有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/07-2026/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	729,064,021	2.6968	2.7445	-	52.15
	日本			1,966,212,758	2,000,916,205	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	160,109,131	5.5620	5.8714	-	24.50
	日本			890,526,987	940,064,751	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	329,041,410	2.5829	2.6274	-	22.53
	日本			849,881,058	864,523,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.18
合計	99.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	国債証券	1,857,819,300	100.25	100.43	1.45	0.58
	中国			1,862,520,697	1,865,955,062	2028/2/25
2	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,949,339,700	96.51	94.46	3.375	0.57
	アメリカ			1,881,317,185	1,841,516,847	2033/5/15
3	US T N/B 4.25 02/15/54	国債証券	1,801,107,000	90.01	88.56	4.25	0.49
	アメリカ			1,621,258,479	1,595,210,911	2054/2/15
4	CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	国債証券	1,538,227,347	102.90	103.36	2.12	0.49
	中国			1,582,844,061	1,589,919,938	2031/6/25
5	FRANCE OAT 3.5 11/25/33	国債証券	1,540,978,000	101.61	101.05	3.5	0.48
	フランス			1,565,879,781	1,557,180,611	2033/11/25
6	US T N/B 4.5 05/15/27	国債証券	1,541,620,080	101.17	100.54	4.5	0.48
	アメリカ			1,559,716,047	1,549,966,779	2027/5/15
7	US T N/B 4.25 08/15/35	国債証券	1,514,205,000	101.95	98.68	4.25	0.46
	アメリカ			1,543,779,315	1,494,360,631	2035/8/15
8	US T N/B 4.0 11/15/35	国債証券	1,436,900,850	98.60	96.64	4	0.43
	アメリカ			1,416,825,553	1,388,629,961	2035/11/15
9	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,354,815,000	102.38	99.75	4.125	0.42
	アメリカ			1,387,177,086	1,351,560,273	2031/7/31
10	CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	国債証券	1,340,451,900	100.30	100.51	1.46	0.42
	中国			1,344,579,419	1,347,297,051	2028/5/25
11	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,306,998,000	104.98	101.62	4.625	0.41
	アメリカ			1,372,118,155	1,328,211,191	2035/2/15
12	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,275,120,000	101.10	100.19	4.125	0.39
	アメリカ			1,289,265,862	1,277,585,559	2027/11/15
13	US T N/B 4.25 05/15/35	国債証券	1,275,120,000	102.04	98.79	4.25	0.39
	アメリカ			1,301,220,110	1,259,753,809	2035/5/15
14	US T N/B 2.375 03/31/29	国債証券	1,314,967,500	95.82	95.48	2.375	0.39
	アメリカ			1,260,067,606	1,255,588,497	2029/3/31
15	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,259,181,000	100.27	97.31	3.875	0.38
	アメリカ			1,262,673,261	1,225,340,510	2033/8/15
16	US T N/B 3.5 11/15/28	国債証券	1,195,425,000	100.14	98.68	3.5	0.36
	アメリカ			1,197,196,183	1,179,758,392	2028/11/15
17	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,147,608,000	100.39	99.76	3.75	0.35
	アメリカ			1,152,180,505	1,144,963,117	2027/8/15
18	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,131,669,000	102.02	101.10	4.5	0.35
	アメリカ			1,154,565,622	1,144,135,035	2033/11/15
19	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	1,115,632,248	100.42	100.52	1.62	0.35
	中国			1,120,398,451	1,121,512,076	2027/8/15
20	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,115,730,000	103.32	100.14	4.375	0.34
	アメリカ			1,152,775,717	1,117,298,993	2034/5/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	1,105,284,900	100.18	100.32	1.42	0.34
	中国			1,107,281,707	1,108,905,371	2027/11/15
22	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,240,054,200	90.26	88.16	1.875	0.34
	アメリカ			1,119,391,041	1,093,233,716	2032/2/15
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	国債証券	1,081,768,200	99.85	100.32	1.43	0.33
	中国			1,080,174,722	1,085,314,560	2030/1/25
24	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,115,730,000	99.65	96.58	3.875	0.33
	アメリカ			1,111,872,884	1,077,681,864	2034/8/15
25	US T N/B 4.125 11/30/31	国債証券	1,070,144,460	101.32	99.63	4.125	0.33
	アメリカ			1,084,296,843	1,066,277,727	2031/11/30
26	US T N/B 3.625 10/31/30	国債証券	1,067,913,000	100.23	97.91	3.625	0.32
	アメリカ			1,070,436,776	1,045,699,575	2030/10/31
27	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	1,054,548,800	97.27	96.74	0.75	0.31
	フランス			1,025,807,454	1,020,213,218	2028/2/25
28	US T N/B 4.0 02/28/30	国債証券	1,020,096,000	100.01	99.60	4	0.31
	アメリカ			1,020,279,617	1,016,051,481	2030/2/28
29	US T N/B 3.875 08/31/32	国債証券	1,036,035,000	100.71	97.91	3.875	0.31
	アメリカ			1,043,461,267	1,014,464,429	2032/8/31
30	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	国債証券	922,358,880	110.81	109.55	4.75	0.31
	フランス			1,022,132,751	1,010,536,388	2035/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.87
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	595,200	66,942.25	82,330.00	-	9.80
	日本	小売業		39,844,032,897	49,002,816,000	-
2	アドバンテスト	株式	1,785,600	25,388.24	26,170.00	-	9.35
	日本	電気機器		45,333,247,298	46,729,152,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	5,952,000	4,311.03	7,491.00	-	8.92
	日本	情報・通信業		25,659,285,645	44,586,432,000	-
4	東京エレクトロン	株式	744,000	43,787.30	52,420.00	-	7.80
	日本	電気機器		32,577,753,922	39,000,480,000	-
5	TDK	株式	3,720,000	2,378.37	4,108.00	-	3.06
	日本	電気機器		8,847,567,195	15,281,760,000	-
6	キオクシアホールディングス	株式	173,600	20,117.30	65,850.00	-	2.29
	日本	電気機器		3,492,364,193	11,431,560,000	-
7	イビデン	株式	496,000	9,279.13	23,000.00	-	2.28
	日本	電気機器		4,602,452,622	11,408,000,000	-
8	ファナック	株式	1,240,000	6,420.07	7,892.00	-	1.96
	日本	電気機器		7,960,889,079	9,786,080,000	-
9	信越化学工業	株式	1,240,000	5,839.51	7,758.00	-	1.92
	日本	化学		7,241,000,818	9,619,920,000	-
10	KDDI	株式	2,976,000	2,621.33	2,738.50	-	1.63
	日本	情報・通信業		7,801,095,015	8,149,776,000	-
11	リクルートホールディングス	株式	744,000	6,394.07	10,570.00	-	1.57
	日本	サービス業		4,757,194,068	7,864,080,000	-
12	フジクラ	株式	1,488,000	3,925.41	4,771.00	-	1.42
	日本	非鉄金属		5,841,015,672	7,099,248,000	-
13	京セラ	株式	1,984,000	2,651.02	3,483.00	-	1.38
	日本	電気機器		5,259,637,469	6,910,272,000	-
14	中外製薬	株式	744,000	9,792.41	7,892.00	-	1.17
	日本	医薬品		7,285,556,121	5,871,648,000	-
15	ダイキン工業	株式	248,000	19,846.15	23,285.00	-	1.15
	日本	機械		4,921,846,160	5,774,680,000	-
16	村田製作所	株式	595,200	3,755.20	9,625.00	-	1.15
	日本	電気機器		2,235,096,957	5,728,800,000	-
17	豊田通商	株式	744,000	6,696.01	6,930.00	-	1.03
	日本	卸売業		4,981,833,401	5,155,920,000	-
18	テルモ	株式	1,984,000	1,978.24	2,401.00	-	0.95
	日本	精密機器		3,924,836,736	4,763,584,000	-
19	コナミグループ	株式	248,000	18,911.37	18,930.00	-	0.94
	日本	情報・通信業		4,690,022,154	4,694,640,000	-
20	ソニーグループ	株式	1,240,000	3,337.26	3,444.00	-	0.85
	日本	電気機器		4,138,209,484	4,270,560,000	-
21	レーザーテック	株式	99,200	31,293.41	40,130.00	-	0.80
	日本	電気機器		3,104,307,075	3,980,896,000	-
22	トヨタ自動車	株式	1,240,000	3,592.68	3,042.00	-	0.75
	日本	輸送用機器		4,454,926,962	3,772,080,000	-
23	三菱商事	株式	744,000	5,024.12	5,065.00	-	0.75
	日本	卸売業		3,737,946,690	3,768,360,000	-
24	日東電工	株式	1,240,000	3,570.85	2,990.50	-	0.74
	日本	化学		4,427,860,072	3,708,220,000	-
25	太陽誘電	株式	248,000	4,684.97	14,815.00	-	0.73
	日本	電気機器		1,161,873,287	3,674,120,000	-
26	HOYA	株式	124,000	27,576.12	27,080.00	-	0.67
	日本	精密機器		3,419,438,996	3,357,920,000	-
27	ディスコ	株式	49,600	73,380.76	65,090.00	-	0.65
	日本	機械		3,639,685,997	3,228,464,000	-
28	セコム	株式	496,000	5,983.87	6,350.00	-	0.63
	日本	サービス業		2,967,999,911	3,149,600,000	-
29	住友電気工業	株式	248,000	9,773.53	12,585.00	-	0.62
	日本	非鉄金属		2,423,835,659	3,121,080,000	-
30	大塚ホールディングス	株式	248,000	10,644.41	11,715.00	-	0.58
	日本	医薬品		2,639,815,139	2,905,320,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2026年5月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	36.25
情報・通信業		12.76
小売業		11.64
化学		4.52
機械		4.00
医薬品		3.83
卸売業		3.43
サービス業		3.10
非鉄金属		2.91
輸送用機器		2.46
精密機器		2.07
食料品		2.02
建設業		1.39
その他製品		1.32
保険業		0.97
不動産業		0.94
ガラス・土石製品		0.78
銀行業		0.75
その他金融業		0.71
陸運業		0.56
ゴム製品		0.52
海運業		0.27
石油・石炭製品		0.20
空運業		0.15
電気・ガス業		0.15
証券、商品先物取引業		0.14
繊維製品		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.07
パルプ・紙		0.04
鉄鋼		0.03
金属製品		0.02
合計		98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2026年5月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	WELLTOWER INC	投資証券	349,468	26,031.38	33,518.12	-	8.65
	アメリカ			9,097,136,300	11,713,511,443	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	465,585	17,755.09	23,213.55	-	7.98
	アメリカ			8,266,507,031	10,807,885,146	-
3	EQUINIX INC	投資証券	49,218	139,772.51	170,458.04	-	6.20
	アメリカ			6,879,323,605	8,389,603,891	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	162,953	26,454.44	32,957.07	-	3.97
	アメリカ			4,310,830,988	5,370,453,476	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	161,823	27,787.71	30,512.02	-	3.65
	アメリカ			4,496,691,760	4,937,547,858	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	460,986	9,234.85	9,832.76	-	3.35
	アメリカ			4,257,138,598	4,532,768,896	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	79,168	45,874.62	49,291.35	-	2.88
	アメリカ			3,631,801,991	3,902,298,190	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	1,024,962	3,819.58	3,511.47	-	2.66
	オーストラリア			3,914,927,048	3,599,125,774	-
9	VENTAS INC	投資証券	238,092	10,692.58	13,674.06	-	2.40
	アメリカ			2,545,818,939	3,255,686,222	-
10	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	148,318	15,974.02	20,215.43	-	2.21
	アメリカ			2,369,234,771	2,998,312,695	-
11	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	106,445	22,910.83	23,240.65	-	1.83
	アメリカ			2,438,743,927	2,473,851,617	-
12	VICI PROPERTIES INC	投資証券	547,841	4,997.93	4,515.51	-	1.83
	アメリカ			2,738,073,752	2,473,786,280	-
13	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	71,030	31,737.82	29,460.05	-	1.55
	アメリカ			2,254,337,410	2,092,547,614	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	172,517	10,679.61	10,561.18	-	1.35
	アメリカ			1,842,415,758	1,821,983,331	-
15	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	32,356	44,197.17	44,061.77	-	1.05
	アメリカ			1,430,043,947	1,425,662,681	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	283,236	5,119.96	4,682.87	-	0.98
	アメリカ			1,450,159,295	1,326,359,689	-
17	KIMCO REALTY	投資証券	338,552	3,366.84	3,852.45	-	0.96
	アメリカ			1,139,851,406	1,304,256,785	-
18	WP CAREY INC	投資証券	110,061	10,292.86	11,828.33	-	0.96
	アメリカ			1,132,842,483	1,301,838,037	-
19	MID AMERICA	投資証券	58,723	23,022.19	20,851.39	-	0.90
	アメリカ			1,351,932,181	1,224,456,750	-
20	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	317,080	2,604.37	3,710.59	-	0.87
	アメリカ			825,795,633	1,176,556,794	-
21	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	58,401	20,100.81	19,923.74	-	0.86
	アメリカ			1,173,907,488	1,163,566,923	-
22	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	61,231	15,060.42	18,343.20	-	0.83
	フランス			922,164,616	1,123,172,969	-
23	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,621,265	420.11	424.52	-	0.82
	オーストラリア			1,101,228,335	1,112,796,193	-
24	OMEGA HEALTHCARE INVS INC	投資証券	146,531	6,175.02	7,497.70	-	0.81
	アメリカ			904,832,809	1,098,646,299	-
25	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	344,575	2,736.27	3,109.69	-	0.79
	アメリカ			942,851,210	1,071,524,498	-
26	LINK REIT	投資証券	1,304,720	825.69	819.70	-	0.79
	香港			1,077,296,845	1,069,481,593	-
27	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	140,300	7,389.50	7,559.86	-	0.78
	アメリカ			1,036,747,317	1,060,649,438	-
28	SEGRO PLC	投資証券	680,300	1,483.93	1,540.38	-	0.77
	イギリス			1,009,520,627	1,047,926,228	-
29	LAMAR ADVERTISING CO	投資証券	43,057	19,473.10	24,246.40	-	0.77
	アメリカ			838,453,389	1,043,977,537	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	81,588	11,420.94	12,515.30	-	0.75
	アメリカ			931,812,104	1,021,098,524	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年5月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.83
投資証券	89.22
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。