有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,282,311,699 | 1.8058 | 1.8179 | - | 47.45% |
| 日本 | 2,315,726,697 | 2,331,114,437 | - | ||||
| 2 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,063,616,864 | 1.2157 | 1.2478 | - | 27.02% |
| 日本 | 1,293,145,383 | 1,327,181,122 | - | ||||
| 3 | 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 681,399,147 | 1.7120 | 1.7275 | - | 23.96% |
| 日本 | 1,166,623,479 | 1,177,117,026 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.43% |
| 合計 | 98.43% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ファーストリテイリング | 株式 | 18,000 | 58,440.00 | 59,040.00 | - | 8.39% |
| 日本 | 小売業 | 1,051,920,000 | 1,062,720,000 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 54,000 | 8,575.00 | 9,526.00 | - | 4.06% |
| 日本 | 情報・通信業 | 463,050,000 | 514,404,000 | - | |||
| 3 | ファナック | 株式 | 18,000 | 21,205.00 | 19,390.00 | - | 2.76% |
| 日本 | 電気機器 | 381,690,000 | 349,020,000 | - | |||
| 4 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 株式 | 18,000 | 14,240.00 | 16,110.00 | - | 2.29% |
| 日本 | 小売業 | 256,320,000 | 289,980,000 | - | |||
| 5 | KDDI | 株式 | 108,000 | 2,433.00 | 2,664.00 | - | 2.27% |
| 日本 | 情報・通信業 | 262,764,000 | 287,712,000 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 18,000 | 15,605.00 | 15,875.00 | - | 2.26% |
| 日本 | 電気機器 | 280,890,000 | 285,750,000 | - | |||
| 7 | テルモ | 株式 | 36,000 | 6,355.00 | 6,685.00 | - | 1.90% |
| 日本 | 精密機器 | 228,780,000 | 240,660,000 | - | |||
| 8 | ダイキン工業 | 株式 | 18,000 | 13,215.00 | 12,610.00 | - | 1.79% |
| 日本 | 機械 | 237,870,000 | 226,980,000 | - | |||
| 9 | 京セラ | 株式 | 36,000 | 6,278.00 | 6,125.00 | - | 1.74% |
| 日本 | 電気機器 | 226,008,000 | 220,500,000 | - | |||
| 10 | エーザイ | 株式 | 18,000 | 10,040.00 | 10,415.00 | - | 1.48% |
| 日本 | 医薬品 | 180,720,000 | 187,470,000 | - | |||
| 11 | 信越化学工業 | 株式 | 18,000 | 9,808.00 | 10,135.00 | - | 1.44% |
| 日本 | 化学 | 176,544,000 | 182,430,000 | - | |||
| 12 | セコム | 株式 | 18,000 | 9,049.00 | 9,606.00 | - | 1.37% |
| 日本 | サービス業 | 162,882,000 | 172,908,000 | - | |||
| 13 | リクルートホールディングス | 株式 | 54,000 | 3,010.00 | 3,123.00 | - | 1.33% |
| 日本 | サービス業 | 162,540,000 | 168,642,000 | - | |||
| 14 | TDK | 株式 | 18,000 | 10,020.00 | 8,950.00 | - | 1.27% |
| 日本 | 電気機器 | 180,360,000 | 161,100,000 | - | |||
| 15 | アステラス製薬 | 株式 | 90,000 | 1,736.50 | 1,744.50 | - | 1.24% |
| 日本 | 医薬品 | 156,285,000 | 157,005,000 | - | |||
| 16 | 花王 | 株式 | 18,000 | 7,647.00 | 8,358.00 | - | 1.19% |
| 日本 | 化学 | 137,646,000 | 150,444,000 | - | |||
| 17 | 中外製薬 | 株式 | 18,000 | 6,800.00 | 7,770.00 | - | 1.10% |
| 日本 | 医薬品 | 122,400,000 | 139,860,000 | - | |||
| 18 | 塩野義製薬 | 株式 | 18,000 | 7,274.00 | 7,508.00 | - | 1.07% |
| 日本 | 医薬品 | 130,932,000 | 135,144,000 | - | |||
| 19 | 資生堂 | 株式 | 18,000 | 7,575.00 | 7,224.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 化学 | 136,350,000 | 130,032,000 | - | |||
| 20 | トヨタ自動車 | 株式 | 18,000 | 6,630.00 | 6,803.00 | - | 0.97% |
| 日本 | 輸送用機器 | 119,340,000 | 122,454,000 | - | |||
| 21 | キッコーマン | 株式 | 18,000 | 5,940.00 | 6,620.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 食料品 | 106,920,000 | 119,160,000 | - | |||
| 22 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 90,000 | 1,378.00 | 1,320.00 | - | 0.94% |
| 日本 | 情報・通信業 | 124,020,000 | 118,800,000 | - | |||
| 23 | トレンドマイクロ | 株式 | 18,000 | 6,580.00 | 6,510.00 | - | 0.93% |
| 日本 | 情報・通信業 | 118,440,000 | 117,180,000 | - | |||
| 24 | 本田技研工業 | 株式 | 36,000 | 3,317.00 | 3,202.00 | - | 0.91% |
| 日本 | 輸送用機器 | 119,412,000 | 115,272,000 | - | |||
| 25 | 日東電工 | 株式 | 18,000 | 6,292.00 | 6,203.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 化学 | 113,256,000 | 111,654,000 | - | |||
| 26 | 日産化学 | 株式 | 18,000 | 5,660.00 | 6,160.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 化学 | 101,880,000 | 110,880,000 | - | |||
| 27 | ソニー | 株式 | 18,000 | 6,090.00 | 5,937.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 電気機器 | 109,620,000 | 106,866,000 | - | |||
| 28 | スズキ | 株式 | 18,000 | 5,505.00 | 5,655.00 | - | 0.80% |
| 日本 | 輸送用機器 | 99,090,000 | 101,790,000 | - | |||
| 29 | 大塚ホールディングス | 株式 | 18,000 | 5,575.00 | 5,535.00 | - | 0.79% |
| 日本 | 医薬品 | 100,350,000 | 99,630,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 18,000 | 5,144.00 | 5,247.00 | - | 0.75% |
| 日本 | 輸送用機器 | 92,592,000 | 94,446,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 85.75% |
| 合計 | 85.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 14.17% |
| 小売業 | 12.53% | |
| 情報・通信業 | 9.17% | |
| 医薬品 | 7.73% | |
| 化学 | 7.34% | |
| 輸送用機器 | 4.64% | |
| 食料品 | 4.07% | |
| 機械 | 4.06% | |
| サービス業 | 4.05% | |
| 精密機器 | 2.69% | |
| 建設業 | 2.04% | |
| 陸運業 | 1.97% | |
| 卸売業 | 1.91% | |
| 不動産業 | 1.43% | |
| ガラス・土石製品 | 1.16% | |
| その他製品 | 1.01% | |
| 非鉄金属 | 0.86% | |
| 保険業 | 0.84% | |
| ゴム製品 | 0.82% | |
| 銀行業 | 0.72% | |
| 金属製品 | 0.39% | |
| 石油・石炭製品 | 0.35% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.34% | |
| 繊維製品 | 0.21% | |
| その他金融業 | 0.21% | |
| 電気・ガス業 | 0.20% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.20% | |
| 水産・農林業 | 0.16% | |
| 鉄鋼 | 0.14% | |
| パルプ・紙 | 0.12% | |
| 海運業 | 0.09% | |
| 鉱業 | 0.07% | |
| 空運業 | 0.06% | |
| 合計 | 85.75% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,872,255,000 | 100.65 | 99.69 | 2.625000 | 0.94% |
| アメリカ | 1,884,462,102 | 1,866,619,512 | 2020/8/15 | ||||
| 2 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,736,091,000 | 102.61 | 100.98 | 3.625000 | 0.88% |
| アメリカ | 1,781,524,501 | 1,753,243,579 | 2020/2/15 | ||||
| 3 | US T N/B 1.25 10/31/19 | 国債証券 | 1,702,050,000 | 98.41 | 98.69 | 1.250000 | 0.85% |
| アメリカ | 1,675,055,487 | 1,679,906,329 | 2019/10/31 | ||||
| 4 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,588,580,000 | 102.59 | 101.00 | 3.500000 | 0.81% |
| アメリカ | 1,629,771,879 | 1,604,465,800 | 2020/5/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 98.01 | 98.03 | 1.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,334,611,446 | 1,334,829,308 | 2020/4/30 | ||||
| 6 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 98.51 | 98.01 | 2.000000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,341,365,180 | 1,334,556,980 | 2021/5/31 | ||||
| 7 | US T N/B 1.875 08/31/22 | 国債証券 | 1,361,640,000 | 96.83 | 96.51 | 1.875000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,318,544,094 | 1,314,186,846 | 2022/8/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,327,599,000 | 98.43 | 97.86 | 2.125000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,306,848,627 | 1,299,281,313 | 2021/12/31 | ||||
| 9 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,331,003,100 | 97.89 | 97.45 | 2.000000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,303,025,414 | 1,297,102,451 | 2022/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,304,905,000 | 99.41 | 98.70 | 2.250000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,297,258,256 | 1,288,071,725 | 2021/3/31 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,327,599,000 | 96.79 | 96.54 | 1.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,285,062,728 | 1,281,743,730 | 2022/3/31 | ||||
| 12 | US T N/B 1.75 05/15/22 | 国債証券 | 1,316,252,000 | 96.67 | 96.40 | 1.750000 | 0.64% |
| アメリカ | 1,272,539,271 | 1,268,945,903 | 2022/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,248,170,000 | 98.95 | 98.55 | 1.875000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,235,151,586 | 1,230,171,388 | 2020/6/30 | ||||
| 14 | US T N/B 1.375 04/30/21 | 国債証券 | 1,271,998,700 | 96.34 | 96.63 | 1.375000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,225,527,855 | 1,229,259,543 | 2021/4/30 | ||||
| 15 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 1,248,170,000 | 98.74 | 98.16 | 2.125000 | 0.62% |
| アメリカ | 1,232,468,021 | 1,225,253,598 | 2021/8/15 | ||||
| 16 | US T N/B 1.25 01/31/20 | 国債証券 | 1,225,476,000 | 98.10 | 98.27 | 1.250000 | 0.61% |
| アメリカ | 1,202,204,210 | 1,204,361,048 | 2020/1/31 | ||||
| 17 | US T N/B 1.625 11/15/22 | 国債証券 | 1,253,843,500 | 95.67 | 95.40 | 1.625000 | 0.60% |
| アメリカ | 1,199,668,106 | 1,196,191,775 | 2022/11/15 | ||||
| 18 | US T N/B 2.0 11/30/20 | 国債証券 | 1,191,435,000 | 98.96 | 98.41 | 2.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,179,044,076 | 1,172,538,840 | 2020/11/30 | ||||
| 19 | US T N/B 2.0 11/15/21 | 国債証券 | 1,180,088,000 | 98.12 | 97.67 | 2.000000 | 0.58% |
| アメリカ | 1,157,996,752 | 1,152,603,750 | 2021/11/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 100.15 | 99.46 | 2.750000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,136,470,132 | 1,128,663,396 | 2023/11/15 | ||||
| 21 | US T N/B 1.75 09/30/22 | 国債証券 | 1,160,798,100 | 96.20 | 95.98 | 1.750000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,116,803,852 | 1,114,180,448 | 2022/9/30 | ||||
| 22 | US T N/B 2.125 09/30/21 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 98.62 | 98.08 | 2.125000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,119,097,875 | 1,112,970,495 | 2021/9/30 | ||||
| 23 | US T N/B 1.75 01/31/23 | 国債証券 | 1,134,700,000 | 95.85 | 95.63 | 1.750000 | 0.55% |
| アメリカ | 1,087,690,888 | 1,085,136,304 | 2023/1/31 | ||||
| 24 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,007,682,000 | 107.59 | 105.83 | 2.500000 | 0.54% |
| フランス | 1,084,205,371 | 1,066,510,475 | 2020/10/25 | ||||
| 25 | US T N/B 2.125 06/30/22 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 98.05 | 97.51 | 2.125000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,056,987,801 | 1,051,177,569 | 2022/6/30 | ||||
| 26 | US T N/B 2.625 08/31/20 | 国債証券 | 1,049,597,500 | 99.65 | 99.67 | 2.625000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,045,997,380 | 1,046,186,308 | 2020/8/31 | ||||
| 27 | US T N/B 2.0 02/15/23 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 96.94 | 96.57 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,045,076,287 | 1,041,077,037 | 2023/2/15 | ||||
| 28 | US T N/B 1.625 08/15/22 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 95.83 | 95.67 | 1.625000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,033,110,876 | 1,031,386,132 | 2022/8/15 | ||||
| 29 | US T N/B 2.0 02/15/25 | 国債証券 | 1,077,965,000 | 94.74 | 94.71 | 2.000000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,021,371,837 | 1,021,026,888 | 2025/2/15 | ||||
| 30 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 1,021,230,000 | 98.42 | 98.02 | 2.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,005,104,778 | 1,001,040,282 | 2024/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.54% |
| 合計 | 97.54% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成30年11月30日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 94,813 | 19,832.17 | 20,946.56 | - | 5.03% |
| アメリカ | 1,880,347,889 | 1,986,006,382 | - | ||||
| 2 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 193,062 | 7,361.06 | 7,622.91 | - | 3.73% |
| アメリカ | 1,421,141,501 | 1,471,695,138 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 45,966 | 24,590.39 | 24,039.75 | - | 2.80% |
| アメリカ | 1,130,322,159 | 1,105,011,341 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 114,140 | 7,049.47 | 8,105.16 | - | 2.34% |
| アメリカ | 804,627,507 | 925,123,202 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 42,407 | 19,744.47 | 21,340.30 | - | 2.29% |
| アメリカ | 837,304,024 | 904,978,225 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 112,993 | 7,299.54 | 7,973.53 | - | 2.28% |
| アメリカ | 824,797,802 | 900,953,854 | - | ||||
| 7 | UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD | 投資証券 | 42,231 | 23,302.30 | 19,980.52 | - | 2.14% |
| オランダ | 984,079,494 | 843,797,568 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 63,241 | 12,459.26 | 12,900.40 | - | 2.07% |
| アメリカ | 787,936,499 | 815,834,468 | - | ||||
| 9 | VENTAS INC | 投資証券 | 109,380 | 6,413.73 | 7,086.20 | - | 1.96% |
| アメリカ | 701,534,830 | 775,088,720 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 652,020 | 1,033.67 | 1,094.77 | - | 1.81% |
| 香港 | 673,977,122 | 713,818,129 | - | ||||
| 11 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 47,394 | 13,964.83 | 14,730.67 | - | 1.77% |
| アメリカ | 661,849,463 | 698,145,629 | - | ||||
| 12 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 89,027 | 6,380.05 | 7,246.19 | - | 1.63% |
| アメリカ | 567,997,237 | 645,106,931 | - | ||||
| 13 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 20,276 | 27,251.85 | 29,427.30 | - | 1.51% |
| アメリカ | 552,558,579 | 596,668,133 | - | ||||
| 14 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,634,735 | 353.10 | 333.15 | - | 1.38% |
| オーストラリア | 577,232,248 | 544,613,273 | - | ||||
| 15 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 227,754 | 2,362.07 | 2,189.97 | - | 1.26% |
| アメリカ | 537,972,154 | 498,774,655 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 144,291 | 2,931.63 | 3,267.93 | - | 1.19% |
| アメリカ | 423,009,110 | 471,533,753 | - | ||||
| 17 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 32,482 | 14,244.80 | 13,886.45 | - | 1.14% |
| アメリカ | 462,699,865 | 451,059,948 | - | ||||
| 18 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 490,480 | 839.94 | 887.29 | - | 1.10% |
| オーストラリア | 411,978,168 | 435,200,157 | - | ||||
| 19 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 53,180 | 8,210.19 | 8,008.71 | - | 1.08% |
| アメリカ | 436,618,269 | 425,903,336 | - | ||||
| 20 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 38,862 | 10,918.49 | 10,710.43 | - | 1.05% |
| アメリカ | 424,314,534 | 416,228,858 | - | ||||
| 21 | MID AMERICA | 投資証券 | 34,965 | 11,281.61 | 11,598.90 | - | 1.03% |
| アメリカ | 394,461,710 | 405,555,657 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 82,241 | 4,321.10 | 4,753.25 | - | 0.99% |
| アメリカ | 355,371,678 | 390,912,715 | - | ||||
| 23 | WP CAREY INC | 投資証券 | 49,328 | 7,552.15 | 7,692.13 | - | 0.96% |
| アメリカ | 372,532,914 | 379,437,452 | - | ||||
| 24 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 51,663 | 7,132.61 | 7,128.18 | - | 0.93% |
| アメリカ | 368,492,490 | 368,263,442 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 108,919 | 3,242.04 | 3,185.10 | - | 0.88% |
| アメリカ | 353,119,891 | 346,918,222 | - | ||||
| 26 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 87,215 | 3,887.47 | 3,829.61 | - | 0.85% |
| アメリカ | 339,045,894 | 333,999,654 | - | ||||
| 27 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 22,401 | 14,185.46 | 14,852.08 | - | 0.84% |
| アメリカ | 317,768,664 | 332,701,630 | - | ||||
| 28 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 26,315 | 11,181.45 | 11,664.71 | - | 0.78% |
| アメリカ | 294,239,943 | 306,957,001 | - | ||||
| 29 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 28,280 | 10,439.70 | 10,634.40 | - | 0.76% |
| アメリカ | 295,234,963 | 300,741,069 | - | ||||
| 30 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 27,151 | 10,554.36 | 11,053.11 | - | 0.76% |
| アメリカ | 286,561,662 | 300,103,062 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成30年11月30日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 10.31% |
| 投資証券 | 89.11% |
| 合計 | 99.42% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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