリカ			1,049,718,297	1,094,461,305	2034/8/15
23	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	1,080,747,000	99.84	100.45	4	0.32
	アメリカ			1,079,063,014	1,085,644,134	2027/1/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	国債証券	1,084,789,800	99.87	98.98	1.67	0.32
	中国			1,083,407,950	1,073,832,468	2035/5/25
25	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,227,352,680	83.80	87.35	0.625	0.32
	アメリカ			1,028,590,344	1,072,135,717	2030/8/15
26	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,204,484,700	83.55	87.79	1.375	0.31
	アメリカ			1,006,402,156	1,057,476,397	2031/11/15
27	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,049,183,040	100.47	100.37	1.62	0.31
	中国			1,054,213,321	1,053,070,367	2027/8/15
28	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,104,241,500	90.39	95.20	2.875	0.31
	アメリカ			998,152,357	1,051,315,546	2032/5/15
29	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,039,452,000	99.62	100.09	1.42	0.31
	中国			1,035,536,254	1,040,393,327	2027/11/15
30	US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	1,002,432,000	101.30	102.49	4.25	0.31
	アメリカ			1,015,480,375	1,027,473,219	2029/6/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	アドバンテスト	株式	1,760,000	9,931.79	20,575.00	-	10.73
	日本	電気機器		17,479,952,527	36,212,000,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	528,000	47,736.69	57,140.00	-	8.94
	日本	小売業		25,204,976,181	30,169,920,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	1,320,000	10,194.77	16,825.00	-	6.58
	日本	情報・通信業		13,457,097,429	22,209,000,000	-
4	東京エレクトロン	株式	660,000	25,084.88	31,800.00	-	6.22
	日本	電気機器		16,556,022,765	20,988,000,000	-
5	TDK	株式	3,300,000	1,723.51	2,559.50	-	2.50
	日本	電気機器		5,687,601,387	8,446,350,000	-
6	KDDI	株式	2,640,000	2,444.15	2,689.50	-	2.10
	日本	情報・通信業		6,452,579,753	7,100,280,000	-
7	ファナック	株式	1,100,000	4,381.59	5,026.00	-	1.64
	日本	電気機器		4,819,749,255	5,528,600,000	-
8	中外製薬	株式	660,000	7,306.81	8,374.00	-	1.64
	日本	医薬品		4,822,497,146	5,526,840,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	660,000	9,455.45	8,006.00	-	1.57
	日本	サービス業		6,240,599,874	5,283,960,000	-
10	コナミグループ	株式	220,000	19,022.76	23,835.00	-	1.55
	日本	情報・通信業		4,185,008,332	5,243,700,000	-
11	信越化学工業	株式	1,100,000	4,587.40	4,702.00	-	1.53
	日本	化学		5,046,147,094	5,172,200,000	-
12	ソニーグループ	株式	1,100,000	3,053.17	4,575.00	-	1.49
	日本	電気機器		3,358,488,546	5,032,500,000	-
13	ダイキン工業	株式	220,000	16,282.21	20,285.00	-	1.32
	日本	機械		3,582,087,143	4,462,700,000	-
14	テルモ	株式	1,760,000	2,663.93	2,440.00	-	1.27
	日本	精密機器		4,688,530,681	4,294,400,000	-
15	日東電工	株式	1,100,000	2,999.27	3,861.00	-	1.26
	日本	化学		3,299,198,886	4,247,100,000	-
16	フジクラ	株式	220,000	7,531.72	17,950.00	-	1.17
	日本	非鉄金属		1,656,979,142	3,949,000,000	-
17	京セラ	株式	1,760,000	1,747.33	2,137.00	-	1.11
	日本	電気機器		3,075,302,029	3,761,120,000	-
18	トヨタ自動車	株式	1,100,000	2,727.61	3,133.00	-	1.02
	日本	輸送用機器		3,000,381,514	3,446,300,000	-
19	豊田通商	株式	660,000	2,626.86	5,054.00	-	0.99
	日本	卸売業		1,733,728,958	3,335,640,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	660,000	4,849.17	4,577.00	-	0.89
	日本	その他製品		3,200,457,864	3,020,820,000	-
21	任天堂	株式	220,000	11,568.90	13,280.00	-	0.87
	日本	その他製品		2,545,159,667	2,921,600,000	-
22	イビデン	株式	220,000	14,298.95	11,880.00	-	0.77
	日本	電気機器		3,145,769,988	2,613,600,000	-
23	HOYA	株式	110,000	18,375.68	23,450.00	-	0.76
	日本	精密機器		2,021,325,515	2,579,500,000	-
24	第一三共	株式	660,000	3,450.28	3,864.00	-	0.76
	日本	医薬品		2,277,185,307	2,550,240,000	-
25	レーザーテック	株式	88,000	15,302.23	28,080.00	-	0.73
	日本	電気機器		1,346,596,297	2,471,040,000	-
26	三菱商事	株式	660,000	2,521.04	3,702.00	-	0.72
	日本	卸売業		1,663,887,137	2,443,320,000	-
27	セコム	株式	440,000	5,137.14	5,279.00	-	0.69
	日本	サービス業		2,260,343,612	2,322,760,000	-
28	富士フイルムホールディングス	株式	660,000	3,053.35	3,360.00	-	0.66
	日本	化学		2,015,211,544	2,217,600,000	-
29	アステラス製薬	株式	1,100,000	1,472.60	1,969.00	-	0.64
	日本	医薬品		1,619,860,926	2,165,900,000	-
30	スズキ	株式	880,000	1,938.06	2,441.00	-	0.64
	日本	輸送用機器		1,705,497,254	2,148,080,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.99
合計	97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年11月28日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	30.54
情報・通信業		12.25
小売業		11.57
医薬品		5.10
化学		4.87
機械		4.28
サービス業		3.76
卸売業		3.48
輸送用機器		3.47
精密機器		2.70
食料品		2.50
その他製品		2.31
非鉄金属		2.02
建設業		1.77
不動産業		1.30
保険業		1.01
陸運業		0.80
銀行業		0.77
その他金融業		0.77
ゴム製品		0.68
ガラス・土石製品		0.61
海運業		0.31
石油・石炭製品		0.22
空運業		0.21
電気・ガス業		0.19
証券、商品先物取引業		0.16
鉱業		0.09
繊維製品		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.05
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		97.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	305,083	24,053.63	32,304.93	-	8.86
	アメリカ			7,338,355,220	9,855,687,247	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	423,326	16,649.19	20,073.70	-	7.64
	アメリカ			7,048,036,616	8,497,719,464	-
3	EQUINIX INC	投資証券	44,632	136,620.01	117,536.71	-	4.72
	アメリカ			6,097,624,714	5,245,898,811	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	148,862	25,048.90	29,064.26	-	3.89
	アメリカ			3,728,830,279	4,326,564,288	-
5	REALTY INCOME CORP	投資証券	416,857	8,977.55	8,949.83	-	3.35
	アメリカ			3,742,356,390	3,730,802,702	-
6	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	146,168	27,396.20	24,890.07	-	3.27
	アメリカ			4,004,448,325	3,638,132,234	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	71,982	45,427.77	42,949.51	-	2.78
	アメリカ			3,269,982,436	3,091,591,794	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	925,895	3,533.96	3,043.16	-	2.53
	オーストラリア			3,272,076,205	2,817,649,220	-
9	VENTAS INC	投資証券	207,105	9,863.57	12,542.93	-	2.34
	アメリカ			2,042,794,706	2,597,703,600	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	485,903	5,054.55	4,515.64	-	1.97
	アメリカ			2,456,021,348	2,194,164,432	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	96,702	22,843.09	20,877.21	-	1.81
	アメリカ			2,208,972,680	2,018,868,222	-
12	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	64,774	32,196.30	28,486.29	-	1.66
	アメリカ			2,085,483,606	1,845,171,473	-
13	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	134,568	15,822.09	13,504.63	-	1.63
	アメリカ			2,129,148,066	1,817,292,207	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	158,240	10,729.21	9,645.27	-	1.37
	アメリカ			1,697,790,521	1,526,268,379	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,306	44,277.06	41,055.85	-	1.08
	アメリカ			1,297,583,803	1,203,182,904	-
16	MID AMERICA	投資証券	53,261	23,139.89	21,224.93	-	1.02
	アメリカ			1,232,453,794	1,130,461,065	-
17	INVITATION HOMES INC	投資証券	256,619	5,224.53	4,374.67	-	1.01
	アメリカ			1,340,713,805	1,122,624,954	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	53,515	19,738.47	20,139.48	-	0.97
	アメリカ			1,056,304,379	1,077,764,561	-
19	WP CAREY INC	投資証券	99,612	9,964.83	10,555.29	-	0.95
	アメリカ			992,616,862	1,051,434,115	-
20	KIMCO REALTY	投資証券	308,032	3,284.13	3,229.71	-	0.89
	アメリカ			1,011,617,331	994,854,215	-
21	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,369,040	372.54	416.60	-	0.89
	オーストラリア			882,569,391	986,954,383	-
22	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	134,094	5,834.79	7,176.78	-	0.87
	アメリカ			782,410,703	962,364,022	-
23	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	55,362	15,034.55	16,630.92	-	0.83
	フランス			832,342,801	920,721,435	-
24	SEGRO PLC	投資証券	615,377	1,426.95	1,486.55	-	0.82
	イギリス			878,115,677	914,792,433	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	315,927	2,690.94	2,853.79	-	0.81
	アメリカ			850,143,160	901,592,030	-
26	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	128,657	7,301.57	6,782.07	-	0.78
	アメリカ			939,398,112	872,561,937	-
27	LINK REIT	投資証券	1,179,520	838.10	738.77	-	0.78
	香港			988,561,595	871,395,169	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	88,089	9,798.01	9,822.26	-	0.78
	アメリカ			863,096,995	865,233,704	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	74,263	11,150.81	11,161.45	-	0.75
	アメリカ			828,092,820	828,883,043	-
30	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	39,430	18,851.53	20,740.94	-	0.74
	アメリカ			743,315,944	817,815,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.80
投資証券	87.86
合計	98.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。