有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,541,959,665 | 1.7691 | 1.7684 | - | 47.14% |
| 日本 | 2,728,035,039 | 2,726,801,471 | - | ||||
| 2 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,345,356,407 | 1.1648 | 1.1478 | - | 26.69% |
| 日本 | 1,567,205,678 | 1,544,200,083 | - | ||||
| 3 | 日経225インデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 984,604,078 | 1.4965 | 1.4792 | - | 25.18% |
| 日本 | 1,473,558,463 | 1,456,426,352 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.01% |
| 合計 | 99.01% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | ファーストリテイリング | 株式 | 7,000 | 36,386.50 | 37,100.00 | - | 5.74% |
| 日本 | 小売業 | 254,705,500 | 259,700,000 | - | |||
| 2 | ソフトバンクグループ | 株式 | 21,000 | 6,564.25 | 9,003.00 | - | 4.18% |
| 日本 | 情報・通信業 | 137,849,250 | 189,063,000 | - | |||
| 3 | ファナック | 株式 | 7,000 | 19,402.75 | 21,770.00 | - | 3.37% |
| 日本 | 電気機器 | 135,819,250 | 152,390,000 | - | |||
| 4 | KDDI | 株式 | 42,000 | 3,006.37 | 3,066.00 | - | 2.84% |
| 日本 | 情報・通信業 | 126,267,780 | 128,772,000 | - | |||
| 5 | 東京エレクトロン | 株式 | 7,000 | 9,918.87 | 15,690.00 | - | 2.43% |
| 日本 | 電気機器 | 69,432,130 | 109,830,000 | - | |||
| 6 | 京セラ | 株式 | 14,000 | 5,270.50 | 6,381.00 | - | 1.97% |
| 日本 | 電気機器 | 73,787,000 | 89,334,000 | - | |||
| 7 | ダイキン工業 | 株式 | 7,000 | 10,218.25 | 10,855.00 | - | 1.68% |
| 日本 | 機械 | 71,527,750 | 75,985,000 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 7,000 | 8,146.00 | 9,932.00 | - | 1.54% |
| 日本 | 化学 | 57,022,000 | 69,524,000 | - | |||
| 9 | テルモ | 株式 | 14,000 | 4,043.75 | 4,500.00 | - | 1.39% |
| 日本 | 精密機器 | 56,612,500 | 63,000,000 | - | |||
| 10 | 日東電工 | 株式 | 7,000 | 7,427.25 | 8,891.00 | - | 1.37% |
| 日本 | 化学 | 51,990,750 | 62,237,000 | - | |||
| 11 | セコム | 株式 | 7,000 | 7,722.87 | 8,098.00 | - | 1.25% |
| 日本 | サービス業 | 54,060,130 | 56,686,000 | - | |||
| 12 | アステラス製薬 | 株式 | 35,000 | 1,485.50 | 1,398.50 | - | 1.08% |
| 日本 | 医薬品 | 51,992,500 | 48,947,500 | - | |||
| 13 | 花王 | 株式 | 7,000 | 5,400.37 | 6,983.00 | - | 1.08% |
| 日本 | 化学 | 37,802,630 | 48,881,000 | - | |||
| 14 | TDK | 株式 | 7,000 | 7,050.00 | 6,690.00 | - | 1.03% |
| 日本 | 電気機器 | 49,350,000 | 46,830,000 | - | |||
| 15 | 本田技研工業 | 株式 | 14,000 | 3,000.75 | 3,117.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 輸送用機器 | 42,010,500 | 43,638,000 | - | |||
| 16 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 株式 | 7,000 | 6,700.00 | 6,220.00 | - | 0.96% |
| 日本 | 小売業 | 46,900,000 | 43,540,000 | - | |||
| 17 | エヌ・ティ・ティ・データ | 株式 | 7,000 | 5,575.00 | 5,970.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 情報・通信業 | 39,025,000 | 41,790,000 | - | |||
| 18 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,000 | 5,850.25 | 5,932.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 輸送用機器 | 40,951,750 | 41,524,000 | - | |||
| 19 | 塩野義製薬 | 株式 | 7,000 | 5,185.62 | 5,919.00 | - | 0.92% |
| 日本 | 医薬品 | 36,299,380 | 41,433,000 | - | |||
| 20 | エーザイ | 株式 | 7,000 | 6,368.62 | 5,836.00 | - | 0.90% |
| 日本 | 医薬品 | 44,580,380 | 40,852,000 | - | |||
| 21 | 武田薬品工業 | 株式 | 7,000 | 4,634.00 | 5,707.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 医薬品 | 32,438,000 | 39,949,000 | - | |||
| 22 | キヤノン | 株式 | 10,500 | 3,024.18 | 3,780.00 | - | 0.88% |
| 日本 | 電気機器 | 31,753,980 | 39,690,000 | - | |||
| 23 | 電通 | 株式 | 7,000 | 5,255.00 | 5,640.00 | - | 0.87% |
| 日本 | サービス業 | 36,785,000 | 39,480,000 | - | |||
| 24 | トレンドマイクロ | 株式 | 7,000 | 3,746.87 | 5,560.00 | - | 0.86% |
| 日本 | 情報・通信業 | 26,228,130 | 38,920,000 | - | |||
| 25 | コナミホールディングス | 株式 | 7,000 | 4,435.62 | 5,440.00 | - | 0.84% |
| 日本 | 情報・通信業 | 31,049,380 | 38,080,000 | - | |||
| 26 | スズキ | 株式 | 7,000 | 3,939.37 | 5,215.00 | - | 0.81% |
| 日本 | 輸送用機器 | 27,575,630 | 36,505,000 | - | |||
| 27 | 大塚ホールディングス | 株式 | 7,000 | 5,157.12 | 4,995.00 | - | 0.77% |
| 日本 | 医薬品 | 36,099,880 | 34,965,000 | - | |||
| 28 | デンソー | 株式 | 7,000 | 4,568.50 | 4,721.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 輸送用機器 | 31,979,500 | 33,047,000 | - | |||
| 29 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 7,000 | 4,365.87 | 4,708.00 | - | 0.73% |
| 日本 | 小売業 | 30,561,130 | 32,956,000 | - | |||
| 30 | ブリヂストン | 株式 | 7,000 | 3,971.87 | 4,652.00 | - | 0.72% |
| 日本 | ゴム製品 | 27,803,130 | 32,564,000 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 株式 | 79.93% |
| 合計 | 79.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率 |
| 電気機器 | 国内 | 14.56% |
| 情報・通信業 | 9.94% | |
| 小売業 | 8.39% | |
| 化学 | 7.12% | |
| 医薬品 | 6.13% | |
| 輸送用機器 | 5.03% | |
| 食料品 | 4.21% | |
| 機械 | 4.05% | |
| サービス業 | 2.52% | |
| 精密機器 | 2.39% | |
| 建設業 | 2.25% | |
| 陸運業 | 1.79% | |
| 卸売業 | 1.67% | |
| 不動産業 | 1.46% | |
| ガラス・土石製品 | 1.23% | |
| 非鉄金属 | 1.08% | |
| その他製品 | 0.93% | |
| ゴム製品 | 0.89% | |
| 保険業 | 0.84% | |
| 銀行業 | 0.77% | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.35% | |
| その他金融業 | 0.32% | |
| 金属製品 | 0.30% | |
| 繊維製品 | 0.25% | |
| パルプ・紙 | 0.25% | |
| 石油・石炭製品 | 0.23% | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.22% | |
| 電気・ガス業 | 0.21% | |
| 鉄鋼 | 0.14% | |
| 水産・農林業 | 0.14% | |
| 海運業 | 0.12% | |
| 鉱業 | 0.06% | |
| 空運業 | 0.06% | |
| 合計 | 79.93% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | US T N/B 1.375 09/30/18 | 国債証券 | 3,939,080,000 | 100.42 | 100.20 | 1.375000 | 1.56% |
| アメリカ | 3,955,978,653 | 3,947,076,332 | 2018/9/30 | ||||
| 2 | US T N/B 2.125 08/15/21 | 国債証券 | 2,330,160,000 | 101.09 | 101.84 | 2.125000 | 0.94% |
| アメリカ | 2,355,628,648 | 2,373,104,848 | 2021/8/15 | ||||
| 3 | US T N/B 3.625 02/15/20 | 国債証券 | 1,886,320,000 | 106.25 | 105.91 | 3.625000 | 0.79% |
| アメリカ | 2,004,215,000 | 1,997,933,554 | 2020/2/15 | ||||
| 4 | US T N/B 2.0 02/15/22 | 国債証券 | 1,941,800,000 | 100.44 | 101.22 | 2.000000 | 0.78% |
| アメリカ | 1,950,457,654 | 1,965,606,468 | 2022/2/15 | ||||
| 5 | US T N/B 2.625 08/15/20 | 国債証券 | 1,830,840,000 | 103.32 | 103.53 | 2.625000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,891,770,355 | 1,895,486,960 | 2020/8/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.5 12/31/18 | 国債証券 | 1,886,320,000 | 100.57 | 100.40 | 1.500000 | 0.75% |
| アメリカ | 1,897,222,929 | 1,893,978,459 | 2018/12/31 | ||||
| 7 | US T N/B 2.125 12/31/21 | 国債証券 | 1,742,072,000 | 100.98 | 101.74 | 2.125000 | 0.70% |
| アメリカ | 1,759,213,988 | 1,772,418,894 | 2021/12/31 | ||||
| 8 | US T N/B 2.375 06/30/18 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 101.83 | 101.25 | 2.375000 | 0.67% |
| アメリカ | 1,695,008,316 | 1,685,321,508 | 2018/6/30 | ||||
| 9 | US T N/B 1.625 03/31/19 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 100.75 | 100.65 | 1.625000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,676,883,000 | 1,675,318,464 | 2019/3/31 | ||||
| 10 | US T N/B 1.25 12/15/18 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 100.13 | 100.02 | 1.250000 | 0.66% |
| アメリカ | 1,666,663,584 | 1,664,849,388 | 2018/12/15 | ||||
| 11 | US T N/B 1.75 05/15/23 | 国債証券 | 1,664,400,000 | 97.64 | 99.07 | 1.750000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,625,120,160 | 1,648,921,080 | 2023/5/15 | ||||
| 12 | US T N/B 3.5 05/15/20 | 国債証券 | 1,553,440,000 | 106.09 | 105.96 | 3.500000 | 0.65% |
| アメリカ | 1,648,153,236 | 1,646,025,024 | 2020/5/15 | ||||
| 13 | US T N/B 1.375 06/30/23 | 国債証券 | 1,553,440,000 | 95.30 | 96.79 | 1.375000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,480,490,457 | 1,503,667,782 | 2023/6/30 | ||||
| 14 | US T N/B 3.125 05/15/19 | 国債証券 | 1,442,480,000 | 104.00 | 103.55 | 3.125000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,500,179,200 | 1,493,803,438 | 2019/5/15 | ||||
| 15 | US T N/B 1.0 08/31/19 | 国債証券 | 1,497,960,000 | 99.08 | 99.29 | 1.000000 | 0.59% |
| アメリカ | 1,484,313,584 | 1,487,414,361 | 2019/8/31 | ||||
| 16 | US T N/B 1.375 02/28/19 | 国債証券 | 1,442,480,000 | 100.29 | 100.20 | 1.375000 | 0.57% |
| アメリカ | 1,446,692,041 | 1,445,408,234 | 2019/2/28 | ||||
| 17 | US T N/B 1.5 08/31/18 | 国債証券 | 1,409,192,000 | 100.64 | 100.37 | 1.500000 | 0.56% |
| アメリカ | 1,418,323,564 | 1,414,476,470 | 2018/8/31 | ||||
| 18 | US T N/B 4.0 08/15/18 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 104.39 | 103.33 | 4.000000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,390,080,249 | 1,375,979,452 | 2018/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.75 02/15/19 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 103.01 | 102.54 | 2.750000 | 0.54% |
| アメリカ | 1,371,612,067 | 1,365,367,238 | 2019/2/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.0 05/31/21 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 100.78 | 101.41 | 2.000000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,341,919,171 | 1,350,347,692 | 2021/5/31 | ||||
| 21 | US T N/B 2.75 02/15/24 | 国債証券 | 1,287,136,000 | 103.73 | 104.74 | 2.750000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,335,236,938 | 1,348,171,989 | 2024/2/15 | ||||
| 22 | US T N/B 1.375 04/30/20 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 99.45 | 99.84 | 1.375000 | 0.53% |
| アメリカ | 1,324,236,585 | 1,329,429,513 | 2020/4/30 | ||||
| 23 | FRANCE OAT 2.5 10/25/20 | 国債証券 | 1,202,315,000 | 110.02 | 110.16 | 2.500000 | 0.52% |
| フランス | 1,322,786,963 | 1,324,590,435 | 2020/10/25 | ||||
| 24 | US T N/B 2.0 08/15/25 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 97.01 | 98.89 | 2.000000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,291,774,128 | 1,316,740,128 | 2025/8/15 | ||||
| 25 | US T N/B 2.25 03/31/21 | 国債証券 | 1,276,040,000 | 101.85 | 102.34 | 2.250000 | 0.52% |
| アメリカ | 1,299,761,583 | 1,305,937,617 | 2021/3/31 | ||||
| 26 | US T N/B 1.75 03/31/22 | 国債証券 | 1,298,232,000 | 99.15 | 99.92 | 1.750000 | 0.51% |
| アメリカ | 1,287,242,965 | 1,297,310,255 | 2022/3/31 | ||||
| 27 | US T N/B 1.5 08/15/26 | 国債証券 | 1,331,520,000 | 92.08 | 94.14 | 1.500000 | 0.50% |
| アメリカ | 1,226,130,192 | 1,253,599,449 | 2026/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 2.0 02/28/21 | 国債証券 | 1,220,560,000 | 100.97 | 101.49 | 2.000000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,232,472,665 | 1,238,770,755 | 2021/2/28 | ||||
| 29 | US T N/B 1.875 06/30/20 | 国債証券 | 1,220,560,000 | 100.93 | 101.24 | 1.875000 | 0.49% |
| アメリカ | 1,231,996,647 | 1,235,719,355 | 2020/6/30 | ||||
| 30 | US T N/B 1.625 05/15/26 | 国債証券 | 1,276,040,000 | 93.35 | 95.39 | 1.625000 | 0.48% |
| アメリカ | 1,191,298,183 | 1,217,316,639 | 2026/5/15 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 国債証券 | 97.74% |
| 合計 | 97.74% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 平成29年5月31日現在 | |||||||
| 順位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 |
| 1 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 110,190 | 21,707.56 | 17,196.58 | - | 4.47% |
| アメリカ | 2,391,956,343 | 1,894,891,238 | - | ||||
| 2 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 51,470 | 25,651.05 | 23,784.27 | - | 2.89% |
| アメリカ | 1,320,260,037 | 1,224,176,685 | - | ||||
| 3 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 182,450 | 5,595.68 | 6,194.89 | - | 2.67% |
| アメリカ | 1,020,933,202 | 1,130,258,921 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 124,980 | 7,887.73 | 8,044.60 | - | 2.37% |
| アメリカ | 985,809,149 | 1,005,414,108 | - | ||||
| 5 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 47,340 | 19,628.95 | 21,228.86 | - | 2.37% |
| アメリカ | 929,234,964 | 1,004,974,573 | - | ||||
| 6 | UNIBAIL-RODAMCO SE | 投資証券 | 34,240 | 28,517.58 | 28,644.84 | - | 2.31% |
| フランス | 976,442,222 | 980,799,492 | - | ||||
| 7 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 126,560 | 7,163.77 | 7,246.79 | - | 2.16% |
| アメリカ | 906,647,835 | 917,154,704 | - | ||||
| 8 | VENTAS INC | 投資証券 | 122,260 | 7,439.39 | 7,383.27 | - | 2.13% |
| アメリカ | 909,540,150 | 902,679,617 | - | ||||
| 9 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 54,920 | 11,411.06 | 13,093.27 | - | 1.70% |
| アメリカ | 626,695,930 | 719,082,937 | - | ||||
| 10 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 53,050 | 14,252.46 | 13,406.18 | - | 1.68% |
| アメリカ | 756,093,167 | 711,198,230 | - | ||||
| 11 | LINK REIT | 投資証券 | 762,020 | 754.31 | 875.75 | - | 1.57% |
| 香港 | 574,805,079 | 667,346,635 | - | ||||
| 12 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 22,540 | 24,923.26 | 28,315.88 | - | 1.51% |
| アメリカ | 561,770,429 | 638,239,989 | - | ||||
| 13 | SCENTRE GROUP | 投資信託受益証券 | 1,832,401 | 379.50 | 348.17 | - | 1.50% |
| オーストラリア | 695,405,785 | 638,005,380 | - | ||||
| 14 | VORNADO REALTY TRUST | 投資証券 | 59,180 | 10,939.47 | 10,224.96 | - | 1.43% |
| アメリカ | 647,398,299 | 605,113,369 | - | ||||
| 15 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 93,210 | 6,880.20 | 6,102.80 | - | 1.34% |
| アメリカ | 641,303,596 | 568,841,988 | - | ||||
| 16 | HCP INC | 投資証券 | 160,970 | 3,482.19 | 3,464.17 | - | 1.32% |
| アメリカ | 560,529,276 | 557,627,638 | - | ||||
| 17 | HOST HOTELS & RESORTS INC | 投資証券 | 254,180 | 1,892.95 | 1,980.63 | - | 1.19% |
| アメリカ | 481,150,520 | 503,438,058 | - | ||||
| 18 | GGP INC | 投資証券 | 200,820 | 2,992.53 | 2,463.31 | - | 1.17% |
| アメリカ | 600,960,340 | 494,682,315 | - | ||||
| 19 | WESTFIELD CORP | 投資信託受益証券 | 658,260 | 817.94 | 701.33 | - | 1.09% |
| オーストラリア | 538,422,216 | 461,660,118 | - | ||||
| 20 | MID AMERICA | 投資証券 | 39,040 | 10,702.94 | 11,212.50 | - | 1.03% |
| アメリカ | 417,843,105 | 437,736,312 | - | ||||
| 21 | LAND SECURITIES GROUP PLC | 投資証券 | 272,190 | 1,558.09 | 1,527.76 | - | 0.98% |
| イギリス | 424,097,576 | 415,842,355 | - | ||||
| 22 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 30,560 | 11,759.68 | 12,982.31 | - | 0.94% |
| アメリカ | 359,375,918 | 396,739,699 | - | ||||
| 23 | UDR INC | 投資証券 | 91,900 | 3,943.79 | 4,254.20 | - | 0.92% |
| アメリカ | 362,434,779 | 390,961,568 | - | ||||
| 24 | SL GREEN | 投資証券 | 34,590 | 11,580.97 | 11,231.37 | - | 0.92% |
| アメリカ | 400,585,824 | 388,493,129 | - | ||||
| 25 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 122,270 | 2,870.44 | 3,163.46 | - | 0.91% |
| アメリカ | 350,968,912 | 386,797,427 | - | ||||
| 26 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 548,560 | 603.64 | 699.67 | - | 0.91% |
| オーストラリア | 331,135,344 | 383,814,266 | - | ||||
| 27 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 43,300 | 9,090.94 | 8,562.78 | - | 0.87% |
| アメリカ | 393,637,733 | 370,768,512 | - | ||||
| 28 | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 投資証券 | 24,800 | 16,518.22 | 13,739.06 | - | 0.80% |
| アメリカ | 409,651,868 | 340,728,866 | - | ||||
| 29 | REGENCY CENTERS CORP | 投資証券 | 50,220 | 8,036.28 | 6,734.16 | - | 0.80% |
| アメリカ | 403,581,989 | 338,189,635 | - | ||||
| 30 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 84,350 | 4,080.72 | 3,888.03 | - | 0.77% |
| アメリカ | 344,209,484 | 327,956,039 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 平成29年5月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 11.25% |
| 投資証券 | 88.28% |
| 合計 | 99.53% |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
