有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,153,273,300	1.9649	1.9817	-	58.21
	日本			2,266,182,034	2,285,441,698	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	400,590,445	1.9583	2.1285	-	21.72
	日本			784,516,327	852,656,762	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	630,286,470	1.0969	1.1822	-	18.98
	日本			691,361,229	745,124,664	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.91
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,080,456,000	101.00	101.80	2	0.84
	アメリカ			1,091,302,762	1,099,912,645	2021/11/15
2	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	951,632,400	101.30	102.19	2.125	0.74
	アメリカ			964,048,223	972,486,528	2021/12/31
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	879,948,300	101.19	102.27	2	0.68
	アメリカ			890,432,055	899,987,740	2022/2/15
4	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	726,191,100	100.75	102.14	1.75	0.56
	アメリカ			731,694,262	741,792,857	2022/3/31
5	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	684,635,100	101.70	103.67	2	0.54
	アメリカ			696,295,290	709,827,528	2022/11/30
6	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	573,472,800	105.04	107.52	2.75	0.47
	アメリカ			602,412,055	616,617,664	2023/11/15
7	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	583,861,800	100.67	102.86	1.625	0.46
	アメリカ			587,807,426	600,579,403	2022/11/15
8	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	552,694,800	105.35	108.13	2.75	0.45
	アメリカ			582,315,786	597,644,428	2024/2/15
9	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	573,472,800	102.11	104.08	2.125	0.45
	アメリカ			585,614,291	596,904,537	2022/12/31
10	US T N/B 2.0 02/15/25	国債証券	550,617,000	102.98	107.12	2	0.45
	アメリカ			567,049,475	589,848,461	2025/2/15
11	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	539,189,100	104.62	109.21	2.25	0.45
	アメリカ			564,126,595	588,895,594	2025/11/15
12	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	538,150,200	103.17	107.77	2	0.44
	アメリカ			555,261,691	579,982,966	2025/8/15
13	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	535,033,500	103.71	107.99	2.125	0.44
	アメリカ			554,888,255	577,794,377	2025/5/15
14	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	561,006,000	100.82	102.32	1.75	0.44
	アメリカ			565,607,998	574,045,001	2022/5/15
15	US T N/B 1.75 09/30/22	国債証券	545,422,500	100.96	102.93	1.75	0.43
	アメリカ			550,706,279	561,444,285	2022/9/30
16	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	517,372,200	101.10	103.45	1.75	0.41
	アメリカ			523,071,374	535,237,708	2023/1/31
17	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	460,232,700	110.75	116.28	2.875	0.41
	アメリカ			509,743,667	535,200,289	2028/5/15
18	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	446,524,200	118.34	119.56	1.5	0.41
	フランス			528,443,752	533,888,892	2031/5/25
19	US T N/B 1.625 12/31/21	国債証券	519,450,000	102.42	101.64	1.625	0.40
	アメリカ			532,030,351	527,972,200	2021/12/31
20	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	495,555,300	102.59	106.16	2	0.40
	アメリカ			508,408,765	526,101,635	2024/5/31
21	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	487,244,100	104.01	107.71	2.25	0.40
	アメリカ			506,809,994	524,853,253	2024/11/15
22	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	453,999,300	109.60	115.05	2.75	0.40
	アメリカ			497,590,322	522,347,471	2028/2/15
23	US T N/B 2.875 11/15/21	国債証券	506,983,200	102.47	102.65	2.875	0.40
	アメリカ			519,519,150	520,449,941	2021/11/15
24	DEUTSCHLAND 1.5 02/15/23	国債証券	493,788,600	106.19	105.10	1.5	0.39
	ドイツ			524,370,733	518,973,299	2023/2/15
25	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	271,148,400	184.61	190.40	4.5	0.39
	フランス			500,570,145	516,292,583	2041/4/25
26	FRANCE OAT 0.25 11/25/26	国債証券	478,863,000	104.03	105.17	0.25	0.38
	フランス			498,203,553	503,664,751	2026/11/25
27	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	426,987,900	109.35	115.31	2.625	0.37
	アメリカ			466,950,876	492,370,422	2029/2/15
28	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	470,621,700	101.72	103.10	2.125	0.37
	アメリカ			478,744,630	485,218,322	2022/6/30
29	FRANCE OAT 5.5 04/25/29	国債証券	315,925,200	153.82	151.41	5.5	0.36
	フランス			485,959,237	478,361,932	2029/4/25
30	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	449,843,700	103.89	106.28	2.5	0.36
	アメリカ			467,345,431	478,099,506	2023/8/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	40,000	75,480.00	85,940.00	-	10.77
	日本	小売業		3,019,200,000	3,437,600,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	240,000	6,722.00	7,272.00	-	5.47
	日本	情報・通信業		1,613,280,000	1,745,280,000	-
3	東京エレクトロン	株式	40,000	29,030.00	35,470.00	-	4.44
	日本	電気機器		1,161,200,000	1,418,800,000	-
4	ファナック	株式	40,000	22,715.00	25,365.00	-	3.18
	日本	電気機器		908,600,000	1,014,600,000	-
5	ダイキン工業	株式	40,000	22,285.00	23,665.00	-	2.97
	日本	機械		891,400,000	946,600,000	-
6	エムスリー	株式	96,000	7,769.00	9,622.00	-	2.89
	日本	サービス業		745,824,000	923,712,000	-
7	KDDI	株式	240,000	2,990.00	2,982.50	-	2.24
	日本	情報・通信業		717,600,000	715,800,000	-
8	信越化学工業	株式	40,000	14,640.00	17,135.00	-	2.15
	日本	化学		585,600,000	685,400,000	-
9	テルモ	株式	160,000	4,132.00	4,147.00	-	2.08
	日本	精密機器		661,120,000	663,520,000	-
10	中外製薬	株式	120,000	4,429.00	5,044.00	-	1.90
	日本	医薬品		531,480,000	605,280,000	-
11	TDK	株式	40,000	12,940.00	14,720.00	-	1.84
	日本	電気機器		517,600,000	588,800,000	-
12	アドバンテスト	株式	80,000	6,370.00	7,260.00	-	1.82
	日本	電気機器		509,600,000	580,800,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	120,000	4,434.00	4,400.00	-	1.65
	日本	サービス業		532,080,000	528,000,000	-
14	京セラ	株式	80,000	5,810.00	5,963.00	-	1.49
	日本	電気機器		464,800,000	477,040,000	-
15	第一三共	株式	120,000	3,185.00	3,694.00	-	1.39
	日本	医薬品		382,200,000	443,280,000	-
16	セコム	株式	40,000	9,167.00	10,395.00	-	1.30
	日本	サービス業		366,680,000	415,800,000	-
17	ソニー	株式	40,000	9,145.00	9,704.00	-	1.22
	日本	電気機器		365,800,000	388,160,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	40,000	8,191.00	9,530.00	-	1.19
	日本	その他製品		327,640,000	381,200,000	-
19	オムロン	株式	40,000	7,820.00	9,430.00	-	1.18
	日本	電気機器		312,800,000	377,200,000	-
20	オリンパス	株式	160,000	2,138.00	2,256.50	-	1.13
	日本	精密機器		342,080,000	361,040,000	-
21	日東電工	株式	40,000	7,550.00	8,640.00	-	1.08
	日本	化学		302,000,000	345,600,000	-
22	エーザイ	株式	40,000	10,240.00	7,887.00	-	0.99
	日本	医薬品		409,600,000	315,480,000	-
23	花王	株式	40,000	7,644.00	7,808.00	-	0.98
	日本	化学		305,760,000	312,320,000	-
24	アステラス製薬	株式	200,000	1,565.50	1,483.50	-	0.93
	日本	医薬品		313,100,000	296,700,000	-
25	資生堂	株式	40,000	6,941.00	7,360.00	-	0.92
	日本	化学		277,640,000	294,400,000	-
26	トヨタ自動車	株式	40,000	7,019.00	6,999.00	-	0.88
	日本	輸送用機器		280,760,000	279,960,000	-
27	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	200,000	1,358.00	1,388.00	-	0.87
	日本	情報・通信業		271,600,000	277,600,000	-
28	キッコーマン	株式	40,000	6,030.00	6,490.00	-	0.81
	日本	食料品		241,200,000	259,600,000	-
29	ネクソン	株式	80,000	3,015.00	3,155.00	-	0.79
	日本	情報・通信業		241,200,000	252,400,000	-
30	日産化学	株式	40,000	5,750.00	6,240.00	-	0.78
	日本	化学		230,000,000	249,600,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.86
合計	91.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2020年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	19.29
小売業		11.99
情報・通信業		11.19
医薬品		7.43
化学		7.34
サービス業		6.77
機械		4.68
輸送用機器		3.71
精密機器		3.33
食料品		3.20
その他製品		2.15
卸売業		1.57
建設業		1.56
陸運業		1.49
不動産業		1.08
ガラス・土石製品		0.97
非鉄金属		0.67
保険業		0.62
ゴム製品		0.55
その他金融業		0.47
銀行業		0.45
証券、商品先物取引業		0.23
倉庫・運輸関連業		0.19
石油・石炭製品		0.15
金属製品		0.15
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.14
海運業		0.08
水産・農林業		0.08
パルプ・紙		0.07
鉄鋼		0.06
空運業		0.03
鉱業		0.03
合計		91.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2020年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	302,643	10,043.17	10,451.33	-	6.11
	アメリカ			3,039,498,072	3,163,023,075	-
2	EQUINIX INC	投資証券	36,281	76,336.15	72,777.02	-	5.10
	アメリカ			2,769,552,042	2,640,423,164	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	110,243	14,847.38	14,204.87	-	3.03
	アメリカ			1,636,819,883	1,565,988,552	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	62,331	21,464.79	22,858.91	-	2.75
	アメリカ			1,337,922,149	1,424,819,136	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	133,326	7,200.23	8,887.78	-	2.29
	アメリカ			959,978,915	1,184,973,422	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	171,072	5,759.24	6,705.06	-	2.22
	アメリカ			985,246,126	1,147,048,126	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,706	16,301.36	17,440.01	-	1.95
	アメリカ			940,686,601	1,006,393,465	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	674,403	1,299.72	1,431.29	-	1.87
	オーストラリア			876,539,194	965,269,709	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	141,489	6,407.03	6,403.77	-	1.75
	アメリカ			906,524,733	906,064,371	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	140,430	6,029.58	6,150.28	-	1.67
	アメリカ			846,734,112	863,684,943	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	48,105	17,098.22	16,844.72	-	1.57
	アメリカ			822,509,960	810,315,476	-
12	LINK REIT	投資証券	838,520	874.41	917.90	-	1.49
	香港			733,217,889	769,677,508	-
13	VENTAS INC	投資証券	153,031	4,110.69	4,976.33	-	1.47
	アメリカ			629,063,623	761,532,909	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,752	24,133.14	25,973.53	-	1.34
	アメリカ			645,609,933	694,844,112	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	229,962	2,928.00	2,987.87	-	1.33
	アメリカ			673,330,808	687,098,032	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	220,848	2,838.91	3,104.23	-	1.33
	アメリカ			626,969,637	685,563,693	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	58,118	9,205.36	10,641.45	-	1.20
	アメリカ			534,997,509	618,459,948	-
18	SEGRO PLC	投資証券	488,709	1,253.32	1,248.88	-	1.18
	イギリス			612,512,216	610,343,635	-
19	DUKE REALTY TRUST	投資証券	152,066	3,878.66	3,988.33	-	1.17
	アメリカ			589,813,512	606,490,469	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	52,965	10,586.16	11,427.89	-	1.17
	アメリカ			560,696,101	605,278,723	-
21	MID AMERICA	投資証券	46,932	12,276.02	12,882.35	-	1.17
	アメリカ			576,138,609	604,594,919	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	219,025	2,422.52	2,667.89	-	1.13
	アメリカ			530,592,469	584,335,746	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	40,331	14,883.34	14,400.19	-	1.12
	アメリカ			600,260,245	580,774,179	-
24	WP CAREY INC	投資証券	71,391	7,122.65	7,260.87	-	1.00
	アメリカ			508,493,303	518,360,920	-
25	UDR INC	投資証券	121,143	3,849.80	4,074.56	-	0.95
	アメリカ			466,377,483	493,605,124	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,107,046	177.36	221.50	-	0.90
	オーストラリア			373,715,485	466,712,374	-
27	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	56,528	6,166.26	7,855.84	-	0.86
	オランダ			348,566,908	444,074,968	-
28	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	217,186	1,981.48	2,033.12	-	0.85
	アメリカ			430,350,256	441,566,785	-
29	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	289,652	1,218.40	1,518.87	-	0.85
	アメリカ			352,912,400	439,944,254	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	69,579	6,634.42	6,099.38	-	0.82
	アメリカ			461,616,694	424,388,893	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	11.87
投資証券	88.58
合計	100.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。