有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/07-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,123,735,235	2.1024	2.0802	-	68.33
	日本			2,362,653,331	2,337,594,035	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	257,948,406	2.2837	2.3206	-	17.50
	日本			589,076,775	598,595,070	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	259,405,069	1.6720	1.6704	-	12.67
	日本			433,751,215	433,310,227	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.50
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	1,352,593,800	91.32	84.85	1.625	0.62
	アメリカ			1,235,308,346	1,147,802,642	2031/5/15
2	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,063,744,200	93.74	94.18	2	0.54
	アメリカ			997,168,422	1,001,914,068	2025/8/15
3	US T N/B 0.25 05/15/24	国債証券	1,041,525,000	95.90	93.76	0.25	0.53
	アメリカ			998,887,678	976,592,425	2024/5/15
4	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,129,013,100	93.90	81.71	1.25	0.50
	アメリカ			1,060,149,597	922,527,178	2031/8/15
5	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,109,571,300	94.94	82.11	1.375	0.49
	アメリカ			1,053,467,297	911,148,737	2031/11/15
6	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	1,095,684,300	93.51	82.26	1.125	0.49
	アメリカ			1,024,601,410	901,414,331	2031/2/15
7	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	883,213,200	102.26	98.14	2.75	0.47
	アメリカ			903,250,131	866,790,954	2023/11/15
8	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,010,973,600	92.77	85.50	1.875	0.47
	アメリカ			937,892,833	864,382,428	2032/2/15
9	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	923,485,500	100.61	93.05	2.875	0.47
	アメリカ			929,205,985	859,310,467	2032/5/15
10	FRANCE OAT 0.75 05/25/28	国債証券	877,273,800	94.63	92.60	0.75	0.44
	フランス			830,202,618	812,406,420	2028/5/25
11	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	997,086,600	82.68	80.75	0.875	0.44
	アメリカ			824,483,132	805,225,320	2030/11/15
12	US T N/B 1.5 01/31/27	国債証券	824,887,800	98.82	90.24	1.5	0.40
	アメリカ			815,177,268	744,461,239	2027/1/31
13	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	880,435,800	82.17	79.32	0.625	0.38
	アメリカ			723,514,963	698,433,208	2030/8/15
14	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	708,237,000	102.14	96.88	2.5	0.37
	アメリカ			723,405,518	686,159,919	2024/5/15
15	US T N/B 3.0 07/31/24	国債証券	697,127,400	97.30	97.43	3	0.37
	アメリカ			678,346,787	679,236,272	2024/7/31
16	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	727,678,800	96.62	92.62	2.25	0.37
	アメリカ			703,095,684	674,012,488	2027/8/15
17	US T N/B 2.25 03/31/24	国債証券	659,632,500	99.49	96.80	2.25	0.35
	アメリカ			656,285,980	638,555,176	2024/3/31
18	US T N/B 1.125 01/15/25	国債証券	677,685,600	95.23	93.30	1.125	0.34
	アメリカ			645,402,157	632,285,957	2025/1/15
19	US T N/B 2.0 04/30/24	国債証券	655,466,400	98.14	96.26	2	0.34
	アメリカ			643,327,162	630,963,216	2024/4/30
20	US T N/B 0.125 02/15/24	国債証券	666,576,000	97.41	94.60	0.125	0.34
	アメリカ			649,336,849	630,591,307	2024/2/15
21	US T N/B 0.625 05/15/30	国債証券	784,615,500	84.50	79.72	0.625	0.34
	アメリカ			663,059,392	625,516,314	2030/5/15
22	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	640,190,700	101.93	96.28	2.375	0.33
	アメリカ			652,573,053	616,433,618	2024/8/15
23	US T N/B 1.0 12/15/24	国債証券	640,190,700	98.31	93.28	1	0.32
	アメリカ			629,411,963	597,227,897	2024/12/15
24	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	629,081,100	106.13	94.49	2.875	0.32
	アメリカ			667,670,998	594,481,639	2028/8/15
25	US T N/B 1.5 02/15/25	国債証券	631,858,500	99.66	93.84	1.5	0.32
	アメリカ			629,759,909	592,984,390	2025/2/15
26	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	608,250,600	107.87	95.65	3.125	0.32
	アメリカ			656,173,046	581,829,713	2028/11/15
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	国債証券	584,397,520	99.83	99.10	2.48	0.31
	中国			583,446,703	579,176,787	2027/4/15
28	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	615,194,100	97.54	93.30	2.375	0.31
	アメリカ			600,105,868	574,004,927	2027/5/15
29	US T N/B 1.5 09/30/24	国債証券	598,529,700	96.81	94.66	1.5	0.31
	アメリカ			579,454,558	566,569,147	2024/9/30
30	US T N/B 2.5 05/31/24	国債証券	580,476,600	99.54	96.80	2.5	0.30
	アメリカ			577,842,351	561,928,554	2024/5/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.70
合計	98.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	154,000	65,404.55	80,810.00	-	9.71
	日本	小売業		10,072,301,848	12,444,740,000	-
2	東京エレクトロン	株式	154,000	54,047.80	45,090.00	-	5.42
	日本	電気機器		8,323,361,644	6,943,860,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	924,000	5,178.57	5,952.00	-	4.29
	日本	情報・通信業		4,785,005,405	5,499,648,000	-
4	KDDI	株式	924,000	3,849.42	4,111.00	-	2.96
	日本	情報・通信業		3,556,869,304	3,798,564,000	-
5	ダイキン工業	株式	154,000	21,509.85	22,405.00	-	2.69
	日本	機械		3,312,517,647	3,450,370,000	-
6	ファナック	株式	154,000	21,467.40	20,365.00	-	2.45
	日本	電気機器		3,305,980,943	3,136,210,000	-
7	アドバンテスト	株式	308,000	9,190.04	9,130.00	-	2.19
	日本	電気機器		2,830,532,407	2,812,040,000	-
8	信越化学工業	株式	154,000	17,388.71	17,570.00	-	2.11
	日本	化学		2,677,862,259	2,705,780,000	-
9	テルモ	株式	616,000	3,694.37	4,043.00	-	1.94
	日本	精密機器		2,275,732,573	2,490,488,000	-
10	TDK	株式	462,000	4,712.04	4,880.00	-	1.76
	日本	電気機器		2,176,966,527	2,254,560,000	-
11	京セラ	株式	308,000	6,893.07	6,981.00	-	1.68
	日本	電気機器		2,123,068,538	2,150,148,000	-
12	第一三共	株式	462,000	2,678.12	4,518.00	-	1.63
	日本	医薬品		1,237,292,053	2,087,316,000	-
13	リクルートホールディングス	株式	462,000	4,618.61	4,329.00	-	1.56
	日本	サービス業		2,133,799,488	1,999,998,000	-
14	ソニーグループ	株式	154,000	11,782.00	11,255.00	-	1.35
	日本	電気機器		1,814,428,972	1,733,270,000	-
15	オリンパス	株式	616,000	2,365.81	2,806.00	-	1.35
	日本	精密機器		1,457,342,735	1,728,496,000	-
16	中外製薬	株式	462,000	3,875.57	3,624.00	-	1.31
	日本	医薬品		1,790,516,874	1,674,288,000	-
17	アステラス製薬	株式	770,000	1,993.80	2,128.00	-	1.28
	日本	医薬品		1,535,231,884	1,638,560,000	-
18	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	770,000	2,119.42	2,102.00	-	1.26
	日本	情報・通信業		1,631,956,199	1,618,540,000	-
19	エムスリー	株式	369,600	4,025.07	4,205.00	-	1.21
	日本	サービス業		1,487,668,105	1,554,168,000	-
20	トヨタ自動車	株式	770,000	2,158.13	2,010.50	-	1.21
	日本	輸送用機器		1,661,763,297	1,548,085,000	-
21	エーザイ	株式	154,000	5,824.23	9,332.00	-	1.12
	日本	医薬品		896,932,684	1,437,128,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	154,000	8,013.89	9,045.00	-	1.09
	日本	その他製品		1,234,140,594	1,392,930,000	-
23	日東電工	株式	154,000	8,304.95	8,610.00	-	1.03
	日本	化学		1,278,963,695	1,325,940,000	-
24	セコム	株式	154,000	8,727.28	8,485.00	-	1.02
	日本	サービス業		1,344,001,178	1,306,690,000	-
25	キッコーマン	株式	154,000	8,838.27	7,720.00	-	0.93
	日本	食料品		1,361,093,640	1,188,880,000	-
26	デンソー	株式	154,000	8,280.85	7,514.00	-	0.90
	日本	輸送用機器		1,275,250,906	1,157,156,000	-
27	富士フイルムホールディングス	株式	154,000	7,481.85	7,315.00	-	0.88
	日本	化学		1,152,206,006	1,126,510,000	-
28	オムロン	株式	154,000	7,767.74	7,044.00	-	0.85
	日本	電気機器		1,196,232,360	1,084,776,000	-
29	HOYA	株式	77,000	13,895.38	14,060.00	-	0.84
	日本	精密機器		1,069,944,964	1,082,620,000	-
30	塩野義製薬	株式	154,000	7,503.98	6,950.00	-	0.83
	日本	医薬品		1,155,614,281	1,070,300,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	98.10
合計	98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.45
小売業		11.33
情報・通信業		11.25
医薬品		7.73
化学		6.92
機械		5.35
サービス業		4.71
輸送用機器		4.51
精密機器		4.37
食料品		3.53
その他製品		2.74
卸売業		2.66
建設業		1.65
陸運業		1.39
不動産業		1.22
ガラス・土石製品		0.90
保険業		0.87
非鉄金属		0.85
ゴム製品		0.76
その他金融業		0.71
銀行業		0.60
海運業		0.32
証券、商品先物取引業		0.23
石油・石炭製品		0.21
倉庫・運輸関連業		0.20
電気・ガス業		0.15
繊維製品		0.13
鉄鋼		0.08
パルプ・紙		0.08
鉱業		0.07
水産・農林業		0.06
空運業		0.04
金属製品		0.02
合計		98.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	347,651	15,637.49	15,804.79	-	8.19
	アメリカ			5,436,391,636	5,494,552,682	-
2	EQUINIX INC	投資証券	34,302	86,827.13	93,176.21	-	4.76
	アメリカ			2,978,344,377	3,196,130,533	-
3	PUBLIC STORAGE	投資証券	59,436	42,244.47	40,355.62	-	3.58
	アメリカ			2,510,842,703	2,398,576,749	-
4	REALTY INCOME CORP	投資証券	232,366	9,028.86	8,651.60	-	3.00
	アメリカ			2,098,000,216	2,010,337,917	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	123,169	13,796.12	16,311.67	-	2.99
	アメリカ			1,699,255,421	2,009,092,106	-
6	VICI PROPERTIES INC	投資証券	362,901	4,220.75	4,675.75	-	2.53
	アメリカ			1,531,717,155	1,696,835,403	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	174,608	10,415.28	9,609.80	-	2.50
	アメリカ			1,818,592,378	1,677,948,656	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	108,301	16,942.71	15,102.11	-	2.44
	アメリカ			1,834,913,342	1,635,573,885	-
9	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	52,708	26,273.20	23,717.60	-	1.86
	アメリカ			1,384,808,262	1,250,107,645	-
10	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	55,974	19,016.68	21,180.45	-	1.77
	アメリカ			1,064,439,847	1,185,554,642	-
11	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	127,617	9,731.12	8,829.35	-	1.68
	アメリカ			1,241,857,038	1,126,775,745	-
12	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	638,663	1,632.82	1,734.24	-	1.65
	オーストラリア			1,042,828,063	1,107,598,178	-
13	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	50,308	23,192.72	21,319.32	-	1.60
	アメリカ			1,166,779,692	1,072,532,471	-
14	MID AMERICA	投資証券	43,376	22,664.69	22,485.83	-	1.45
	アメリカ			983,103,754	975,345,379	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	217,881	4,752.61	4,432.73	-	1.44
	アメリカ			1,035,503,945	965,807,732	-
16	VENTAS INC	投資証券	150,540	6,490.28	6,304.69	-	1.41
	アメリカ			977,047,497	949,109,236	-
17	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	46,447	20,852.29	20,109.76	-	1.39
	アメリカ			968,526,404	934,038,241	-
18	WP CAREY INC	投資証券	78,179	11,350.03	10,862.41	-	1.27
	アメリカ			887,334,699	849,212,460	-
19	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	109,510	6,719.28	7,479.53	-	1.22
	アメリカ			735,828,740	819,084,228	-
20	LINK REIT	投資証券	794,420	1,080.12	935.22	-	1.11
	香港			858,071,156	742,963,827	-
21	KIMCO REALTY	投資証券	233,054	2,727.40	3,155.12	-	1.10
	アメリカ			635,633,253	735,314,828	-
22	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	24,541	34,934.90	29,786.22	-	1.09
	アメリカ			857,337,387	730,983,779	-
23	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	203,333	3,423.32	3,560.62	-	1.08
	アメリカ			696,075,095	723,992,929	-
24	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	269,423	2,336.67	2,591.31	-	1.04
	アメリカ			629,554,559	698,159,645	-
25	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	96,285	6,466.11	7,161.52	-	1.03
	アメリカ			622,589,806	689,547,521	-
26	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	40,152	17,737.16	16,351.94	-	0.98
	アメリカ			712,182,624	656,563,195	-
27	UDR INC	投資証券	115,124	6,043.77	5,658.95	-	0.97
	アメリカ			695,783,300	651,481,247	-
28	SEGRO PLC	投資証券	455,045	1,572.79	1,343.80	-	0.91
	イギリス			715,690,997	611,490,981	-
29	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	66,030	9,459.68	9,086.26	-	0.89
	アメリカ			624,622,710	599,966,018	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	58,157	8,177.04	9,140.42	-	0.79
	アメリカ			475,552,143	531,579,603	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.29
投資証券	89.38
合計	99.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。