有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,218,432,716	1.8849	1.8947	-	51.49
	日本			2,296,623,827	2,308,564,467	-
2	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	775,884,681	1.3775	1.3981	-	24.19
	日本			1,068,858,736	1,084,764,372	-
3	日経225インデックスファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	566,340,417	1.8401	1.8395	-	23.24
	日本			1,042,179,635	1,041,783,197	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.92
合計	98.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.375 04/30/21	国債証券	1,228,167,600	97.62	99.57	1.375	0.87
	アメリカ			1,199,035,464	1,222,890,310	2021/4/30
2	US T N/B 2.125 08/15/21	国債証券	1,205,160,000	99.14	100.75	2.125	0.86
	アメリカ			1,194,892,036	1,214,245,773	2021/8/15
3	US T N/B 2.0 11/15/21	国債証券	1,139,424,000	98.77	100.68	2	0.81
	アメリカ			1,125,488,844	1,147,257,540	2021/11/15
4	US T N/B 2.0 05/31/21	国債証券	1,109,842,800	98.92	100.49	2	0.79
	アメリカ			1,097,911,989	1,115,348,652	2021/5/31
5	US T N/B 2.5 01/31/21	国債証券	1,074,783,600	99.96	100.92	2.5	0.77
	アメリカ			1,074,367,949	1,084,775,722	2021/1/31
6	US T N/B 2.25 03/31/21	国債証券	1,069,305,600	99.49	100.73	2.25	0.76
	アメリカ			1,063,873,527	1,077,116,534	2021/3/31
7	US T N/B 2.125 12/31/21	国債証券	1,003,569,600	99.04	100.99	2.125	0.72
	アメリカ			993,995,546	1,013,526,886	2021/12/31
8	US T N/B 1.75 12/31/20	国債証券	986,040,000	98.63	100.07	1.75	0.70
	アメリカ			972,550,972	986,771,819	2020/12/31
9	US T N/B 2.125 09/30/21	国債証券	968,510,400	99.11	100.80	2.125	0.69
	アメリカ			959,958,453	976,303,877	2021/9/30
10	US T N/B 2.0 02/15/22	国債証券	927,973,200	98.65	100.78	2	0.66
	アメリカ			915,501,240	935,259,236	2022/2/15
11	US T N/B 2.25 04/30/21	国債証券	895,105,200	100.55	100.76	2.25	0.64
	アメリカ			900,099,887	901,993,311	2021/4/30
12	US T N/B 3.125 05/15/21	国債証券	876,480,000	101.36	102.12	3.125	0.63
	アメリカ			888,426,422	895,139,435	2021/5/15
13	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	757,059,600	101.18	104.24	2.75	0.56
	アメリカ			766,045,897	789,175,483	2023/11/15
14	US T N/B 2.375 08/15/24	国債証券	758,155,200	99.31	103.33	2.375	0.56
	アメリカ			752,939,092	783,446,778	2024/8/15
15	US T N/B 1.75 05/15/23	国債証券	766,920,000	97.09	100.45	1.75	0.55
	アメリカ			744,625,635	770,395,106	2023/5/15
16	US T N/B 1.75 03/31/22	国債証券	765,824,400	97.87	100.31	1.75	0.54
	アメリカ			749,550,631	768,217,601	2022/3/31
17	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	718,713,600	98.56	102.87	2.25	0.52
	アメリカ			708,378,498	739,376,616	2024/11/15
18	US T N/B 8.0 11/15/21	国債証券	657,360,000	114.42	112.15	8	0.52
	アメリカ			752,184,180	737,244,639	2021/11/15
19	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	722,000,400	98.28	101.11	2	0.52
	アメリカ			709,646,973	730,066,494	2022/11/30
20	US T N/B 2.125 06/30/22	国債証券	715,426,800	98.88	101.28	2.125	0.51
	アメリカ			707,428,328	724,649,094	2022/6/30
21	US T N/B 2.5 05/15/24	国債証券	683,654,400	100.03	103.69	2.5	0.50
	アメリカ			683,866,332	708,917,562	2024/5/15
22	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	683,654,400	100.09	103.14	2.5	0.50
	アメリカ			684,290,198	705,178,827	2023/8/15
23	US T N/B 2.125 05/15/25	国債証券	684,750,000	97.58	102.40	2.125	0.50
	アメリカ			668,213,287	701,226,796	2025/5/15
24	US T N/B 3.125 11/15/28	国債証券	599,293,200	104.03	111.30	3.125	0.47
	アメリカ			623,450,708	667,041,416	2028/11/15
25	US T N/B 2.875 08/15/28	国債証券	603,675,600	101.87	109.05	2.875	0.47
	アメリカ			614,994,517	658,336,532	2028/8/15
26	US T N/B 2.625 02/15/29	国債証券	611,344,800	100.53	107.30	2.625	0.46
	アメリカ			614,621,135	656,001,621	2029/2/15
27	US T N/B 2.875 11/30/23	国債証券	617,918,400	101.81	104.77	2.875	0.46
	アメリカ			629,115,081	647,414,344	2023/11/30
28	US T N/B 1.625 08/15/22	国債証券	635,448,000	97.17	100.03	1.625	0.45
	アメリカ			617,471,176	635,671,397	2022/8/15
29	US T N/B 2.375 05/15/29	国債証券	594,910,800	102.87	105.23	2.375	0.44
	アメリカ			612,014,666	626,050,660	2029/5/15
30	US T N/B 3.625 02/15/21	国債証券	602,580,000	102.17	102.33	3.625	0.44
	アメリカ			615,686,115	616,679,425	2021/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.40
合計	97.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
日経225インデックスファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	26,000	68,660.00	66,690.00	-	9.49
	日本	小売業		1,785,160,000	1,733,940,000	-
2	ソフトバンクグループ	株式	156,000	4,322.00	4,253.00	-	3.63
	日本	情報・通信業		674,232,000	663,468,000	-
3	東京エレクトロン	株式	26,000	22,030.00	22,600.00	-	3.22
	日本	電気機器		572,780,000	587,600,000	-
4	ファナック	株式	26,000	21,655.00	20,905.00	-	2.98
	日本	電気機器		563,030,000	543,530,000	-
5	KDDI	株式	156,000	3,195.00	3,139.00	-	2.68
	日本	情報・通信業		498,420,000	489,684,000	-
6	ダイキン工業	株式	26,000	15,640.00	15,745.00	-	2.24
	日本	機械		406,640,000	409,370,000	-
7	テルモ	株式	104,000	3,577.00	3,841.00	-	2.19
	日本	精密機器		372,008,000	399,464,000	-
8	京セラ	株式	52,000	7,226.00	7,447.00	-	2.12
	日本	電気機器		375,752,000	387,244,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	78,000	3,667.00	3,962.00	-	1.69
	日本	サービス業		286,026,000	309,036,000	-
10	信越化学工業	株式	26,000	12,390.00	11,710.00	-	1.67
	日本	化学		322,140,000	304,460,000	-
11	TDK	株式	26,000	11,520.00	11,510.00	-	1.64
	日本	電気機器		299,520,000	299,260,000	-
12	アドバンテスト	株式	52,000	5,280.00	5,350.00	-	1.52
	日本	電気機器		274,560,000	278,200,000	-
13	ファミリーマート	株式	104,000	2,766.00	2,584.00	-	1.47
	日本	小売業		287,664,000	268,736,000	-
14	中外製薬	株式	26,000	9,190.00	9,558.00	-	1.36
	日本	医薬品		238,940,000	248,508,000	-
15	アステラス製薬	株式	130,000	1,827.50	1,867.50	-	1.33
	日本	医薬品		237,575,000	242,775,000	-
16	セコム	株式	26,000	9,750.00	9,307.00	-	1.32
	日本	サービス業		253,500,000	241,982,000	-
17	花王	株式	26,000	8,588.00	8,612.00	-	1.23
	日本	化学		223,288,000	223,912,000	-
18	エーザイ	株式	26,000	7,538.00	8,110.00	-	1.15
	日本	医薬品		195,988,000	210,860,000	-
19	資生堂	株式	26,000	8,955.00	7,905.00	-	1.13
	日本	化学		232,830,000	205,530,000	-
20	トヨタ自動車	株式	26,000	7,649.00	7,638.00	-	1.09
	日本	輸送用機器		198,874,000	198,588,000	-
21	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	130,000	1,468.00	1,492.00	-	1.06
	日本	情報・通信業		190,840,000	193,960,000	-
22	エムスリー	株式	62,400	2,626.00	3,010.00	-	1.03
	日本	サービス業		163,862,400	187,824,000	-
23	ソニー	株式	26,000	6,640.00	6,904.00	-	0.98
	日本	電気機器		172,640,000	179,504,000	-
24	第一三共	株式	26,000	6,880.00	6,862.00	-	0.98
	日本	医薬品		178,880,000	178,412,000	-
25	バンダイナムコホールディングス	株式	26,000	6,753.00	6,637.00	-	0.94
	日本	その他製品		175,578,000	172,562,000	-
26	オリンパス	株式	104,000	1,476.00	1,624.00	-	0.92
	日本	精密機器		153,504,000	168,896,000	-
27	塩野義製薬	株式	26,000	6,417.00	6,438.00	-	0.92
	日本	医薬品		166,842,000	167,388,000	-
28	オムロン	株式	26,000	6,640.00	6,430.00	-	0.92
	日本	電気機器		172,640,000	167,180,000	-
29	日東電工	株式	26,000	6,150.00	6,140.00	-	0.87
	日本	化学		159,900,000	159,640,000	-
30	本田技研工業	株式	52,000	3,031.00	3,067.00	-	0.87
	日本	輸送用機器		157,612,000	159,484,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	92.04
合計	92.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和1年11月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	18.20
小売業		12.57
情報・通信業		9.19
医薬品		7.68
化学		7.42
サービス業		5.07
輸送用機器		4.50
機械		4.35
食料品		3.73
精密機器		3.41
その他製品		2.17
建設業		2.07
陸運業		1.94
卸売業		1.92
不動産業		1.44
ガラス・土石製品		1.08
保険業		0.86
非鉄金属		0.83
ゴム製品		0.78
銀行業		0.62
金属製品		0.30
証券、商品先物取引業		0.29
その他金融業		0.26
石油・石炭製品		0.24
倉庫・運輸関連業		0.20
繊維製品		0.19
電気・ガス業		0.18
水産・農林業		0.13
パルプ・紙		0.12
海運業		0.09
鉄鋼		0.08
鉱業		0.06
空運業		0.05
合計		92.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	242,130	9,232.94	10,123.34	-	4.31
	アメリカ			2,235,573,254	2,451,165,282	-
2	EQUINIX INC	投資証券	32,544	61,956.28	61,922.21	-	3.54
	アメリカ			2,016,305,405	2,015,196,610	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	118,186	17,131.33	16,567.66	-	3.44
	アメリカ			2,024,683,438	1,958,065,842	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	155,533	9,519.84	9,402.43	-	2.57
	アメリカ			1,480,650,039	1,462,389,576	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	57,633	26,539.48	23,239.86	-	2.35
	アメリカ			1,529,550,213	1,339,383,266	-
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	53,608	23,134.13	23,617.84	-	2.22
	アメリカ			1,240,174,629	1,266,105,659	-
7	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	133,812	9,017.73	9,381.62	-	2.21
	アメリカ			1,206,681,616	1,255,373,710	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	79,990	13,683.33	13,278.67	-	1.87
	アメリカ			1,094,530,365	1,062,160,973	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	122,183	8,169.01	8,511.71	-	1.83
	アメリカ			998,114,644	1,039,987,044	-
10	VENTAS INC	投資証券	143,079	7,705.13	6,432.26	-	1.62
	アメリカ			1,102,442,726	920,322,415	-
11	LINK REIT	投資証券	807,020	1,270.44	1,134.00	-	1.61
	香港			1,025,275,701	915,160,680	-
12	UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD	投資証券	52,855	16,004.48	17,093.63	-	1.59
	オランダ			845,917,077	903,483,945	-
13	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	25,242	34,313.79	34,287.89	-	1.52
	アメリカ			866,148,735	865,495,111	-
14	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	55,209	14,529.72	15,229.93	-	1.48
	アメリカ			802,171,553	840,829,514	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	43,567	16,373.80	17,782.68	-	1.36
	アメリカ			713,357,700	774,738,176	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	188,672	3,758.29	3,845.55	-	1.27
	アメリカ			709,084,172	725,548,741	-
17	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	615,815	1,098.33	1,092.82	-	1.18
	オーストラリア			676,370,653	672,977,165	-
18	MID AMERICA	投資証券	43,822	13,798.19	15,021.77	-	1.16
	アメリカ			604,664,561	658,284,075	-
19	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	34,688	15,560.65	18,109.17	-	1.10
	アメリカ			539,767,985	628,170,972	-
20	INVITATION HOMES INC	投資証券	183,910	3,147.48	3,325.14	-	1.07
	アメリカ			578,853,563	611,527,600	-
21	WP CAREY INC	投資証券	65,636	9,580.92	9,273.15	-	1.07
	アメリカ			628,853,516	608,653,024	-
22	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,046,266	290.28	291.37	-	1.05
	オーストラリア			593,999,298	596,220,933	-
23	UDR INC	投資証券	112,549	5,166.43	5,262.16	-	1.04
	アメリカ			581,477,012	592,251,611	-
24	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	49,397	12,287.08	11,636.36	-	1.01
	アメリカ			606,945,306	574,801,650	-
25	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	69,882	7,124.35	8,086.62	-	0.99
	アメリカ			497,863,866	565,109,430	-
26	HOST HOTELS & RESORTS INC	投資証券	279,131	1,891.97	1,944.68	-	0.95
	アメリカ			528,109,854	542,823,264	-
27	DUKE REALTY TRUST	投資証券	138,224	3,607.68	3,865.27	-	0.94
	アメリカ			498,668,919	534,274,020	-
28	SEGRO PLC	投資証券	416,962	1,104.14	1,263.43	-	0.93
	イギリス			460,385,386	526,802,882	-
29	VICI PROPERTIES INC	投資証券	176,241	2,489.72	2,726.94	-	0.84
	アメリカ			438,791,050	480,600,112	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	64,398	7,472.27	7,129.06	-	0.81
	アメリカ			481,199,261	459,097,798	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.43
投資証券	89.12
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。