有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/07-2024/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	913,887,709	2.3799	2.4163	-	63.40
	日本			2,174,961,421	2,208,226,871	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	205,335,720	3.3126	3.2904	-	19.40
	日本			680,214,150	675,636,653	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	276,317,345	1.9466	1.9877	-	15.77
	日本			537,890,964	549,235,986	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.57
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	1,401,255,600	92.01	91.84	1.5	0.49
	アメリカ			1,289,379,182	1,287,020,420	2027/1/31
2	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,561,130,400	80.84	79.89	1.25	0.47
	アメリカ			1,262,157,000	1,247,257,810	2031/8/15
3	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	1,201,154,600	101.31	101.74	2.69	0.46
	中国			1,216,927,109	1,222,074,749	2026/8/12
4	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	1,166,589,000	101.94	102.22	3.03	0.45
	中国			1,189,291,638	1,192,493,692	2026/3/11
5	US T N/B 3.875 08/15/33	国債証券	1,253,920,000	96.78	94.87	3.875	0.45
	アメリカ			1,213,559,450	1,189,656,600	2033/8/15
6	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	1,136,344,100	101.61	102.62	2.68	0.44
	中国			1,154,649,402	1,166,144,269	2030/5/21
7	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,369,907,600	83.71	82.71	1.625	0.43
	アメリカ			1,146,842,760	1,133,090,176	2031/5/15
8	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,261,757,000	90.24	88.83	2.875	0.43
	アメリカ			1,138,661,764	1,120,819,725	2032/5/15
9	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,393,418,600	81.03	80.08	1.375	0.42
	アメリカ			1,129,142,406	1,115,877,911	2031/11/15
10	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,362,070,600	81.48	80.53	1.125	0.42
	アメリカ			1,109,927,755	1,096,972,281	2031/2/15
11	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,097,180,000	100.86	99.57	4.5	0.42
	アメリカ			1,106,648,418	1,092,465,549	2033/11/15
12	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,080,175,000	100.02	100.60	2.18	0.41
	中国			1,080,443,835	1,086,663,287	2026/8/15
13	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,360,503,200	80.42	79.64	0.875	0.41
	アメリカ			1,094,221,018	1,083,513,248	2030/11/15
14	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,112,854,000	98.77	96.96	4.125	0.41
	アメリカ			1,099,229,245	1,079,077,144	2032/11/15
15	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3 05/15/26	国債証券	1,069,373,250	100.31	100.88	2.3	0.41
	中国			1,072,728,274	1,078,836,775	2026/5/15
16	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,228,841,600	89.08	87.69	2.75	0.41
	アメリカ			1,094,725,064	1,077,612,473	2032/8/15
17	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,136,365,000	94.12	92.44	3.5	0.40
	アメリカ			1,069,627,589	1,050,471,780	2033/2/15
18	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	1,097,180,000	93.05	91.36	3.375	0.38
	アメリカ			1,021,019,347	1,002,462,511	2033/5/15
19	US T N/B 1.0 07/31/28	国債証券	1,139,499,800	86.83	86.39	1	0.37
	アメリカ			989,450,768	984,420,997	2028/7/31
20	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,213,167,600	79.50	78.91	0.625	0.36
	アメリカ			964,468,242	957,407,225	2030/8/15
21	US T N/B 3.75 04/15/26	国債証券	940,440,000	98.40	97.84	3.75	0.35
	アメリカ			925,451,737	920,180,129	2026/4/15
22	FRANCE OAT 1.5 05/25/31	国債証券	998,306,400	92.34	90.73	1.5	0.34
	フランス			921,912,608	905,795,342	2031/5/25
23	US T N/B 1.625 02/15/26	国債証券	954,546,600	94.44	94.50	1.625	0.34
	アメリカ			901,524,512	902,121,104	2026/2/15
24	CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	国債証券	842,536,500	103.05	103.80	3.01	0.33
	中国			868,314,462	874,575,888	2028/5/13
25	US T N/B 0.75 04/30/26	国債証券	940,440,000	92.22	92.40	0.75	0.33
	アメリカ			867,298,744	869,043,702	2026/4/30
26	CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	国債証券	851,393,935	101.03	101.49	2.5	0.33
	中国			860,185,451	864,104,990	2027/7/25
27	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	896,552,800	92.49	92.68	0.75	0.32
	アメリカ			829,276,319	830,974,863	2026/3/31
28	US T N/B 0.375 01/31/26	国債証券	893,418,000	92.22	92.63	0.375	0.31
	アメリカ			823,951,255	827,598,215	2026/1/31
29	FRANCE OAT 0.5 05/25/26	国債証券	859,086,800	95.00	94.96	0.5	0.31
	フランス			816,190,850	815,816,316	2026/5/25
30	US T N/B 0.75 05/31/26	国債証券	882,446,200	91.97	92.13	0.75	0.31
	アメリカ			811,591,972	813,005,262	2026/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.72
合計	98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	474,000	41,770.36	40,210.00	-	10.01
	日本	小売業		19,799,152,298	19,059,540,000	-
2	東京エレクトロン	株式	474,000	34,842.01	33,630.00	-	8.38
	日本	電気機器		16,515,115,633	15,940,620,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	948,000	8,521.37	9,042.00	-	4.50
	日本	情報・通信業		8,078,261,352	8,571,816,000	-
4	アドバンテスト	株式	1,264,000	6,636.60	5,313.00	-	3.53
	日本	電気機器		8,388,663,149	6,715,632,000	-
5	信越化学工業	株式	790,000	6,129.13	5,855.00	-	2.43
	日本	化学		4,842,015,211	4,625,450,000	-
6	KDDI	株式	948,000	4,596.69	4,337.00	-	2.16
	日本	情報・通信業		4,357,669,965	4,111,476,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	474,000	5,973.74	7,948.00	-	1.98
	日本	サービス業		2,831,556,460	3,767,352,000	-
8	TDK	株式	474,000	7,753.73	7,851.00	-	1.96
	日本	電気機器		3,675,269,079	3,721,374,000	-
9	ダイキン工業	株式	158,000	21,411.31	22,945.00	-	1.90
	日本	機械		3,382,988,477	3,625,310,000	-
10	ファナック	株式	790,000	4,236.31	4,399.00	-	1.83
	日本	電気機器		3,346,686,239	3,475,210,000	-
11	テルモ	株式	1,264,000	2,790.56	2,670.00	-	1.77
	日本	精密機器		3,527,279,485	3,374,880,000	-
12	トヨタ自動車	株式	790,000	3,428.42	3,401.00	-	1.41
	日本	輸送用機器		2,708,452,346	2,686,790,000	-
13	第一三共	株式	474,000	4,920.24	5,578.00	-	1.39
	日本	医薬品		2,332,195,400	2,643,972,000	-
14	レーザーテック	株式	63,200	39,650.89	40,490.00	-	1.34
	日本	電気機器		2,505,936,523	2,558,968,000	-
15	中外製薬	株式	474,000	5,787.14	4,781.00	-	1.19
	日本	医薬品		2,743,107,203	2,266,194,000	-
16	京セラ	株式	1,264,000	2,186.66	1,786.00	-	1.19
	日本	電気機器		2,763,942,240	2,257,504,000	-
17	ソニーグループ	株式	158,000	13,245.37	12,895.00	-	1.07
	日本	電気機器		2,092,769,614	2,037,410,000	-
18	ディスコ	株式	31,600	56,891.47	61,490.00	-	1.02
	日本	機械		1,797,770,550	1,943,084,000	-
19	NTTデータグループ	株式	790,000	2,336.80	2,408.50	-	1.00
	日本	情報・通信業		1,846,076,805	1,902,715,000	-
20	日東電工	株式	158,000	13,815.68	11,995.00	-	1.00
	日本	化学		2,182,878,840	1,895,210,000	-
21	コナミグループ	株式	158,000	9,638.58	10,965.00	-	0.91
	日本	情報・通信業		1,522,895,791	1,732,470,000	-
22	富士フイルムホールディングス	株式	474,000	3,149.94	3,579.00	-	0.89
	日本	化学		1,493,073,979	1,696,446,000	-
23	本田技研工業	株式	948,000	1,751.36	1,769.50	-	0.88
	日本	輸送用機器		1,660,296,614	1,677,486,000	-
24	デンソー	株式	632,000	2,709.23	2,543.00	-	0.84
	日本	輸送用機器		1,712,236,980	1,607,176,000	-
25	三菱商事	株式	474,000	3,158.52	3,303.00	-	0.82
	日本	卸売業		1,497,139,163	1,565,622,000	-
26	オリンパス	株式	632,000	2,176.71	2,473.50	-	0.82
	日本	精密機器		1,375,684,071	1,563,252,000	-
27	セコム	株式	158,000	11,011.15	9,772.00	-	0.81
	日本	サービス業		1,739,763,049	1,543,976,000	-
28	豊田通商	株式	158,000	9,231.76	9,539.00	-	0.79
	日本	卸売業		1,458,619,152	1,507,162,000	-
29	HOYA	株式	79,000	18,476.26	19,060.00	-	0.79
	日本	精密機器		1,459,624,571	1,505,740,000	-
30	キッコーマン	株式	790,000	1,855.66	1,819.00	-	0.76
	日本	食料品		1,465,971,542	1,437,010,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.74
合計	97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	26.46
小売業		12.46
情報・通信業		10.10
化学		6.30
医薬品		5.50
機械		5.45
輸送用機器		4.68
サービス業		4.10
精密機器		3.61
卸売業		3.52
食料品		2.95
その他製品		2.09
建設業		1.47
不動産業		1.18
保険業		1.17
陸運業		0.97
非鉄金属		0.89
その他金融業		0.87
銀行業		0.75
ゴム製品		0.73
ガラス・土石製品		0.64
海運業		0.43
石油・石炭製品		0.25
空運業		0.24
倉庫・運輸関連業		0.21
証券、商品先物取引業		0.18
電気・ガス業		0.17
繊維製品		0.09
鉱業		0.08
水産・農林業		0.07
鉄鋼		0.07
パルプ・紙		0.06
金属製品		0.02
合計		97.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	367,723	18,219.30	16,860.52	-	7.53
	アメリカ			6,699,657,185	6,200,001,657	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,368	119,734.85	119,221.14	-	5.41
	アメリカ			4,474,252,099	4,455,055,791	-
3	WELLTOWER INC	投資証券	220,325	12,993.40	16,010.99	-	4.28
	アメリカ			2,862,772,645	3,527,621,592	-
4	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	129,752	17,980.86	23,266.48	-	3.67
	アメリカ			2,333,053,536	3,018,873,039	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	128,566	18,434.30	22,576.82	-	3.53
	アメリカ			2,370,025,494	2,902,612,674	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	331,119	8,667.24	8,111.29	-	3.26
	アメリカ			2,869,887,885	2,685,803,889	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,008	43,344.21	42,043.93	-	3.22
	アメリカ			2,731,032,568	2,649,104,420	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	688,151	2,281.57	3,551.94	-	2.97
	オーストラリア			1,570,068,876	2,444,272,095	-
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	84,148	21,090.32	22,206.92	-	2.27
	アメリカ			1,774,708,407	1,868,668,173	-
10	VICI PROPERTIES INC	投資証券	412,045	4,740.21	4,398.12	-	2.20
	アメリカ			1,953,183,367	1,812,225,168	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	56,503	28,726.88	29,777.46	-	2.04
	アメリカ			1,623,155,071	1,682,516,116	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	116,237	9,307.18	12,482.77	-	1.76
	アメリカ			1,081,839,567	1,450,960,154	-
13	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	137,404	9,810.59	10,015.68	-	1.67
	アメリカ			1,348,015,233	1,376,195,319	-
14	VENTAS INC	投資証券	160,362	6,978.07	7,680.25	-	1.50
	アメリカ			1,119,018,399	1,231,621,854	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	228,952	5,252.85	5,333.86	-	1.48
	アメリカ			1,202,651,615	1,221,198,418	-
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	62,668	17,299.55	18,228.86	-	1.39
	アメリカ			1,084,128,633	1,142,366,323	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,544	35,801.20	40,062.74	-	1.24
	アメリカ			914,505,868	1,023,362,732	-
18	SEGRO PLC	投資証券	532,308	1,519.65	1,825.63	-	1.18
	イギリス			808,923,187	971,799,081	-
19	MID AMERICA	投資証券	46,434	22,161.77	20,354.25	-	1.15
	アメリカ			1,029,059,720	945,129,541	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	49,499	19,536.42	18,474.94	-	1.11
	アメリカ			967,033,712	914,491,243	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	282,328	2,995.69	3,042.32	-	1.04
	アメリカ			845,767,983	858,933,080	-
22	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	280,532	2,645.91	2,791.53	-	0.95
	アメリカ			742,264,939	783,116,130	-
23	KIMCO REALTY	投資証券	264,877	2,908.03	2,954.54	-	0.95
	アメリカ			770,271,316	782,592,075	-
24	WP CAREY INC	投資証券	86,950	9,753.52	8,789.97	-	0.93
	アメリカ			848,068,628	764,288,691	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	106,153	7,431.06	6,940.44	-	0.89
	アメリカ			788,829,377	736,749,291	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	74,113	10,467.54	9,811.92	-	0.88
	アメリカ			775,781,524	727,191,123	-
27	UDR INC	投資証券	120,734	6,159.93	5,935.74	-	0.87
	アメリカ			743,713,611	716,646,091	-
28	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	126,436	5,482.22	5,587.78	-	0.86
	アメリカ			693,150,435	706,496,678	-
29	LINK REIT	投資証券	1,022,620	849.26	680.69	-	0.85
	香港			868,473,480	696,094,877	-
30	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	42,442	16,253.66	15,832.30	-	0.82
	アメリカ			689,838,229	671,954,790	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.82
投資証券	88.46
合計	99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。