有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/08-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,031,313,518	2.0986	2.1198	-	64.94
	日本			2,164,417,680	2,186,178,395	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	251,561,971	2.4297	2.5933	-	19.38
	日本			611,245,277	652,375,659	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	284,697,856	1.6533	1.6341	-	13.82
	日本			470,719,435	465,224,766	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.14
合計	98.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.5 11/30/24	国債証券	1,257,930,000	94.46	95.28	1.5	0.55
	アメリカ			1,188,265,836	1,198,620,562	2024/11/30
2	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,160,091,000	103.25	103.32	4.125	0.55
	アメリカ			1,197,797,696	1,198,609,639	2032/11/15
3	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,125,148,500	92.10	93.72	2.875	0.48
	アメリカ			1,036,268,411	1,054,519,057	2032/5/15
4	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,242,555,300	81.59	83.31	1.125	0.47
	アメリカ			1,013,830,290	1,035,252,416	2031/2/15
5	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,095,796,800	91.93	92.63	2.75	0.47
	アメリカ			1,007,430,095	1,015,110,199	2032/8/15
6	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,210,408,200	81.24	82.91	1.25	0.46
	アメリカ			983,450,372	1,003,598,604	2031/8/15
7	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,048,275,000	94.39	95.37	0.25	0.46
	アメリカ			989,555,214	999,797,900	2024/5/15
8	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,151,704,800	84.64	85.92	1.625	0.45
	アメリカ			974,899,938	989,656,338	2031/5/15
9	CHINA GOVERNMENT BOND 2.26 02/24/25	国債証券	975,437,100	99.64	100.03	2.26	0.45
	中国			971,982,969	975,755,775	2025/2/24
10	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	1,157,295,600	80.50	81.98	0.875	0.43
	アメリカ			931,622,958	948,846,766	2030/11/15
11	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,116,762,300	81.96	83.29	1.375	0.43
	アメリカ			915,396,097	930,184,473	2031/11/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	1,151,704,800	79.49	80.67	0.625	0.43
	アメリカ			915,498,289	929,191,836	2030/8/15
13	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,017,525,600	85.28	86.55	1.875	0.40
	アメリカ			867,798,294	880,676,351	2032/2/15
14	US T N/B 2.75 02/15/28	国債証券	886,141,800	93.75	95.21	2.75	0.39
	アメリカ			830,809,680	843,773,145	2028/2/15
15	US T N/B 1.375 12/31/28	国債証券	922,482,000	87.73	87.81	1.375	0.37
	アメリカ			809,339,029	810,108,552	2028/12/31
16	US T N/B 3.875 01/15/26	国債証券	810,666,000	98.44	99.17	3.875	0.37
	アメリカ			798,076,357	804,016,008	2026/1/15
17	US T N/B 1.125 02/29/28	国債証券	893,130,300	86.43	88.20	1.125	0.36
	アメリカ			771,979,768	787,803,720	2028/2/29
18	US T N/B 0.875 09/30/26	国債証券	853,994,700	88.61	90.26	0.875	0.35
	アメリカ			756,801,581	770,846,973	2026/9/30
19	US T N/B 4.25 12/31/24	国債証券	768,735,000	99.03	99.21	4.25	0.35
	アメリカ			761,339,769	762,729,257	2024/12/31
20	US T N/B 0.75 03/31/26	国債証券	799,484,400	90.88	91.14	0.75	0.33
	アメリカ			726,574,251	728,655,077	2026/3/31
21	CHINA GOVERNMENT BOND 3.03 03/11/26	国債証券	689,703,000	101.56	101.95	3.03	0.32
	中国			700,510,646	703,192,280	2026/3/11
22	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	766,704,400	90.07	91.05	0.75	0.32
	フランス			690,599,787	698,123,840	2028/5/25
23	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	712,827,000	97.06	97.41	2.5	0.32
	アメリカ			691,887,706	694,398,068	2024/5/15
24	US T N/B 4.0 11/15/52	国債証券	679,282,200	101.44	101.89	4	0.32
	アメリカ			689,108,833	692,124,876	2052/11/15
25	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	715,622,400	94.71	95.33	2.25	0.31
	アメリカ			677,785,349	682,245,325	2025/11/15
26	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	682,682,000	98.19	98.67	2.5	0.31
	フランス			670,333,647	673,644,586	2030/5/25
27	US T N/B 0.375 11/30/25	国債証券	725,406,300	90.35	90.94	0.375	0.30
	アメリカ			655,448,668	659,751,363	2025/11/30
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	国債証券	656,203,140	99.24	100.32	2.8	0.30
	中国			651,229,092	658,326,547	2032/11/15
29	US T N/B 0.5 02/28/26	国債証券	722,610,900	89.32	90.59	0.5	0.30
	アメリカ			645,494,766	654,626,197	2026/2/28
30	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	679,282,200	94.52	95.64	2.875	0.30
	アメリカ			642,080,879	649,683,006	2028/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	438,000	27,694.59	32,680.00	-	10.50
	日本	小売業		12,130,234,230	14,313,840,000	-
2	東京エレクトロン	株式	438,000	15,229.16	19,315.00	-	6.20
	日本	電気機器		6,670,374,636	8,459,970,000	-
3	アドバンテスト	株式	292,000	10,194.57	17,910.00	-	3.83
	日本	電気機器		2,976,814,581	5,229,720,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	876,000	5,688.48	5,475.00	-	3.52
	日本	情報・通信業		4,983,109,380	4,796,100,000	-
5	ダイキン工業	株式	146,000	23,434.82	26,560.00	-	2.84
	日本	機械		3,421,484,491	3,877,760,000	-
6	KDDI	株式	876,000	4,050.25	4,291.00	-	2.76
	日本	情報・通信業		3,548,020,594	3,758,916,000	-
7	ファナック	株式	730,000	4,546.63	4,798.00	-	2.57
	日本	電気機器		3,319,042,783	3,502,540,000	-
8	信越化学工業	株式	730,000	3,849.60	4,297.00	-	2.30
	日本	化学		2,810,213,999	3,136,810,000	-
9	テルモ	株式	584,000	3,715.76	4,246.00	-	1.82
	日本	精密機器		2,170,008,497	2,479,664,000	-
10	TDK	株式	438,000	4,564.27	5,340.00	-	1.72
	日本	電気機器		1,999,153,201	2,338,920,000	-
11	京セラ	株式	292,000	6,711.75	7,926.00	-	1.70
	日本	電気機器		1,959,832,683	2,314,392,000	-
12	第一三共	株式	438,000	4,292.44	4,540.00	-	1.46
	日本	医薬品		1,880,090,445	1,988,520,000	-
13	ソニーグループ	株式	146,000	11,484.36	13,160.00	-	1.41
	日本	電気機器		1,676,718,009	1,921,360,000	-
14	リクルートホールディングス	株式	438,000	3,802.22	4,290.00	-	1.38
	日本	サービス業		1,665,372,416	1,879,020,000	-
15	中外製薬	株式	438,000	3,561.21	3,755.00	-	1.21
	日本	医薬品		1,559,813,402	1,644,690,000	-
16	アステラス製薬	株式	730,000	1,896.48	2,207.50	-	1.18
	日本	医薬品		1,384,433,479	1,611,475,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	730,000	1,879.41	1,997.00	-	1.07
	日本	情報・通信業		1,371,974,045	1,457,810,000	-
18	日東電工	株式	146,000	8,425.14	9,930.00	-	1.06
	日本	化学		1,230,071,269	1,449,780,000	-
19	バンダイナムコホールディングス	株式	438,000	2,868.81	3,271.00	-	1.05
	日本	その他製品		1,256,540,243	1,432,698,000	-
20	トヨタ自動車	株式	730,000	1,900.39	1,908.50	-	1.02
	日本	輸送用機器		1,387,285,242	1,393,205,000	-
21	セコム	株式	146,000	7,923.00	9,136.00	-	0.98
	日本	サービス業		1,156,758,192	1,333,856,000	-
22	エーザイ	株式	146,000	7,809.36	8,868.00	-	0.95
	日本	医薬品		1,140,167,903	1,294,728,000	-
23	HOYA	株式	73,000	13,478.42	17,565.00	-	0.94
	日本	精密機器		983,925,231	1,282,245,000	-
24	デンソー	株式	146,000	7,409.32	8,611.00	-	0.92
	日本	輸送用機器		1,081,760,888	1,257,206,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	146,000	6,466.39	8,533.00	-	0.91
	日本	化学		944,093,025	1,245,818,000	-
26	オリンパス	株式	584,000	2,296.32	2,117.50	-	0.91
	日本	精密機器		1,341,052,784	1,236,620,000	-
27	オムロン	株式	146,000	7,280.34	8,425.00	-	0.90
	日本	電気機器		1,062,931,004	1,230,050,000	-
28	キッコーマン	株式	146,000	6,565.31	8,230.00	-	0.88
	日本	食料品		958,535,506	1,201,580,000	-
29	本田技研工業	株式	292,000	3,470.22	4,005.00	-	0.86
	日本	輸送用機器		1,013,306,764	1,169,460,000	-
30	SMC	株式	14,600	67,180.93	75,080.00	-	0.80
	日本	機械		980,841,614	1,096,168,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.58
合計	97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.06
小売業		11.99
情報・通信業		9.86
医薬品		6.85
化学		6.79
機械		5.49
サービス業		4.50
輸送用機器		4.19
精密機器		3.92
食料品		3.46
卸売業		2.76
その他製品		2.65
建設業		1.60
陸運業		1.36
不動産業		0.99
保険業		0.85
ガラス・土石製品		0.79
ゴム製品		0.76
その他金融業		0.70
非鉄金属		0.69
銀行業		0.59
空運業		0.32
海運業		0.30
証券、商品先物取引業		0.20
倉庫・運輸関連業		0.18
石油・石炭製品		0.17
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.11
鉄鋼		0.08
パルプ・紙		0.07
水産・農林業		0.07
鉱業		0.06
金属製品		0.02
合計		97.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	418,630	16,391.48	17,374.80	-	9.36
	アメリカ			6,861,967,827	7,273,616,166	-
2	EQUINIX INC	投資証券	41,975	92,332.14	102,662.46	-	5.55
	アメリカ			3,875,641,784	4,309,256,871	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	71,610	42,213.88	40,379.55	-	3.72
	アメリカ			3,022,936,456	2,891,579,790	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	284,584	9,007.96	8,235.24	-	3.02
	アメリカ			2,563,523,511	2,343,619,930	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	214,427	10,299.72	10,221.38	-	2.82
	アメリカ			2,208,539,654	2,191,739,870	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	148,371	15,003.65	14,467.59	-	2.76
	アメリカ			2,226,107,882	2,146,571,196	-
7	VICI PROPERTIES INC	投資証券	455,521	4,408.27	4,265.78	-	2.50
	アメリカ			2,008,063,417	1,943,152,553	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	130,501	15,642.69	14,060.86	-	2.36
	アメリカ			2,041,387,924	1,834,956,551	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	63,509	25,160.57	24,142.47	-	1.97
	アメリカ			1,597,923,190	1,533,264,260	-
10	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	773,775	1,676.80	1,825.95	-	1.82
	オーストラリア			1,297,470,588	1,412,877,169	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	154,652	9,204.53	8,388.99	-	1.67
	アメリカ			1,423,499,540	1,297,374,916	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	60,814	22,722.72	20,430.18	-	1.60
	アメリカ			1,381,860,089	1,242,441,021	-
13	INVITATION HOMES INC	投資証券	263,764	4,591.73	4,694.87	-	1.59
	アメリカ			1,211,133,663	1,238,338,824	-
14	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	71,538	19,129.10	15,725.52	-	1.45
	アメリカ			1,368,458,050	1,124,972,442	-
15	VENTAS INC	投資証券	181,678	6,483.65	6,031.07	-	1.41
	アメリカ			1,177,937,220	1,095,713,734	-
16	MID AMERICA	投資証券	52,453	22,310.94	20,562.96	-	1.39
	アメリカ			1,170,275,784	1,078,589,066	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	56,171	20,525.81	17,809.49	-	1.29
	アメリカ			1,152,955,385	1,000,377,053	-
18	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	131,379	7,023.15	7,463.71	-	1.26
	アメリカ			922,695,532	980,575,807	-
19	LINK REIT	投資証券	1,144,220	997.62	843.83	-	1.24
	香港			1,141,504,818	965,529,451	-
20	WP CAREY INC	投資証券	95,164	11,243.21	9,595.21	-	1.18
	アメリカ			1,069,949,680	913,118,612	-
21	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,186	32,895.27	29,982.06	-	1.13
	アメリカ			960,081,517	875,056,481	-
22	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	116,314	6,857.00	6,643.26	-	0.99
	アメリカ			797,565,792	772,705,085	-
23	UDR INC	投資証券	139,679	5,946.97	5,478.98	-	0.99
	アメリカ			830,668,009	765,299,006	-
24	SEGRO PLC	投資証券	549,740	1,523.09	1,386.04	-	0.98
	イギリス			837,307,959	761,965,037	-
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	323,885	2,337.87	2,318.78	-	0.97
	アメリカ			757,204,237	751,019,453	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	49,992	16,690.45	14,559.84	-	0.94
	アメリカ			834,389,143	727,875,566	-
27	KIMCO REALTY	投資証券	280,757	2,778.44	2,536.82	-	0.92
	アメリカ			780,067,703	712,231,516	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	79,418	9,474.14	8,901.95	-	0.91
	アメリカ			752,417,587	706,975,168	-
29	LIFE STORAGE INC	投資証券	38,586	16,145.85	18,055.48	-	0.90
	アメリカ			623,003,836	696,689,083	-
30	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	248,242	3,369.63	2,784.21	-	0.89
	アメリカ			836,484,964	691,159,944	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.64
投資証券	89.11
合計	99.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。