有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月7日-令和3年11月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	1,210,397,162	2.0910	2.0647	-	66.84
	日本			2,531,061,505	2,499,107,020	-
2	インデックス225 マザーファンド	親投資信託受益証券	279,471,590	2.3966	2.2595	-	16.89
	日本			669,781,613	631,466,057	-
3	外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド	親投資信託受益証券	336,442,988	1.6992	1.6840	-	15.15
	日本			571,683,926	566,569,991	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	US T N/B 1.625 05/15/31	国債証券	880,579,800	101.43	101.16	1.625	0.60
	アメリカ			893,197,566	890,795,897	2031/5/15
2	US T N/B 1.125 02/15/31	国債証券	780,462,200	95.88	96.91	1.125	0.51
	アメリカ			748,330,890	756,347,134	2031/2/15
3	US T N/B 0.875 11/15/30	国債証券	796,390,000	95.66	94.91	0.875	0.51
	アメリカ			761,856,949	755,917,204	2030/11/15
4	US T N/B 2.25 08/15/27	国債証券	663,279,100	107.22	105.28	2.25	0.47
	アメリカ			711,218,541	698,360,341	2027/8/15
5	US T N/B 1.25 08/15/31	国債証券	700,823,200	97.84	97.59	1.25	0.46
	アメリカ			685,696,932	683,987,014	2031/8/15
6	US T N/B 2.75 11/15/23	国債証券	628,010,400	107.02	104.39	2.75	0.44
	アメリカ			672,118,314	655,608,511	2023/11/15
7	US T N/B 1.625 11/15/22	国債証券	639,387,400	102.61	101.36	1.625	0.43
	アメリカ			656,096,389	648,104,046	2022/11/15
8	US T N/B 2.0 11/30/22	国債証券	635,974,300	103.34	101.78	2	0.43
	アメリカ			657,234,920	647,327,433	2022/11/30
9	US T N/B 2.125 12/31/22	国債証券	628,010,400	103.73	102.04	2.125	0.43
	アメリカ			651,462,663	640,864,987	2022/12/31
10	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	605,256,400	107.55	104.76	2.75	0.43
	アメリカ			650,981,625	634,124,290	2024/2/15
11	US T N/B 2.375 05/15/27	国債証券	591,604,000	109.02	105.91	2.375	0.42
	アメリカ			644,986,021	626,591,826	2027/5/15
12	US T N/B 0.625 08/15/30	国債証券	673,518,400	93.21	93.01	0.625	0.42
	アメリカ			627,832,968	626,451,033	2030/8/15
13	US T N/B 2.0 08/15/25	国債証券	589,328,600	106.80	103.61	2	0.41
	アメリカ			629,430,565	610,645,716	2025/8/15
14	US T N/B 0.125 11/30/22	国債証券	607,531,800	100.02	99.91	0.125	0.41
	アメリカ			607,697,916	607,033,429	2022/11/30
15	US T N/B 1.75 01/31/23	国債証券	566,574,600	103.17	101.73	1.75	0.39
	アメリカ			584,589,898	576,423,258	2023/1/31
16	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	568,850,000	100.10	99.33	0.375	0.38
	アメリカ			569,469,187	565,094,696	2024/4/15
17	US T N/B 0.125 01/15/24	国債証券	568,850,000	99.57	99.07	0.125	0.38
	アメリカ			566,440,419	563,605,914	2024/1/15
18	US T N/B 2.0 05/31/24	国債証券	542,682,900	105.67	103.26	2	0.38
	アメリカ			573,463,194	560,426,084	2024/5/31
19	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	533,581,300	108.07	104.66	2.25	0.37
	アメリカ			576,683,997	558,488,703	2025/11/15
20	US T N/B 2.25 11/15/24	国債証券	533,581,300	107.10	104.19	2.25	0.37
	アメリカ			571,473,905	555,987,541	2024/11/15
21	US T N/B 2.875 05/15/28	国債証券	504,001,100	113.13	109.24	2.875	0.37
	アメリカ			570,190,615	550,621,201	2028/5/15
22	US T N/B 2.375 05/15/51	国債証券	489,211,000	106.30	111.27	2.375	0.37
	アメリカ			520,056,920	544,361,892	2051/5/15
23	US T N/B 0.25 03/15/24	国債証券	547,233,700	99.75	99.17	0.25	0.36
	アメリカ			545,871,088	542,723,295	2024/3/15
24	US T N/B 1.875 02/15/51	国債証券	542,682,900	92.64	99.65	1.875	0.36
	アメリカ			502,780,294	540,817,426	2051/2/15
25	US T N/B 2.25 05/15/41	国債証券	499,450,300	106.07	105.00	2.25	0.35
	アメリカ			529,803,691	524,461,831	2041/5/15
26	US T N/B 1.625 10/31/23	国債証券	511,965,000	103.06	102.18	1.625	0.35
	アメリカ			527,657,296	523,144,231	2023/10/31
27	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	国債証券	416,048,400	124.58	122.73	2.5	0.34
	フランス			518,341,326	510,655,309	2030/5/25
28	US T N/B 2.5 08/15/23	国債証券	492,624,100	105.81	103.54	2.5	0.34
	アメリカ			521,257,875	510,096,860	2023/8/15
29	US T N/B 2.0 02/15/23	国債証券	497,174,900	103.72	102.09	2	0.34
	アメリカ			515,702,429	507,603,918	2023/2/15
30	FRANCE OAT 4.5 04/25/41	国債証券	288,922,500	178.64	175.35	4.5	0.34
	フランス			516,141,817	506,646,406	2041/4/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.59
合計	98.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
インデックス225 マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	158,000	90,735.26	67,400.00	-	8.32
	日本	小売業		14,336,171,272	10,649,200,000	-
2	東京エレクトロン	株式	158,000	47,677.21	59,840.00	-	7.39
	日本	電気機器		7,532,999,326	9,454,720,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	948,000	8,699.63	6,030.00	-	4.47
	日本	情報・通信業		8,247,252,363	5,716,440,000	-
4	ダイキン工業	株式	158,000	22,369.85	23,150.00	-	2.86
	日本	機械		3,534,437,012	3,657,700,000	-
5	ファナック	株式	158,000	26,121.40	22,245.00	-	2.75
	日本	電気機器		4,127,182,499	3,514,710,000	-
6	リクルートホールディングス	株式	474,000	5,730.30	6,901.00	-	2.56
	日本	サービス業		2,716,163,518	3,271,074,000	-
7	アドバンテスト	株式	316,000	9,702.85	9,990.00	-	2.47
	日本	電気機器		3,066,102,586	3,156,840,000	-
8	KDDI	株式	948,000	3,495.66	3,300.00	-	2.44
	日本	情報・通信業		3,313,888,449	3,128,400,000	-
9	信越化学工業	株式	158,000	18,862.25	19,000.00	-	2.35
	日本	化学		2,980,236,407	3,002,000,000	-
10	テルモ	株式	632,000	4,331.86	4,628.00	-	2.29
	日本	精密機器		2,737,739,409	2,924,896,000	-
11	エムスリー	株式	379,200	7,782.68	6,119.00	-	1.81
	日本	サービス業		2,951,195,178	2,320,324,800	-
12	ソニーグループ	株式	158,000	11,492.32	13,825.00	-	1.71
	日本	電気機器		1,815,787,144	2,184,350,000	-
13	TDK	株式	474,000	4,822.48	4,500.00	-	1.67
	日本	電気機器		2,285,860,024	2,133,000,000	-
14	京セラ	株式	316,000	6,843.74	6,731.00	-	1.66
	日本	電気機器		2,162,623,740	2,126,996,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	790,000	1,767.65	2,394.00	-	1.48
	日本	情報・通信業		1,396,451,396	1,891,260,000	-
16	中外製薬	株式	474,000	4,502.16	3,680.00	-	1.36
	日本	医薬品		2,134,026,187	1,744,320,000	-
17	オムロン	株式	158,000	9,247.66	10,965.00	-	1.35
	日本	電気機器		1,461,131,074	1,732,470,000	-
18	オリンパス	株式	632,000	2,284.10	2,539.00	-	1.25
	日本	精密機器		1,443,553,025	1,604,648,000	-
19	トヨタ自動車	株式	790,000	1,803.56	2,001.00	-	1.23
	日本	輸送用機器		1,424,816,495	1,580,790,000	-
20	富士フイルムホールディングス	株式	158,000	7,393.19	8,931.00	-	1.10
	日本	化学		1,168,125,418	1,411,098,000	-
21	アステラス製薬	株式	790,000	1,811.54	1,779.50	-	1.10
	日本	医薬品		1,431,121,810	1,405,805,000	-
22	バンダイナムコホールディングス	株式	158,000	8,175.35	8,837.00	-	1.09
	日本	その他製品		1,291,706,312	1,396,246,000	-
23	キッコーマン	株式	158,000	7,445.58	8,660.00	-	1.07
	日本	食料品		1,176,401,974	1,368,280,000	-
24	第一三共	株式	474,000	2,799.98	2,824.50	-	1.05
	日本	医薬品		1,327,190,696	1,338,813,000	-
25	デンソー	株式	158,000	7,306.85	8,331.00	-	1.03
	日本	輸送用機器		1,154,483,444	1,316,298,000	-
26	塩野義製薬	株式	158,000	5,976.23	7,923.00	-	0.98
	日本	医薬品		944,244,574	1,251,834,000	-
27	日東電工	株式	158,000	8,838.87	7,900.00	-	0.98
	日本	化学		1,396,542,813	1,248,200,000	-
28	セコム	株式	158,000	8,876.70	7,664.00	-	0.95
	日本	サービス業		1,402,519,363	1,210,912,000	-
29	キーエンス	株式	15,800	66,980.63	70,330.00	-	0.87
	日本	電気機器		1,058,293,960	1,111,214,000	-
30	エーザイ	株式	158,000	7,757.32	6,873.00	-	0.85
	日本	医薬品		1,225,657,778	1,085,934,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.44
合計	97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年11月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.57
情報・通信業		10.92
小売業		9.68
化学		7.51
医薬品		6.78
サービス業		6.28
機械		4.75
輸送用機器		4.54
精密機器		3.75
食料品		3.48
その他製品		2.70
卸売業		2.08
建設業		1.49
陸運業		1.34
不動産業		1.09
ガラス・土石製品		1.00
非鉄金属		0.75
ゴム製品		0.68
保険業		0.65
銀行業		0.52
その他金融業		0.44
証券、商品先物取引業		0.23
海運業		0.23
石油・石炭製品		0.20
倉庫・運輸関連業		0.17
繊維製品		0.13
電気・ガス業		0.12
水産・農林業		0.10
パルプ・紙		0.08
鉄鋼		0.07
鉱業		0.05
金属製品		0.03
空運業		0.03
合計		97.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	306,240	14,673.16	17,438.66	-	6.32
	アメリカ			4,493,510,894	5,340,416,953	-
2	EQUINIX INC	投資証券	37,172	91,915.61	93,291.39	-	4.11
	アメリカ			3,416,687,295	3,467,827,920	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	136,075	15,392.93	18,196.37	-	2.93
	アメリカ			2,094,593,465	2,476,071,564	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	63,125	35,277.99	37,759.12	-	2.82
	アメリカ			2,226,923,686	2,383,544,784	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	117,008	17,465.74	19,203.23	-	2.66
	アメリカ			2,043,632,113	2,246,932,507	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	228,075	7,574.88	7,941.14	-	2.14
	アメリカ			1,727,642,562	1,811,176,873	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	174,911	9,388.96	9,333.69	-	1.93
	アメリカ			1,642,233,336	1,632,565,191	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	57,789	25,075.43	27,393.54	-	1.87
	アメリカ			1,449,084,599	1,583,045,317	-
9	GOODMAN GROUP	投資信託受益証券	695,740	1,747.91	1,995.66	-	1.64
	オーストラリア			1,216,094,020	1,388,467,097	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	141,015	9,271.59	9,809.24	-	1.64
	アメリカ			1,307,433,788	1,383,251,304	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	57,377	22,122.47	23,352.43	-	1.59
	アメリカ			1,269,321,146	1,339,892,387	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	55,367	19,692.05	23,100.99	-	1.51
	アメリカ			1,090,290,056	1,279,032,983	-
13	MID AMERICA	投資証券	47,998	20,833.89	23,891.69	-	1.36
	アメリカ			999,985,346	1,146,753,816	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	238,497	4,422.50	4,695.28	-	1.33
	アメリカ			1,054,753,301	1,119,812,078	-
15	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	47,947	21,210.18	22,384.24	-	1.27
	アメリカ			1,016,964,511	1,073,257,514	-
16	SEGRO PLC	投資証券	496,506	1,802.88	2,148.36	-	1.26
	イギリス			895,145,307	1,066,675,119	-
17	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	26,902	36,201.02	39,421.30	-	1.26
	アメリカ			973,879,986	1,060,511,947	-
18	DUKE REALTY TRUST	投資証券	156,503	5,725.69	6,763.62	-	1.25
	アメリカ			896,088,340	1,058,527,838	-
19	VENTAS INC	投資証券	162,725	6,406.84	5,588.38	-	1.08
	アメリカ			1,042,553,101	909,369,526	-
20	LINK REIT	投資証券	865,020	1,064.54	1,002.33	-	1.03
	香港			920,856,720	867,038,091	-
21	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	222,864	3,900.02	3,875.00	-	1.02
	アメリカ			869,175,794	863,599,381	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	253,829	3,489.91	3,200.35	-	0.96
	アメリカ			885,840,792	812,341,665	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	41,580	16,457.56	19,210.06	-	0.95
	アメリカ			684,305,550	798,754,481	-
24	UDR INC	投資証券	115,338	5,882.02	6,538.36	-	0.89
	アメリカ			678,420,605	754,121,584	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	58,745	13,303.01	12,553.38	-	0.87
	アメリカ			781,485,677	737,448,413	-
26	WP CAREY INC	投資証券	76,149	8,722.95	8,959.38	-	0.81
	アメリカ			664,243,942	682,248,398	-
27	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	70,627	9,088.87	9,649.97	-	0.81
	アメリカ			641,919,882	681,548,530	-
28	KIMCO REALTY	投資証券	253,533	2,465.32	2,648.56	-	0.79
	アメリカ			625,041,372	671,498,782	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	119,600	5,138.31	5,331.26	-	0.75
	アメリカ			614,543,005	637,618,959	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST	投資証券	246,097	2,318.19	2,444.91	-	0.71
	アメリカ			570,500,211	601,686,812	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	9.07
投資証券	80.49
合計	89.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。