有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/07-2025/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	737,129,190	2.3590	2.3745	-	53.83
	日本			1,738,961,472	1,750,313,261	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	234,417,332	3.2004	3.3039	-	23.82
	日本			750,252,671	774,491,423	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	320,487,783	2.0066	2.0498	-	20.20
	日本			643,122,834	656,935,857	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.85
合計	97.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	US T N/B 4.125 11/15/32	国債証券	1,553,796,000	99.37	99.33	4.125	0.54
	アメリカ			1,544,079,198	1,543,447,468	2032/11/15
2	US T N/B 4.625 02/15/35	国債証券	1,294,830,000	102.92	101.60	4.625	0.46
	アメリカ			1,332,715,793	1,315,567,505	2035/2/15
3	US T N/B 3.75 04/15/28	国債証券	1,294,830,000	99.94	99.55	3.75	0.45
	アメリカ			1,294,169,636	1,289,114,542	2028/4/15
4	US T N/B 4.125 07/31/31	国債証券	1,222,895,000	100.20	99.92	4.125	0.43
	アメリカ			1,225,365,742	1,222,035,158	2031/7/31
5	US T N/B 4.125 11/15/27	国債証券	1,150,960,000	100.21	100.45	4.125	0.41
	アメリカ			1,153,415,860	1,156,152,809	2027/11/15
6	US T N/B 4.375 05/15/34	国債証券	1,150,960,000	99.17	100.00	4.375	0.40
	アメリカ			1,141,507,143	1,151,049,912	2034/5/15
7	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	1,346,623,200	82.46	84.25	1.25	0.40
	アメリカ			1,110,435,096	1,134,530,046	2031/8/15
8	US T N/B 4.25 06/30/29	国債証券	1,107,799,000	101.02	101.02	4.25	0.39
	アメリカ			1,119,123,681	1,119,201,540	2029/6/30
9	US T N/B 3.875 08/15/34	国債証券	1,150,960,000	95.67	96.07	3.875	0.39
	アメリカ			1,101,159,124	1,105,753,351	2034/8/15
10	US T N/B 1.375 11/15/31	国債証券	1,279,004,300	83.39	84.24	1.375	0.38
	アメリカ			1,066,616,678	1,077,436,211	2031/11/15
11	US T N/B 4.0 02/15/34	国債証券	1,079,025,000	96.39	97.43	4	0.37
	アメリカ			1,040,163,245	1,051,353,908	2034/2/15
12	US T N/B 4.25 11/15/34	国債証券	1,050,251,000	98.50	98.75	4.25	0.36
	アメリカ			1,034,544,796	1,037,204,907	2034/11/15
13	US T N/B 3.75 08/15/27	国債証券	1,035,864,000	99.17	99.60	3.75	0.36
	アメリカ			1,027,304,537	1,031,736,723	2027/8/15
14	US T N/B 4.5 11/15/33	国債証券	1,007,090,000	100.13	101.21	4.5	0.36
	アメリカ			1,008,486,551	1,019,363,909	2033/11/15
15	US T N/B 1.875 02/28/27	国債証券	1,051,689,700	95.73	96.44	1.875	0.36
	アメリカ			1,006,801,448	1,014,284,868	2027/2/28
16	CHINA GOVERNMENT BOND 2.18 08/15/26	国債証券	1,000,270,000	101.14	100.83	2.18	0.35
	中国			1,011,732,494	1,008,644,360	2026/8/15
17	US T N/B 1.875 02/15/32	国債証券	1,162,469,600	84.90	86.50	1.875	0.35
	アメリカ			987,037,937	1,005,581,609	2032/2/15
18	US T N/B 4.0 01/15/27	国債証券	992,703,000	99.84	99.96	4	0.35
	アメリカ			991,156,201	992,334,616	2027/1/15
19	US T N/B 3.5 02/15/33	国債証券	1,043,057,500	93.60	94.97	3.5	0.35
	アメリカ			976,318,110	990,660,151	2033/2/15
20	US T N/B 2.75 08/15/32	国債証券	1,056,005,800	89.78	90.88	2.75	0.34
	アメリカ			948,155,273	959,707,142	2032/8/15
21	CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	国債証券	949,056,176	100.47	100.29	1.62	0.33
	中国			953,606,401	951,890,247	2027/8/15
22	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/12/26	国債証券	932,251,640	101.95	101.54	2.69	0.33
	中国			950,486,295	946,678,700	2026/8/12
23	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	国債証券	940,253,800	99.62	99.83	1.42	0.33
	中国			936,711,746	938,713,382	2027/11/15
24	US T N/B 2.875 05/15/32	国債証券	1,014,283,500	90.39	92.00	2.875	0.33
	アメリカ			916,837,002	933,140,820	2032/5/15
25	US T N/B 3.375 05/15/33	国債証券	963,929,000	92.51	93.86	3.375	0.32
	アメリカ			891,822,586	904,831,868	2033/5/15
26	FRANCE OAT 0.75 02/25/28	国債証券	929,077,600	95.14	96.49	0.75	0.31
	フランス			883,989,715	896,473,944	2028/2/25
27	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	国債証券	817,220,590	107.79	107.40	2.67	0.31
	中国			880,961,594	877,734,712	2033/11/25
28	CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	国債証券	832,224,640	105.45	105.17	2.68	0.31
	中国			877,649,163	875,303,000	2030/5/21
29	US T N/B 4.25 12/31/26	国債証券	863,220,000	100.31	100.32	4.25	0.30
	アメリカ			865,973,671	866,035,581	2026/12/31
30	US T N/B 4.125 01/31/27	国債証券	863,220,000	100.12	100.17	4.125	0.30
	アメリカ			864,281,760	864,703,659	2027/1/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.89
合計	97.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ファーストリテイリング	株式	508,800	47,271.94	48,350.00	-	9.93
	日本	小売業		24,051,964,344	24,600,480,000	-
2	東京エレクトロン	株式	636,000	24,664.57	23,000.00	-	5.90
	日本	電気機器		15,686,668,185	14,628,000,000	-
3	アドバンテスト	株式	1,696,000	9,239.85	7,367.00	-	5.04
	日本	電気機器		15,670,798,734	12,494,432,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	1,272,000	9,201.27	7,614.00	-	3.91
	日本	情報・通信業		11,704,026,491	9,685,008,000	-
5	KDDI	株式	2,544,000	2,435.36	2,499.00	-	2.57
	日本	情報・通信業		6,195,580,944	6,357,456,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	636,000	9,652.12	8,689.00	-	2.23
	日本	サービス業		6,138,749,021	5,526,204,000	-
7	TDK	株式	3,180,000	1,665.59	1,600.00	-	2.05
	日本	電気機器		5,296,606,380	5,088,000,000	-
8	信越化学工業	株式	1,060,000	4,578.62	4,641.00	-	1.99
	日本	化学		4,853,345,599	4,919,460,000	-
9	中外製薬	株式	636,000	7,319.40	7,583.00	-	1.95
	日本	医薬品		4,655,142,694	4,822,788,000	-
10	テルモ	株式	1,696,000	2,686.57	2,661.00	-	1.82
	日本	精密機器		4,556,433,141	4,513,056,000	-
11	NTTデータグループ	株式	1,060,000	2,940.02	3,990.00	-	1.71
	日本	情報・通信業		3,116,424,500	4,229,400,000	-
12	コナミグループ	株式	212,000	18,589.71	19,655.00	-	1.68
	日本	情報・通信業		3,941,019,628	4,166,860,000	-
13	ファナック	株式	1,060,000	4,367.85	3,868.00	-	1.65
	日本	電気機器		4,629,926,995	4,100,080,000	-
14	ソニーグループ	株式	1,060,000	3,711.51	3,810.00	-	1.63
	日本	電気機器		3,934,202,625	4,038,600,000	-
15	ダイキン工業	株式	212,000	15,976.49	16,585.00	-	1.42
	日本	機械		3,387,017,133	3,516,020,000	-
16	京セラ	株式	1,696,000	1,719.35	1,761.50	-	1.21
	日本	電気機器		2,916,030,888	2,987,504,000	-
17	トヨタ自動車	株式	1,060,000	2,702.03	2,769.00	-	1.18
	日本	輸送用機器		2,864,161,293	2,935,140,000	-
18	バンダイナムコホールディングス	株式	636,000	4,864.51	4,596.00	-	1.18
	日本	その他製品		3,093,830,431	2,923,056,000	-
19	日東電工	株式	1,060,000	2,938.77	2,645.50	-	1.13
	日本	化学		3,115,097,329	2,804,230,000	-
20	任天堂	株式	212,000	11,362.60	11,835.00	-	1.01
	日本	その他製品		2,408,871,383	2,509,020,000	-
21	第一三共	株式	636,000	3,429.31	3,842.00	-	0.99
	日本	医薬品		2,181,043,793	2,443,512,000	-
22	トレンドマイクロ	株式	212,000	11,312.40	10,825.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		2,398,229,588	2,294,900,000	-
23	セコム	株式	424,000	5,114.37	5,268.00	-	0.90
	日本	サービス業		2,168,493,612	2,233,632,000	-
24	富士フイルムホールディングス	株式	636,000	3,008.64	3,284.00	-	0.84
	日本	化学		1,913,499,131	2,088,624,000	-
25	豊田通商	株式	636,000	2,420.55	3,070.00	-	0.79
	日本	卸売業		1,539,472,802	1,952,520,000	-
26	東京海上ホールディングス	株式	318,000	5,121.94	6,112.00	-	0.78
	日本	保険業		1,628,777,908	1,943,616,000	-
27	本田技研工業	株式	1,272,000	1,369.05	1,468.00	-	0.75
	日本	輸送用機器		1,741,437,238	1,867,296,000	-
28	三菱商事	株式	636,000	2,398.38	2,935.00	-	0.75
	日本	卸売業		1,525,369,744	1,866,660,000	-
29	HOYA	株式	106,000	18,010.71	17,115.00	-	0.73
	日本	精密機器		1,909,136,145	1,814,190,000	-
30	デンソー	株式	848,000	1,900.88	1,961.50	-	0.67
	日本	輸送用機器		1,611,951,250	1,663,352,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.64
合計	97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年5月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.97
小売業		12.98
情報・通信業		12.33
医薬品		5.78
化学		5.68
サービス業		4.78
機械		4.56
輸送用機器		4.02
精密機器		3.39
卸売業		3.32
食料品		2.99
その他製品		2.80
建設業		1.73
保険業		1.37
不動産業		1.26
非鉄金属		1.18
陸運業		0.93
その他金融業		0.87
銀行業		0.80
ゴム製品		0.69
ガラス・土石製品		0.60
海運業		0.43
空運業		0.27
石油・石炭製品		0.21
電気・ガス業		0.18
証券、商品先物取引業		0.16
繊維製品		0.11
水産・農林業		0.07
鉱業		0.07
パルプ・紙		0.06
鉄鋼		0.05
金属製品		0.01
合計		97.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	432,046	15,963.10	15,714.92	-	6.85
	アメリカ			6,896,793,709	6,789,568,369	-
2	WELLTOWER INC	投資証券	283,992	17,140.50	22,022.18	-	6.31
	アメリカ			4,867,766,216	6,254,123,198	-
3	EQUINIX INC	投資証券	45,370	116,205.13	127,674.55	-	5.84
	アメリカ			5,272,226,942	5,792,594,519	-
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	147,505	22,315.85	24,783.04	-	3.69
	アメリカ			3,291,700,293	3,655,623,229	-
5	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	142,962	22,257.35	23,483.90	-	3.38
	アメリカ			3,181,955,754	3,357,305,326	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	407,971	7,939.18	8,108.51	-	3.34
	アメリカ			3,238,957,269	3,308,038,238	-
7	PUBLIC STORAGE	投資証券	73,463	43,350.92	44,027.09	-	3.26
	アメリカ			3,184,688,900	3,234,362,656	-
8	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	946,729	3,204.18	3,009.77	-	2.87
	オーストラリア			3,033,493,138	2,849,442,033	-
9	VICI PROPERTIES INC	投資証券	491,392	4,276.59	4,556.36	-	2.26
	アメリカ			2,101,483,755	2,238,960,278	-
10	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	98,814	22,677.83	21,697.03	-	2.16
	アメリカ			2,240,887,228	2,143,970,786	-
11	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	66,223	30,065.60	29,640.09	-	1.98
	アメリカ			1,991,034,414	1,962,856,170	-
12	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	136,924	13,677.57	14,070.48	-	1.94
	アメリカ			1,872,788,413	1,926,587,225	-
13	VENTAS INC	投資証券	203,768	8,243.89	9,229.26	-	1.90
	アメリカ			1,679,841,350	1,880,627,953	-
14	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	159,296	10,008.85	10,068.02	-	1.62
	アメリカ			1,594,371,276	1,603,795,728	-
15	INVITATION HOMES INC	投資証券	265,570	5,004.55	4,819.64	-	1.29
	アメリカ			1,329,060,361	1,279,953,122	-
16	MID AMERICA	投資証券	54,493	21,403.83	22,407.75	-	1.23
	アメリカ			1,166,358,925	1,221,065,656	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	29,957	40,821.27	40,582.84	-	1.23
	アメリカ			1,222,882,912	1,215,740,425	-
18	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	55,819	17,546.95	17,611.12	-	0.99
	アメリカ			979,453,605	983,035,481	-
19	KIMCO REALTY	投資証券	316,739	2,944.94	3,071.62	-	0.98
	アメリカ			932,777,846	972,903,272	-
20	WP CAREY INC	投資証券	102,014	8,219.84	9,076.75	-	0.93
	アメリカ			838,539,612	925,956,421	-
21	LINK REIT	投資証券	1,203,720	624.03	755.60	-	0.92
	香港			751,167,843	909,540,461	-
22	SEGRO PLC	投資証券	630,623	1,606.91	1,360.78	-	0.87
	イギリス			1,013,359,068	858,139,922	-
23	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	投資証券	127,905	6,698.92	6,646.79	-	0.86
	アメリカ			856,825,784	850,158,186	-
24	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	49,728	16,333.62	16,819.84	-	0.84
	アメリカ			812,238,723	836,417,088	-
25	UDR INC	投資証券	140,346	5,996.72	5,944.70	-	0.84
	アメリカ			841,615,928	834,316,045	-
26	SCENTRE GROUP	投資信託受益証券	2,424,741	307.99	340.69	-	0.83
	オーストラリア			746,815,673	826,095,680	-
27	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	326,095	2,845.71	2,520.60	-	0.83
	アメリカ			927,972,268	821,955,839	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	89,059	9,508.42	9,056.61	-	0.81
	アメリカ			846,811,078	806,573,208	-
29	AMERICAN HOMES 4 RENT	投資証券	147,873	5,296.02	5,395.12	-	0.80
	アメリカ			783,138,522	797,793,319	-
30	REGENCY CENTERS CORP	投資証券	76,087	9,568.65	10,414.74	-	0.80
	アメリカ			728,050,050	792,427,029	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	10.51
投資証券	88.62
合計	99.14

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。