有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,454,195,815	1.8669	1.8487	-	47.44%
	日本			2,714,983,586	2,688,371,803	-
2	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	857,581,295	1.7122	1.7257	-	26.11%
	日本			1,468,436,451	1,479,928,040	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,154,217,638	1.2195	1.2180	-	24.81%
	日本			1,407,568,410	1,405,837,083	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.36%
合計	98.36%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	38,600.00	43,510.00	-	5.57%
	日本	小売業		270,200,000	304,570,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	21,000	9,945.00	9,485.00	-	3.64%
	日本	情報・通信業		208,845,000	199,185,000	-
3	ファナック	株式	7,000	27,315.00	27,945.00	-	3.58%
	日本	電気機器		191,205,000	195,615,000	-
4	東京エレクトロン	株式	7,000	22,315.00	20,760.00	-	2.66%
	日本	電気機器		156,205,000	145,320,000	-
5	KDDI	株式	42,000	3,107.00	3,215.00	-	2.47%
	日本	情報・通信業		130,494,000	135,030,000	-
6	京セラ	株式	14,000	7,799.00	7,901.00	-	2.02%
	日本	電気機器		109,186,000	110,614,000	-
7	ダイキン工業	株式	7,000	13,000.00	12,920.00	-	1.65%
	日本	機械		91,000,000	90,440,000	-
8	信越化学工業	株式	7,000	12,320.00	11,765.00	-	1.51%
	日本	化学		86,240,000	82,355,000	-
9	日東電工	株式	7,000	11,325.00	11,030.00	-	1.41%
	日本	化学		79,275,000	77,210,000	-
10	テルモ	株式	14,000	4,775.00	5,380.00	-	1.38%
	日本	精密機器		66,850,000	75,320,000	-
11	TDK	株式	7,000	8,910.00	9,170.00	-	1.17%
	日本	電気機器		62,370,000	64,190,000	-
12	セコム	株式	7,000	8,728.00	8,414.00	-	1.08%
	日本	サービス業		61,096,000	58,898,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	21,000	2,737.00	2,647.00	-	1.02%
	日本	サービス業		57,477,000	55,587,000	-
14	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	7,000	6,430.00	7,570.00	-	0.97%
	日本	小売業		45,010,000	52,990,000	-
15	本田技研工業	株式	14,000	3,829.00	3,744.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		53,606,000	52,416,000	-
16	花王	株式	7,000	6,941.00	7,438.00	-	0.95%
	日本	化学		48,587,000	52,066,000	-
17	アステラス製薬	株式	35,000	1,502.00	1,426.00	-	0.91%
	日本	医薬品		52,570,000	49,910,000	-
18	トヨタ自動車	株式	7,000	7,169.00	7,044.00	-	0.90%
	日本	輸送用機器		50,183,000	49,308,000	-
19	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	35,000	1,349.00	1,321.00	-	0.85%
	日本	情報・通信業		47,215,000	46,235,000	-
20	キヤノン	株式	10,500	4,274.00	4,298.00	-	0.83%
	日本	電気機器		44,877,000	45,129,000	-
21	エーザイ	株式	7,000	6,386.00	6,371.00	-	0.82%
	日本	医薬品		44,702,000	44,597,000	-
22	トレンドマイクロ	株式	7,000	6,090.00	6,350.00	-	0.81%
	日本	情報・通信業		42,630,000	44,450,000	-
23	デンソー	株式	7,000	6,362.00	6,305.00	-	0.81%
	日本	輸送用機器		44,534,000	44,135,000	-
24	塩野義製薬	株式	7,000	6,242.00	6,259.00	-	0.80%
	日本	医薬品		43,694,000	43,813,000	-
25	武田薬品工業	株式	7,000	6,409.00	6,184.00	-	0.79%
	日本	医薬品		44,863,000	43,288,000	-
26	スズキ	株式	7,000	6,315.00	6,040.00	-	0.77%
	日本	輸送用機器		44,205,000	42,280,000	-
27	コナミホールディングス	株式	7,000	5,980.00	5,930.00	-	0.76%
	日本	情報・通信業		41,860,000	41,510,000	-
28	中外製薬	株式	7,000	5,510.00	5,810.00	-	0.74%
	日本	医薬品		38,570,000	40,670,000	-
29	アサヒグループホールディングス	株式	7,000	5,380.00	5,707.00	-	0.73%
	日本	食料品		37,660,000	39,949,000	-
30	資生堂	株式	7,000	4,641.00	5,472.00	-	0.70%
	日本	化学		32,487,000	38,304,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
株式	78.38%
合計	78.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	15.93%
情報・通信業		8.80%
小売業		8.04%
化学		7.12%
医薬品		5.53%
輸送用機器		4.90%
機械		4.19%
食料品		3.71%
サービス業		3.22%
精密機器		2.36%
建設業		2.23%
卸売業		1.69%
陸運業		1.61%
不動産業		1.26%
ガラス・土石製品		1.25%
非鉄金属		1.12%
その他製品		0.82%
ゴム製品		0.81%
保険業		0.73%
銀行業		0.73%
証券、商品先物取引業		0.30%
その他金融業		0.28%
金属製品		0.27%
石油・石炭製品		0.26%
繊維製品		0.23%
倉庫・運輸関連業		0.19%
電気・ガス業		0.17%
鉄鋼		0.14%
水産・農林業		0.12%
海運業		0.12%
パルプ・紙		0.11%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		78.38%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,353,050,000	101.09	100.55	2.125000	0.99%
	アメリカ			2,378,768,836	2,366,180,019	2021/8/15
2	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,904,850,000	106.25	103.99	3.625000	0.83%
	アメリカ			2,023,903,125	1,980,967,806	2020/2/15
3	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,960,875,000	100.44	99.98	2.000000	0.82%
	アメリカ			1,969,617,701	1,960,561,260	2022/2/15
4	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,904,850,000	100.57	99.82	1.500000	0.79%
	アメリカ			1,915,860,033	1,901,421,270	2018/12/31
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,848,825,000	103.32	102.06	2.625000	0.79%
	アメリカ			1,910,353,896	1,887,095,677	2020/8/15
6	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,759,185,000	100.98	100.46	2.125000	0.74%
	アメリカ			1,776,495,380	1,767,277,251	2021/12/31
7	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,680,750,000	100.75	99.88	1.625000	0.70%
	アメリカ			1,693,355,625	1,678,766,715	2019/3/31
8	US T N/B 1.25 10/31/19	国債証券	1,680,750,000	99.44	99.05	1.250000	0.70%
	アメリカ			1,671,381,087	1,664,850,105	2019/10/31
9	US T N/B 1.0 09/30/19	国債証券	1,680,750,000	98.93	98.65	1.000000	0.69%
	アメリカ			1,662,838,258	1,658,093,490	2019/9/30
10	US T N/B 0.875 07/31/19	国債証券	1,680,750,000	98.85	98.60	0.875000	0.69%
	アメリカ			1,661,499,442	1,657,303,537	2019/7/31
11	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,568,700,000	106.09	104.05	3.500000	0.68%
	アメリカ			1,664,343,639	1,632,232,350	2020/5/15
12	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,512,675,000	99.08	98.72	1.000000	0.62%
	アメリカ			1,498,894,530	1,493,403,520	2019/8/31
13	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,456,650,000	104.00	102.04	3.125000	0.62%
	アメリカ			1,514,916,000	1,486,394,793	2019/5/15
14	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,411,830,000	103.82	103.05	2.750000	0.61%
	アメリカ			1,465,807,622	1,454,947,288	2024/2/15
15	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,456,650,000	100.29	99.59	1.375000	0.61%
	アメリカ			1,460,903,418	1,450,779,700	2019/2/28
16	US T N/B 6.25 08/15/23	国債証券	1,120,500,000	124.69	122.05	6.250000	0.57%
	アメリカ			1,397,220,921	1,367,615,070	2023/8/15
17	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	1,344,600,000	101.68	101.54	2.500000	0.57%
	アメリカ			1,367,320,250	1,365,387,516	2024/5/15
18	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,344,600,000	103.01	101.25	2.750000	0.57%
	アメリカ			1,385,085,906	1,361,501,622	2019/2/15
19	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,344,600,000	100.78	100.17	2.000000	0.56%
	アメリカ			1,355,101,326	1,347,006,834	2021/5/31
20	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,344,600,000	99.45	98.95	1.375000	0.56%
	アメリカ			1,337,245,038	1,330,522,038	2020/4/30
21	US T N/B 2.25 02/15/27	国債証券	1,344,600,000	100.06	98.81	2.250000	0.56%
	アメリカ			1,345,507,605	1,328,626,152	2027/2/15
22	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,288,575,000	101.85	101.03	2.250000	0.54%
	アメリカ			1,312,529,609	1,301,963,294	2021/3/31
23	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,310,985,000	99.15	98.80	1.750000	0.54%
	アメリカ			1,299,888,016	1,295,305,619	2022/3/31
24	US T N/B 1.75 05/15/22	国債証券	1,299,780,000	98.98	98.78	1.750000	0.54%
	アメリカ			1,286,601,127	1,284,039,664	2022/5/15
25	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,155,447,000	110.01	108.79	2.500000	0.53%
	フランス			1,271,222,789	1,257,033,900	2020/10/25
26	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,232,550,000	100.93	100.13	1.875000	0.52%
	アメリカ			1,244,098,993	1,234,226,268	2020/6/30
27	US T N/B 1.125 05/31/19	国債証券	1,232,550,000	99.60	99.12	1.125000	0.51%
	アメリカ			1,227,681,427	1,221,802,164	2019/5/31
28	FRANCE OAT 3.5 04/25/20	国債証券	1,102,323,000	112.01	109.84	3.500000	0.51%
	フランス			1,234,822,224	1,210,835,676	2020/4/25
29	US T N/B 1.25 01/31/20	国債証券	1,210,140,000	99.35	98.87	1.250000	0.50%
	アメリカ			1,202,286,191	1,196,525,925	2020/1/31
30	US T N/B 2.0 11/15/26	国債証券	1,232,550,000	97.22	97.03	2.000000	0.50%
	アメリカ			1,198,366,682	1,196,054,194	2026/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
国債証券	97.94%
合計	97.94%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年11月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	127,255	17,835.17	17,785.69	-	4.25%
	アメリカ			2,269,615,422	2,263,318,808	-
2	PROLOGIS INC	投資証券	217,746	6,627.29	7,409.86	-	3.03%
	アメリカ			1,443,066,003	1,613,468,790	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	61,264	23,734.22	23,559.63	-	2.71%
	アメリカ			1,454,053,461	1,443,357,356	-
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	40,686	30,143.52	28,872.89	-	2.21%
	フランス			1,226,419,637	1,174,722,565	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	56,532	21,534.08	20,397.58	-	2.17%
	アメリカ			1,217,364,683	1,153,116,105	-
6	WELLTOWER INC	投資証券	151,023	8,491.04	7,538.72	-	2.14%
	アメリカ			1,282,342,702	1,138,520,714	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	150,382	7,578.99	7,478.21	-	2.11%
	アメリカ			1,139,744,200	1,124,589,228	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	83,772	13,254.25	13,108.72	-	2.06%
	アメリカ			1,110,335,263	1,098,144,487	-
9	VENTAS INC	投資証券	145,812	7,809.17	7,179.04	-	1.97%
	アメリカ			1,138,671,375	1,046,790,690	-
10	LINK REIT	投資証券	907,020	887.39	1,009.52	-	1.72%
	香港			804,885,128	915,657,097	-
11	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	63,180	13,950.45	14,011.85	-	1.66%
	アメリカ			881,389,858	885,268,840	-
12	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,181,179	351.59	359.00	-	1.47%
	オーストラリア			766,900,080	783,043,479	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	27,018	29,608.27	27,752.54	-	1.41%
	アメリカ			799,956,461	749,818,233	-
14	REALTY INCOME CORP	投資証券	112,213	6,247.65	6,215.41	-	1.31%
	アメリカ			701,068,671	697,450,195	-
15	GGP INC	投資証券	255,624	2,586.14	2,621.96	-	1.26%
	アメリカ			661,080,976	670,238,459	-
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	302,998	2,082.79	2,204.02	-	1.25%
	アメリカ			631,081,498	667,814,712	-
17	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	70,591	8,423.93	8,620.00	-	1.14%
	アメリカ			594,654,182	608,494,878	-
18	HCP INC	投資証券	192,010	3,591.12	3,014.14	-	1.09%
	アメリカ			689,532,373	578,745,981	-
19	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	783,342	705.48	709.51	-	1.04%
	オーストラリア			552,635,289	555,791,489	-
20	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	38,334	13,390.40	14,226.98	-	1.02%
	アメリカ			513,307,909	545,377,377	-
21	MID AMERICA	投資証券	46,515	12,216.33	11,457.11	-	1.00%
	アメリカ			568,242,823	532,927,587	-
22	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	108,253	3,956.54	4,540.26	-	0.92%
	アメリカ			428,307,809	491,497,415	-
23	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	51,554	8,789.03	9,530.97	-	0.92%
	アメリカ			453,109,933	491,359,782	-
24	UDR INC	投資証券	109,556	4,452.59	4,410.28	-	0.91%
	アメリカ			487,808,333	483,173,512	-
25	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	652,660	705.59	739.21	-	0.91%
	オーストラリア			460,515,919	482,457,824	-
26	DUKE REALTY TRUST	投資証券	145,653	3,199.17	3,210.23	-	0.88%
	アメリカ			465,970,137	467,579,994	-
27	SL GREEN	投資証券	40,522	11,803.38	11,454.87	-	0.87%
	アメリカ			478,296,762	464,174,302	-
28	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	60,585	6,828.87	7,619.40	-	0.87%
	アメリカ			413,727,169	461,621,349	-
29	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	29,585	13,934.49	14,801.80	-	0.82%
	アメリカ			412,252,143	437,911,400	-
30	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	308,365	1,544.40	1,398.06	-	0.81%
	イギリス			476,239,078	431,115,547	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.23%
投資証券	88.28%
合計	99.51%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。