有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,541,959,665	1.7691	1.7684	-	47.14%
	日本			2,728,035,039	2,726,801,471	-
2	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,345,356,407	1.1648	1.1478	-	26.69%
	日本			1,567,205,678	1,544,200,083	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	984,604,078	1.4965	1.4792	-	25.18%
	日本			1,473,558,463	1,456,426,352	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.01%
合計	99.01%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
日経225インデックスファンド・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	ファーストリテイリング	株式	7,000	36,386.50	37,100.00	-	5.74%
	日本	小売業		254,705,500	259,700,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	21,000	6,564.25	9,003.00	-	4.18%
	日本	情報・通信業		137,849,250	189,063,000	-
3	ファナック	株式	7,000	19,402.75	21,770.00	-	3.37%
	日本	電気機器		135,819,250	152,390,000	-
4	KDDI	株式	42,000	3,006.37	3,066.00	-	2.84%
	日本	情報・通信業		126,267,780	128,772,000	-
5	東京エレクトロン	株式	7,000	9,918.87	15,690.00	-	2.43%
	日本	電気機器		69,432,130	109,830,000	-
6	京セラ	株式	14,000	5,270.50	6,381.00	-	1.97%
	日本	電気機器		73,787,000	89,334,000	-
7	ダイキン工業	株式	7,000	10,218.25	10,855.00	-	1.68%
	日本	機械		71,527,750	75,985,000	-
8	信越化学工業	株式	7,000	8,146.00	9,932.00	-	1.54%
	日本	化学		57,022,000	69,524,000	-
9	テルモ	株式	14,000	4,043.75	4,500.00	-	1.39%
	日本	精密機器		56,612,500	63,000,000	-
10	日東電工	株式	7,000	7,427.25	8,891.00	-	1.37%
	日本	化学		51,990,750	62,237,000	-
11	セコム	株式	7,000	7,722.87	8,098.00	-	1.25%
	日本	サービス業		54,060,130	56,686,000	-
12	アステラス製薬	株式	35,000	1,485.50	1,398.50	-	1.08%
	日本	医薬品		51,992,500	48,947,500	-
13	花王	株式	7,000	5,400.37	6,983.00	-	1.08%
	日本	化学		37,802,630	48,881,000	-
14	TDK	株式	7,000	7,050.00	6,690.00	-	1.03%
	日本	電気機器		49,350,000	46,830,000	-
15	本田技研工業	株式	14,000	3,000.75	3,117.00	-	0.96%
	日本	輸送用機器		42,010,500	43,638,000	-
16	ユニー・ファミリーマートホールディングス	株式	7,000	6,700.00	6,220.00	-	0.96%
	日本	小売業		46,900,000	43,540,000	-
17	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	7,000	5,575.00	5,970.00	-	0.92%
	日本	情報・通信業		39,025,000	41,790,000	-
18	トヨタ自動車	株式	7,000	5,850.25	5,932.00	-	0.92%
	日本	輸送用機器		40,951,750	41,524,000	-
19	塩野義製薬	株式	7,000	5,185.62	5,919.00	-	0.92%
	日本	医薬品		36,299,380	41,433,000	-
20	エーザイ	株式	7,000	6,368.62	5,836.00	-	0.90%
	日本	医薬品		44,580,380	40,852,000	-
21	武田薬品工業	株式	7,000	4,634.00	5,707.00	-	0.88%
	日本	医薬品		32,438,000	39,949,000	-
22	キヤノン	株式	10,500	3,024.18	3,780.00	-	0.88%
	日本	電気機器		31,753,980	39,690,000	-
23	電通	株式	7,000	5,255.00	5,640.00	-	0.87%
	日本	サービス業		36,785,000	39,480,000	-
24	トレンドマイクロ	株式	7,000	3,746.87	5,560.00	-	0.86%
	日本	情報・通信業		26,228,130	38,920,000	-
25	コナミホールディングス	株式	7,000	4,435.62	5,440.00	-	0.84%
	日本	情報・通信業		31,049,380	38,080,000	-
26	スズキ	株式	7,000	3,939.37	5,215.00	-	0.81%
	日本	輸送用機器		27,575,630	36,505,000	-
27	大塚ホールディングス	株式	7,000	5,157.12	4,995.00	-	0.77%
	日本	医薬品		36,099,880	34,965,000	-
28	デンソー	株式	7,000	4,568.50	4,721.00	-	0.73%
	日本	輸送用機器		31,979,500	33,047,000	-
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	7,000	4,365.87	4,708.00	-	0.73%
	日本	小売業		30,561,130	32,956,000	-
30	ブリヂストン	株式	7,000	3,971.87	4,652.00	-	0.72%
	日本	ゴム製品		27,803,130	32,564,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
株式	79.93%
合計	79.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

		平成29年5月31日現在
業種	国内/外国	投資比率
電気機器	国内	14.56%
情報・通信業		9.94%
小売業		8.39%
化学		7.12%
医薬品		6.13%
輸送用機器		5.03%
食料品		4.21%
機械		4.05%
サービス業		2.52%
精密機器		2.39%
建設業		2.25%
陸運業		1.79%
卸売業		1.67%
不動産業		1.46%
ガラス・土石製品		1.23%
非鉄金属		1.08%
その他製品		0.93%
ゴム製品		0.89%
保険業		0.84%
銀行業		0.77%
証券、商品先物取引業		0.35%
その他金融業		0.32%
金属製品		0.30%
繊維製品		0.25%
パルプ・紙		0.25%
石油・石炭製品		0.23%
倉庫・運輸関連業		0.22%
電気・ガス業		0.21%
鉄鋼		0.14%
水産・農林業		0.14%
海運業		0.12%
鉱業		0.06%
空運業		0.06%
合計		79.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 1.375 09/30/18	国債証券	3,939,080,000	100.42	100.20	1.375000	1.56%
	アメリカ			3,955,978,653	3,947,076,332	2018/9/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	2,330,160,000	101.09	101.84	2.125000	0.94%
	アメリカ			2,355,628,648	2,373,104,848	2021/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/20	国債証券	1,886,320,000	106.25	105.91	3.625000	0.79%
	アメリカ			2,004,215,000	1,997,933,554	2020/2/15
4	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	1,941,800,000	100.44	101.22	2.000000	0.78%
	アメリカ			1,950,457,654	1,965,606,468	2022/2/15
5	US T N/B 2.625 08/15/20	国債証券	1,830,840,000	103.32	103.53	2.625000	0.75%
	アメリカ			1,891,770,355	1,895,486,960	2020/8/15
6	US T N/B 1.5 12/31/18	国債証券	1,886,320,000	100.57	100.40	1.500000	0.75%
	アメリカ			1,897,222,929	1,893,978,459	2018/12/31
7	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,742,072,000	100.98	101.74	2.125000	0.70%
	アメリカ			1,759,213,988	1,772,418,894	2021/12/31
8	US T N/B 2.375 06/30/18	国債証券	1,664,400,000	101.83	101.25	2.375000	0.67%
	アメリカ			1,695,008,316	1,685,321,508	2018/6/30
9	US T N/B 1.625 03/31/19	国債証券	1,664,400,000	100.75	100.65	1.625000	0.66%
	アメリカ			1,676,883,000	1,675,318,464	2019/3/31
10	US T N/B 1.25 12/15/18	国債証券	1,664,400,000	100.13	100.02	1.250000	0.66%
	アメリカ			1,666,663,584	1,664,849,388	2018/12/15
11	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	1,664,400,000	97.64	99.07	1.750000	0.65%
	アメリカ			1,625,120,160	1,648,921,080	2023/5/15
12	US T N/B 3.5 05/15/20	国債証券	1,553,440,000	106.09	105.96	3.500000	0.65%
	アメリカ			1,648,153,236	1,646,025,024	2020/5/15
13	US T N/B 1.375 06/30/23	国債証券	1,553,440,000	95.30	96.79	1.375000	0.59%
	アメリカ			1,480,490,457	1,503,667,782	2023/6/30
14	US T N/B 3.125 05/15/19	国債証券	1,442,480,000	104.00	103.55	3.125000	0.59%
	アメリカ			1,500,179,200	1,493,803,438	2019/5/15
15	US T N/B 1.0 08/31/19	国債証券	1,497,960,000	99.08	99.29	1.000000	0.59%
	アメリカ			1,484,313,584	1,487,414,361	2019/8/31
16	US T N/B 1.375 02/28/19	国債証券	1,442,480,000	100.29	100.20	1.375000	0.57%
	アメリカ			1,446,692,041	1,445,408,234	2019/2/28
17	US T N/B 1.5 08/31/18	国債証券	1,409,192,000	100.64	100.37	1.500000	0.56%
	アメリカ			1,418,323,564	1,414,476,470	2018/8/31
18	US T N/B 4.0 08/15/18	国債証券	1,331,520,000	104.39	103.33	4.000000	0.54%
	アメリカ			1,390,080,249	1,375,979,452	2018/8/15
19	US T N/B 2.75 02/15/19	国債証券	1,331,520,000	103.01	102.54	2.750000	0.54%
	アメリカ			1,371,612,067	1,365,367,238	2019/2/15
20	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,331,520,000	100.78	101.41	2.000000	0.53%
	アメリカ			1,341,919,171	1,350,347,692	2021/5/31
21	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,287,136,000	103.73	104.74	2.750000	0.53%
	アメリカ			1,335,236,938	1,348,171,989	2024/2/15
22	US T N/B 1.375 04/30/20	国債証券	1,331,520,000	99.45	99.84	1.375000	0.53%
	アメリカ			1,324,236,585	1,329,429,513	2020/4/30
23	FRANCE OAT 2.5 10/25/20	国債証券	1,202,315,000	110.02	110.16	2.500000	0.52%
	フランス			1,322,786,963	1,324,590,435	2020/10/25
24	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	1,331,520,000	97.01	98.89	2.000000	0.52%
	アメリカ			1,291,774,128	1,316,740,128	2025/8/15
25	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,276,040,000	101.85	102.34	2.250000	0.52%
	アメリカ			1,299,761,583	1,305,937,617	2021/3/31
26	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	1,298,232,000	99.15	99.92	1.750000	0.51%
	アメリカ			1,287,242,965	1,297,310,255	2022/3/31
27	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	1,331,520,000	92.08	94.14	1.500000	0.50%
	アメリカ			1,226,130,192	1,253,599,449	2026/8/15
28	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	1,220,560,000	100.97	101.49	2.000000	0.49%
	アメリカ			1,232,472,665	1,238,770,755	2021/2/28
29	US T N/B 1.875 06/30/20	国債証券	1,220,560,000	100.93	101.24	1.875000	0.49%
	アメリカ			1,231,996,647	1,235,719,355	2020/6/30
30	US T N/B 1.625 05/15/26	国債証券	1,276,040,000	93.35	95.39	1.625000	0.48%
	アメリカ			1,191,298,183	1,217,316,639	2026/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.74%
合計	97.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

					平成29年5月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	110,190	21,707.56	17,196.58	-	4.47%
	アメリカ			2,391,956,343	1,894,891,238	-
2	PUBLIC STORAGE	投資証券	51,470	25,651.05	23,784.27	-	2.89%
	アメリカ			1,320,260,037	1,224,176,685	-
3	PROLOGIS INC	投資証券	182,450	5,595.68	6,194.89	-	2.67%
	アメリカ			1,020,933,202	1,130,258,921	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	124,980	7,887.73	8,044.60	-	2.37%
	アメリカ			985,809,149	1,005,414,108	-
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	47,340	19,628.95	21,228.86	-	2.37%
	アメリカ			929,234,964	1,004,974,573	-
6	UNIBAIL-RODAMCO SE	投資証券	34,240	28,517.58	28,644.84	-	2.31%
	フランス			976,442,222	980,799,492	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	126,560	7,163.77	7,246.79	-	2.16%
	アメリカ			906,647,835	917,154,704	-
8	VENTAS INC	投資証券	122,260	7,439.39	7,383.27	-	2.13%
	アメリカ			909,540,150	902,679,617	-
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	54,920	11,411.06	13,093.27	-	1.70%
	アメリカ			626,695,930	719,082,937	-
10	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	53,050	14,252.46	13,406.18	-	1.68%
	アメリカ			756,093,167	711,198,230	-
11	LINK REIT	投資証券	762,020	754.31	875.75	-	1.57%
	香港			574,805,079	667,346,635	-
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	22,540	24,923.26	28,315.88	-	1.51%
	アメリカ			561,770,429	638,239,989	-
13	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	1,832,401	379.50	348.17	-	1.50%
	オーストラリア			695,405,785	638,005,380	-
14	VORNADO REALTY TRUST	投資証券	59,180	10,939.47	10,224.96	-	1.43%
	アメリカ			647,398,299	605,113,369	-
15	REALTY INCOME CORP	投資証券	93,210	6,880.20	6,102.80	-	1.34%
	アメリカ			641,303,596	568,841,988	-
16	HCP INC	投資証券	160,970	3,482.19	3,464.17	-	1.32%
	アメリカ			560,529,276	557,627,638	-
17	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	254,180	1,892.95	1,980.63	-	1.19%
	アメリカ			481,150,520	503,438,058	-
18	GGP INC	投資証券	200,820	2,992.53	2,463.31	-	1.17%
	アメリカ			600,960,340	494,682,315	-
19	WESTFIELD CORP	投資信託受益証券	658,260	817.94	701.33	-	1.09%
	オーストラリア			538,422,216	461,660,118	-
20	MID AMERICA	投資証券	39,040	10,702.94	11,212.50	-	1.03%
	アメリカ			417,843,105	437,736,312	-
21	LAND SECURITIES GROUP PLC	投資証券	272,190	1,558.09	1,527.76	-	0.98%
	イギリス			424,097,576	415,842,355	-
22	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	30,560	11,759.68	12,982.31	-	0.94%
	アメリカ			359,375,918	396,739,699	-
23	UDR INC	投資証券	91,900	3,943.79	4,254.20	-	0.92%
	アメリカ			362,434,779	390,961,568	-
24	SL GREEN	投資証券	34,590	11,580.97	11,231.37	-	0.92%
	アメリカ			400,585,824	388,493,129	-
25	DUKE REALTY TRUST	投資証券	122,270	2,870.44	3,163.46	-	0.91%
	アメリカ			350,968,912	386,797,427	-
26	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	548,560	603.64	699.67	-	0.91%
	オーストラリア			331,135,344	383,814,266	-
27	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	43,300	9,090.94	8,562.78	-	0.87%
	アメリカ			393,637,733	370,768,512	-
28	FEDERAL REALTY INVS TRUST	投資証券	24,800	16,518.22	13,739.06	-	0.80%
	アメリカ			409,651,868	340,728,866	-
29	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	50,220	8,036.28	6,734.16	-	0.80%
	アメリカ			403,581,989	338,189,635	-
30	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	84,350	4,080.72	3,888.03	-	0.77%
	アメリカ			344,209,484	327,956,039	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年5月31日現在
種類	投資比率
投資信託受益証券	11.25%
投資証券	88.28%
合計	99.53%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。